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Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 43.140.948/0001-55|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,414036
20/05/2026
Rent. no Mês
-5.26%
Rent. 12M
+22.75%
153.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.7M
Média 12M: R$ 10.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.56
Vol: 14.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
43.140.948/0001-55
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.26% | +10.52% | -9.06% | -4.53% | +16.46% | +22.75% | +24.68% | +57.68% | +53.73% | +24.90% |
| % CDI | -817.7% | 201.9% | -798.8% | -130.0% | 230.4% | 153.4% | — | — | — | 160.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.73% | +3.28% | +1.07% | -0.87% | -5.26% | — | — | — | — | — | — | — | +10.52% |
| 2025 | +3.49% | -3.89% | +3.55% | -4.43% | -2.52% | +2.37% | -0.38% | +2.15% | +1.19% | +2.79% | +1.77% | +5.78% | +11.93% |
| 2024 | -3.49% | +1.29% | -0.47% | -0.05% | -2.01% | +1.29% | -0.40% | +3.88% | -1.59% | -1.59% | +1.16% | -4.03% | -6.10% |
| 2023 | +5.94% | -8.63% | -1.33% | +3.05% | +5.78% | +7.95% | +5.61% | -4.46% | +3.15% | -1.86% | +10.55% | +1.18% | +28.39% |
| 2022 | +8.20% | -1.30% | +4.99% | -10.25% | +7.81% | -13.21% | +2.43% | +5.34% | -1.71% | +2.14% | +4.67% | -1.01% | +5.68% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 20.000
Captação Líquida
-R$ 20.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.19% | 15.77% | 16.30% | 14.10% | 14.64% | 14.22% |
| Sharpe | — | -2.00 | 1.28 | 0.56 | -0.09 | 0.63 |
| Max Drawdown | -9.49% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
12.73%
Pior Mês
-5.26%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.1% | 100.0% | 68.8% |
| vs IPCA | 84.6% | 100.0% | 53.5% |
| vs IBOV | 32.8% | 16.7% | 56.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,414036 | -0.92% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,427169 | -0.31% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,431601 | -0.24% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,434980 | +0.30% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,430654 | -0.80% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,442213 | -1.01% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,456981 | +0.49% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,449901 | -0.07% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,450921 | -1.62% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,474770 | +0.26% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,470935 | -0.41% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,477012 | -1.04% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,492471 | +0.99% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,477900 | -1.72% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,503749 | -0.44% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,510423 | -0.25% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,514226 | -0.62% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,523729 | -0.77% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,535566 | -1.04% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,551765 | +0.20% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,548636 | -0.41% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,554945 | +0.37% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,549206 | -0.73% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,560582 | -0.11% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,562297 | +1.03% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,546346 | +1.24% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,527440 | +1.14% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,510291 | +0.70% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,499855 | -0.63% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,509378 | — | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,414036 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,414036, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 43.140.948/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +22.75%, equivalente a 153.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 10.7M.
- O Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1153 cotas disponíveis.