Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 43.140.948/0001-55|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,501307
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.29%
Rent. 12M
+26.20%
177.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.4M
Média 12M: R$ 10.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.73
Vol: 15.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
43.140.948/0001-55
Data Inicial
14/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.29% | +17.34% | +2.36% | +17.34% | +29.84% | +26.20% | +24.68% | +57.68% | +53.73% | +26.20% |
| % CDI | -527.4% | 500.1% | 204.7% | 492.0% | 415.4% | 177.2% | — | — | — | 177.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.73% | +3.28% | +1.07% | -0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | +17.34% |
| 2025 | +3.49% | -3.89% | +3.55% | -4.43% | -2.52% | +2.37% | -0.38% | +2.15% | +1.19% | +2.79% | +1.77% | +5.78% | +11.93% |
| 2024 | -3.49% | +1.29% | -0.47% | -0.05% | -2.01% | +1.29% | -0.40% | +3.88% | -1.59% | -1.59% | +1.16% | -4.03% | -6.10% |
| 2023 | +5.94% | -8.63% | -1.33% | +3.05% | +5.78% | +7.95% | +5.61% | -4.46% | +3.15% | -1.86% | +10.55% | +1.18% | +28.39% |
| 2022 | +8.20% | -1.30% | +4.99% | -10.25% | +7.81% | -13.21% | +2.43% | +5.34% | -1.71% | +2.14% | +4.67% | -1.01% | +5.68% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.21% | 19.27% | 15.60% | 15.74% | 14.64% | 15.74% |
| Sharpe | — | 3.88 | 3.44 | 0.73 | -0.09 | 0.73 |
| Max Drawdown | -10.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
12.73%
Pior Mês
-2.52%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.4% | 97.6% | 68.8% |
| vs IPCA | 84.7% | 97.6% | 53.5% |
| vs IBOV | 31.1% | 10.2% | 56.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,501307 | -0.29% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,505616 | +1.88% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,477773 | +0.35% | R$ 11.2M | R$ 3.600,00 | R$ 263.584,89 |
| 27/03/2026 | 1,472603 | +0.30% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,468209 | -0.71% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,478664 | +1.20% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,461176 | +0.87% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,448613 | +2.41% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,414571 | -2.00% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 19/03/2026 | 1,443392 | -0.42% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,449423 | -0.73% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,460026 | +0.43% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,453759 | +1.35% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,434343 | -0.85% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,446657 | -1.52% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,469019 | +0.83% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,456866 | +0.81% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,445184 | +1.16% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,428556 | -0.75% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,439320 | -1.97% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,468263 | +0.11% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,466623 | -2.36% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,502054 | +0.83% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,489635 | -1.25% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,508496 | +0.05% | R$ 11.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,507679 | +0.73% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,496811 | +1.13% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 23/02/2026 | 1,480050 | -0.03% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,480554 | +1.16% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,463579 | — | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 11.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,501307 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,501307, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 43.140.948/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +26.20%, equivalente a 177.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 11.4M.
- O Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1122 cotas disponíveis.