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Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.26% | +16.86% | +9.72% | +9.42% | +2.63% | +30.38% | +24.68% | +57.68% | +53.73% | +30.75% |
| % CDI | 1372.4% | 174.4% | 891.6% | 281.5% | 38.0% | 208.0% | — | — | — | 206.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.73% | +3.28% | +1.07% | -0.87% | -6.53% | -4.01% | +4.64% | +2.34% | +4.26% | — | — | — | +16.86% |
| 2025 | +3.49% | -3.89% | +3.55% | -4.43% | -2.52% | +2.37% | -0.38% | +2.15% | +1.19% | +2.79% | +1.77% | +5.78% | +11.93% |
| 2024 | -3.49% | +1.29% | -0.47% | -0.05% | -2.01% | +1.29% | -0.40% | +3.88% | -1.59% | -1.59% | +1.16% | -4.03% | -6.10% |
| 2023 | +5.94% | -8.63% | -1.33% | +3.05% | +5.78% | +7.95% | +5.61% | -4.46% | +3.15% | -1.86% | +10.55% | +1.18% | +28.39% |
| 2022 | +8.20% | -1.30% | +4.99% | -10.25% | +7.81% | -13.21% | +2.43% | +5.34% | -1.71% | +2.14% | +4.67% | -1.01% | +5.68% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.21% | 14.50% | 14.60% | 14.50% | 14.64% | 14.38% |
| Sharpe | — | 2.02 | -0.62 | 1.09 | -0.09 | 1.08 |
| Max Drawdown | -15.04% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 61.5% | 78.0% | 68.8% |
| vs IPCA | 57.7% | 74.0% | 53.5% |
| vs IBOV | 46.7% | 50.8% | 56.3% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,495123 | -0.10% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,496588 | +1.00% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 |
| 04/09/2026 | 1,481783 | -0.08% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,483016 | -0.90% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,496410 | +2.79% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,455776 | +1.52% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,434040 | +0.62% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,425274 | +0.03% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,424862 | +1.16% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,408504 | +0.05% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,407749 | +0.39% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,402254 | +0.59% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,394096 | +1.01% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,380184 | +1.74% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,356516 | +1.19% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,340520 | +0.21% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,337645 | -0.05% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,338294 | +0.14% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,336435 | -0.31% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,340538 | +0.38% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,335476 | -1.99% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,362642 | +1.01% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,349011 | -1.43% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,368589 | -1.21% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,385333 | -0.07% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,386291 | -0.50% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,393322 | -0.57% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,401262 | +0.71% | R$ 10.3M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,391435 | +1.50% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,370817 | — | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,495123 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,495123, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 43.140.948/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +30.38%, equivalente a 208.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 10.7M.
- O Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Eternia Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1232 cotas disponíveis.