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Estratégia II RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 61.521.870/0001-09|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
122,690978
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.72%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 121.5M
Média 12M: R$ 115.2M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Estratégia II RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
61.521.870/0001-09
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.72% | +6.83% | -8.92% | -5.38% | +8.49% | +22.69% |
| % CDI | -677.7% | 129.7% | -786.8% | -154.4% | 118.9% | 183.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.89% | +3.73% | -1.67% | +0.04% | -4.72% | — | — | — | — | — | — | — | +6.83% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +6.12% | +2.88% | +0.90% | +6.08% | -0.26% | +16.54% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.45% | 20.48% | 19.35% | — | — | 16.63% |
| Sharpe | — | -1.68 | 0.15 | — | — | 0.76 |
| Max Drawdown | -11.47% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
9.89%
Pior Mês
-4.72%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 122,690978 | +2.02% | R$ 121.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 120,264868 | -1.36% | R$ 119.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 121,920744 | -0.17% | R$ 120.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 122,130336 | -0.82% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 123,139110 | +0.83% | R$ 121.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 122,127974 | -2.16% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 124,818629 | -0.62% | R$ 123.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 125,598343 | -1.62% | R$ 124.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 127,663570 | +0.62% | R$ 126.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 126,871579 | -2.10% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 129,599478 | +0.89% | R$ 128.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 128,456848 | +0.60% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 127,689911 | -0.84% | R$ 126.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 128,768429 | +1.35% | R$ 127.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 127,048912 | -1.78% | R$ 125.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 129,356891 | -0.53% | R$ 128.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 130,040948 | -0.94% | R$ 128.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 131,281454 | -0.28% | R$ 130.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 131,648047 | -0.91% | R$ 130.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 132,859455 | -1.54% | R$ 131.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 134,935819 | +0.17% | R$ 133.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 134,704191 | -0.11% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 134,853539 | -0.54% | R$ 133.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 135,590906 | -0.19% | R$ 134.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 135,846601 | +0.62% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 135,006729 | +0.25% | R$ 133.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 134,672364 | +0.66% | R$ 133.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 133,795769 | +1.61% | R$ 132.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 131,673020 | +2.22% | R$ 130.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 128,809985 | — | R$ 127.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Estratégia II RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Estratégia II RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 121.5M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 122,690978 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Estratégia II RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 122,690978, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Estratégia II RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 61.521.870/0001-09.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Estratégia II RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 121.5M.
- O Estratégia II RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Estratégia II RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Estratégia II RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Estratégia II RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Estratégia II RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Estratégia II RV FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 213 cotas disponíveis.