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Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.40% | +7.84% | +1.94% | +2.97% | +2.30% | +14.24% | +14.50% |
| % CDI | 451.7% | 81.1% | 177.8% | 88.8% | 33.2% | 97.5% | 97.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.48% | +1.81% | +0.27% | +1.21% | -2.32% | +0.53% | +0.33% | +0.00% | +1.40% | — | — | — | +7.84% |
| 2025 | — | — | +0.42% | +3.64% | +2.33% | +1.37% | -2.14% | +4.46% | +2.22% | +1.30% | +2.85% | -0.33% | +17.13% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.72% | 6.32% | 6.86% | 7.08% | — | 7.04% |
| Sharpe | — | -0.26 | -1.41 | -0.05 | — | -0.06 |
| Max Drawdown | -5.22% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,229704 | -0.34% | R$ 121.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,233850 | +0.41% | R$ 122.1M | R$ 512.980,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,228806 | +0.04% | R$ 121.4M | — | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,228359 | +0.11% | R$ 120.5M | R$ 722.307,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,227008 | +0.93% | R$ 119.6M | R$ 426.773,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,215698 | +0.25% | R$ 118.1M | R$ 385.818,00 | R$ 545.872,23 |
| 31/08/2026 | 1,212705 | +0.31% | R$ 117.9M | R$ 760.395,00 | R$ 314.398,41 |
| 28/08/2026 | 1,208960 | -0.19% | R$ 117.1M | — | R$ 81.552,84 |
| 27/08/2026 | 1,211308 | +0.09% | R$ 115.9M | R$ 419.832,00 | R$ 102.598,11 |
| 26/08/2026 | 1,210193 | -0.11% | R$ 115.5M | R$ 596.539,00 | R$ 236.472,94 |
| 25/08/2026 | 1,211530 | +0.69% | R$ 115.3M | — | R$ 203.320,15 |
| 24/08/2026 | 1,203234 | +0.16% | R$ 113.0M | R$ 342.126,00 | R$ 111.638,41 |
| 21/08/2026 | 1,201365 | +0.68% | R$ 112.6M | R$ 918.429,00 | R$ 759.587,67 |
| 20/08/2026 | 1,193216 | -0.11% | R$ 111.7M | R$ 613.670,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,194582 | +0.34% | R$ 111.2M | R$ 713.172,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,190590 | -0.29% | R$ 110.7M | R$ 431.676,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,194068 | -0.06% | R$ 110.6M | R$ 672.305,00 | R$ 30.624,27 |
| 14/08/2026 | 1,194801 | -0.09% | R$ 110.0M | R$ 0,00 | R$ 341.214,80 |
| 13/08/2026 | 1,195927 | -0.03% | R$ 110.5M | R$ 0,00 | R$ 199.709,04 |
| 12/08/2026 | 1,196313 | -0.08% | R$ 110.7M | R$ 269.338,00 | R$ 480.773,41 |
| 11/08/2026 | 1,197242 | -0.75% | R$ 111.0M | R$ 199.763,00 | R$ 103.702,68 |
| 10/08/2026 | 1,206312 | -0.27% | R$ 111.7M | R$ 12.000,00 | R$ 293.354,47 |
| 07/08/2026 | 1,209578 | -0.39% | R$ 112.3M | R$ 71.735,00 | R$ 353.374,55 |
| 06/08/2026 | 1,214298 | -0.29% | R$ 113.0M | R$ 300.000,00 | R$ 45.273,88 |
| 05/08/2026 | 1,217772 | -0.06% | R$ 113.1M | R$ 500.000,00 | R$ 386.781,55 |
| 04/08/2026 | 1,218502 | +0.16% | R$ 113.1M | R$ 75.715,00 | R$ 121.807,57 |
| 03/08/2026 | 1,216601 | +0.32% | R$ 112.9M | R$ 4.126,00 | R$ 257.201,82 |
| 31/07/2026 | 1,212687 | +0.17% | R$ 112.8M | R$ 50.148,00 | R$ 227.443,16 |
| 30/07/2026 | 1,210644 | +0.93% | R$ 112.8M | R$ 70.012,00 | R$ 121.565,57 |
| 29/07/2026 | 1,199523 | — | R$ 111.8M | R$ 214.238,00 | R$ 680.928,99 |
Sobre o Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada
O Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 121.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,229704 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,229704, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é 58.706.064/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é de +14.24%, equivalente a 97.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 121.6M.
- O Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 392 cotas disponíveis.