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Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.706.064/0001-92|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,205276
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.08%
Rent. 12M
+17.32%
Patrimônio Líquido
R$ 99.7M
Média 12M: R$ 37.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.34
Vol: 7.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.706.064/0001-92
Data Inicial
08/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.08% | +5.70% | -2.37% | -1.15% | +7.16% | +17.32% | +16.45% |
| % CDI | -215.8% | 102.7% | -210.2% | -33.0% | 100.4% | — | 112.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.48% | +1.81% | +0.27% | +1.21% | -2.08% | — | — | — | — | — | — | — | +5.70% |
| 2025 | — | — | +0.42% | +3.64% | +2.33% | +1.37% | -2.14% | +4.46% | +2.22% | +1.30% | +2.85% | -0.33% | +17.13% |
Captação no Mês
R$ 24.022.491
Resgates no Mês
R$ 924.044
Captação Líquida
R$ 23.098.447
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.64% | 7.57% | 8.17% | 7.27% | — | 7.32% |
| Sharpe | — | -2.53 | 0.01 | 0.34 | — | 0.26 |
| Max Drawdown | -3.79% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.48%
Pior Mês
-2.14%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,205276 | -0.41% | R$ 99.7M | — | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,210239 | -0.22% | R$ 98.8M | R$ 588.611,00 | R$ 66.000,00 |
| 25/05/2026 | 1,212965 | +0.42% | R$ 98.5M | — | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,207950 | -0.30% | R$ 95.4M | R$ 905.777,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,211539 | +0.04% | R$ 94.7M | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,211040 | +0.73% | R$ 93.0M | R$ 950.038,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,202279 | -0.55% | R$ 91.3M | R$ 780.876,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,208919 | -0.09% | R$ 91.1M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,210002 | -0.22% | R$ 88.8M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,212662 | +0.34% | R$ 87.1M | — | R$ 28.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,208522 | -0.76% | R$ 85.7M | — | R$ 485.008,76 |
| 12/05/2026 | 1,217798 | -0.18% | R$ 85.0M | R$ 806.592,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,220051 | -0.46% | R$ 84.4M | R$ 492.180,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,225673 | +0.29% | R$ 84.5M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,222133 | -0.81% | R$ 82.7M | — | R$ 320.150,00 |
| 06/05/2026 | 1,232124 | +0.10% | R$ 82.5M | R$ 801.807,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,230859 | +0.27% | R$ 81.6M | R$ 882.113,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,227524 | -0.28% | R$ 80.5M | — | R$ 24.885,00 |
| 30/04/2026 | 1,230923 | +0.51% | R$ 78.7M | R$ 305.628,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,224696 | -0.60% | R$ 78.0M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,232092 | -0.20% | R$ 77.3M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,234584 | -0.25% | R$ 74.6M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,237630 | -0.07% | R$ 73.5M | R$ 821.893,00 | R$ 108.899,10 |
| 23/04/2026 | 1,238469 | -0.37% | R$ 72.8M | R$ 736.806,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,243016 | -0.47% | R$ 72.3M | R$ 891.679,00 | R$ 100.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,248914 | +0.04% | R$ 71.9M | R$ 960.422,00 | R$ 200.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,248365 | +0.04% | R$ 71.1M | R$ 409.742,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,247821 | -0.15% | R$ 70.6M | R$ 290.156,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,249673 | +0.04% | R$ 70.5M | R$ 122.775,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,249214 | — | R$ 70.3M | R$ 165.100,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada
O Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 99.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,205276 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,205276, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é 58.706.064/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é de +17.32%.
- O patrimônio líquido do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é de R$ 99.7M.
- O Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Estratégia Dahlia TOTAL Return 70 FIFE PREV FIF - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 319 cotas disponíveis.