Publicidade
Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.484.224/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,981759
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.46%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 107.6M
Média 12M: R$ 103.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
65.484.224/0001-61
Data Inicial
04/03/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.46% | -1.82% | -3.65% | -1.82% |
| % CDI | -358.5% | -76.0% | -323.6% | -76.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.04% | -3.46% | — | — | — | — | — | — | — | -2.46% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.43% | — | — | — | — | 5.73% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -4.28 |
| Max Drawdown | -4.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.04%
Pior Mês
-3.46%
50% positivos · 50% negativos · 2 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 0,981759 | -0.91% | R$ 107.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 0,990787 | +0.00% | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 0,990758 | +0.15% | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 0,989232 | -0.45% | R$ 108.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 0,993658 | -0.06% | R$ 108.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 0,994277 | +0.36% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,990681 | -0.28% | R$ 108.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,993437 | -0.17% | R$ 108.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,995168 | -0.20% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,997191 | +0.36% | R$ 109.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,993648 | -0.76% | R$ 108.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,001239 | +0.08% | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,000464 | -0.37% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,004219 | +0.39% | R$ 110.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,000282 | -0.96% | R$ 109.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,009965 | -0.41% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,014120 | -0.18% | R$ 111.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,015942 | -0.10% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,016963 | -0.06% | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,017567 | -0.07% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,018257 | -0.07% | R$ 111.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,018988 | -0.24% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,021425 | +0.11% | R$ 112.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,020269 | -0.32% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,023507 | -0.03% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,023771 | -0.05% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,024297 | +0.31% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,021100 | -0.17% | R$ 111.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,022807 | +0.32% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,019530 | — | R$ 111.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 107.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/03/2026, a cota mais recente é de R$ 0,981759 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,981759, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 65.484.224/0001-61.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 107.6M.
- O Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Estratégia Dahlia EH FIFE PREV FIF - Classe DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 45 cotas disponíveis.