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Esteio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 27.825.138/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
215,650562
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.62%
Patrimônio Líquido
R$ 52.4M
Média 12M: R$ 56.1M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 3.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Esteio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
27.825.138/0001-86
Data Inicial
14/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +4.45% | +0.91% | +2.29% | +5.91% | +14.62% | +25.75% | +40.90% | +57.59% | +14.62% |
| % CDI | 81.8% | 80.2% | 80.9% | 66.0% | 82.9% | — | — | — | — | 100.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.99% | +0.31% | +1.00% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +4.45% |
| 2025 | +0.99% | +0.71% | +0.92% | +1.33% | +1.02% | +1.04% | +2.99% | +1.16% | +0.89% | +1.14% | +1.16% | +1.00% | +15.31% |
| 2024 | +0.64% | +0.78% | +0.97% | +0.01% | +0.67% | +0.81% | +1.04% | +0.79% | +0.84% | +0.70% | +0.63% | +0.41% | +8.62% |
| 2023 | +0.92% | +0.36% | +1.08% | +0.99% | +1.41% | +1.33% | +1.05% | +0.74% | +0.53% | +0.38% | +1.31% | +1.22% | +11.91% |
| 2022 | +1.01% | +0.82% | +2.06% | +0.61% | +1.13% | +0.52% | +0.77% | +1.53% | +1.23% | +1.09% | +0.04% | +0.83% | +12.28% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 236.771
Captação Líquida
-R$ 236.771
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.26% | 1.64% | 1.41% | 3.65% | 2.63% | 3.68% |
| Sharpe | — | -3.13 | -1.84 | -0.05 | -0.30 | 0.01 |
| Max Drawdown | -1.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.99%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 23.7% | 0.0% | 63.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 53,44 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 64.62% | R$ 34,53 mi |
titulos publicos | 19.70% | R$ 10,53 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 11.45% | R$ 6,12 mi |
debentures | 4.13% | R$ 2,21 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 45,17 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 7,86 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 215,650562 | +0.05% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 215,535467 | +0.01% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 115.904,87 |
| 25/05/2026 | 215,519153 | +0.17% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 215,143190 | +0.04% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 215,055571 | +0.07% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 214,894873 | +0.12% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 214,630482 | -0.03% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 214,700809 | +0.09% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 214,509309 | -0.06% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 214,636124 | +0.10% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 214,424398 | -0.11% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 50.356,05 |
| 12/05/2026 | 214,668942 | +0.01% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 214,645237 | -0.01% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 214,669197 | +0.10% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 70.510,03 |
| 07/05/2026 | 214,453472 | +0.01% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 214,436869 | +0.18% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 214,058158 | +0.08% | R$ 52.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 213,882670 | -0.04% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 213,961428 | +0.18% | R$ 52.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 213,569147 | -0.08% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 301.962,27 |
| 28/04/2026 | 213,734687 | +0.02% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 213,699631 | +0.01% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 213,683078 | +0.05% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 213,574579 | -0.12% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 213,824557 | -0.04% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 213,917259 | +0.05% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 213,812650 | +0.11% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 213,574684 | +0.01% | R$ 52.4M | R$ 0,00 | R$ 452.945,09 |
| 15/04/2026 | 213,558212 | +0.05% | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 213,461566 | — | R$ 52.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Esteio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Esteio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 52.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 14/08/2024, a cota mais recente é de R$ 215,650562 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Esteio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 215,650562, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Esteio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 27.825.138/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Esteio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de +14.62%.
- O patrimônio líquido do Esteio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 52.4M.
- O Esteio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Esteio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Esteio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Esteio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Esteio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Esteio FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.