Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM
CNPJ 55.072.295/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,181431
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 154.2M
Média 12M: R$ 154.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM
CNPJ
55.072.295/0001-01
Data Inicial
09/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.40% | -0.05% | +2.29% | -4.08% | -4.48% |
| % CDI | -32.9% | -4.2% | 65.0% | -56.8% | -44.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | -0.35% | -0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.40% |
| 2025 | -0.17% | +0.03% | +0.88% | -0.39% | +0.19% | -0.08% | -7.76% | +1.83% | -0.31% | -0.06% | +2.79% | -0.03% | -3.39% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +20.88% | -0.27% | +0.75% | -0.00% | +0.67% | +0.15% | +22.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.20% | 5.93% | 11.88% | — | — | 15.86% |
| Sharpe | — | -0.91 | -1.92 | — | — | -1.33 |
| Max Drawdown | -8.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
7
Melhor Mês
2.79%
Pior Mês
-7.76%
30% positivos · 70% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 154,43 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 154,33 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 77,38 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 27,67 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1,181431 | -0.00% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,181474 | -0.00% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,181503 | +0.05% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,180928 | -0.00% | R$ 154.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,180958 | -0.06% | R$ 154.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,181615 | -0.01% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,181698 | -0.00% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,181728 | -0.00% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,181766 | -0.01% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,181877 | -0.00% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,181907 | -0.00% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,181937 | -0.00% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,181968 | -0.00% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,181999 | -0.00% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,182028 | -0.00% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,182062 | -0.00% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,182092 | -0.00% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,182122 | -0.00% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,182174 | -0.00% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,182204 | -0.01% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,182327 | +0.03% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,182000 | -0.35% | R$ 154.3M | — | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1,186164 | -0.00% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1,186199 | +0.02% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1,185930 | -0.00% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1,185966 | -0.36% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 1,190228 | +0.33% | R$ 155.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 1,186273 | -0.00% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2025 | 1,186308 | +0.02% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2025 | 1,186107 | — | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM
O Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM é um fundo de multimercado administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 154.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,181431 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM é de R$ 1,181431, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM é 55.072.295/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM é de R$ 154.2M.
- O Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
Qual o valor da cota do Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM?
Qual o CNPJ do Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM?
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Quem administra o Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 195 cotas disponíveis.