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Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM
CNPJ 55.072.295/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,222863
26/05/2026
Rent. no Mês
+3.50%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 159.6M
Média 12M: R$ 154.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM
CNPJ
55.072.295/0001-01
Data Inicial
09/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.50% | +3.09% | +3.52% | +3.11% | +5.55% | -0.93% |
| % CDI | 383.8% | 93.6% | 311.7% | 89.5% | 77.9% | -9.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | -0.35% | -0.05% | +0.01% | +3.50% | — | — | — | — | — | — | — | +3.09% |
| 2025 | -0.17% | +0.03% | +0.88% | -0.39% | +0.19% | -0.08% | -7.76% | +1.83% | -0.31% | -0.06% | +2.79% | -0.03% | -3.39% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +20.88% | -0.27% | +0.75% | -0.00% | +0.67% | +0.15% | +22.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.71% | 5.69% | 5.78% | — | — | 10.70% |
| Sharpe | — | -0.28 | -0.58 | — | — | -1.51 |
| Max Drawdown | -7.85% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.50%
Pior Mês
-7.76%
40% positivos · 60% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 154,43 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 154,33 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 77,38 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 27,67 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,222863 | +0.02% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,222636 | +0.02% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,222411 | +0.02% | R$ 159.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,222186 | +0.02% | R$ 159.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,221961 | +0.02% | R$ 159.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,221736 | +0.02% | R$ 159.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,221510 | +0.02% | R$ 159.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,221291 | +0.02% | R$ 159.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,221065 | +0.02% | R$ 159.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,220840 | +2.78% | R$ 159.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,187840 | +0.03% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,187541 | -0.00% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,187573 | -0.00% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,187604 | -0.00% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,187635 | -0.00% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,187665 | +0.52% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,181486 | -0.00% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,181516 | -0.00% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,181547 | -0.00% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,181577 | -0.00% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,181607 | +0.03% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,181261 | -0.00% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,181293 | -0.01% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,181372 | -0.00% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,181403 | -0.00% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,181434 | -0.00% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,181466 | -0.00% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,181497 | -0.00% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,181528 | -0.00% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,181559 | — | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM
O Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM é um fundo de multimercado administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 159.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,222863 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM é de R$ 1,222863, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM é 55.072.295/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM é de R$ 159.6M.
- O Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
Qual o valor da cota do Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM?
Qual o CNPJ do Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM?
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Qual o patrimônio líquido do Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM?
Quem administra o Espanhol95 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Financeiro MULTI RESP ILIM?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 233 cotas disponíveis.