ESNA FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia
CNPJ 46.628.416/0001-50|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
132.932,646578
23/09/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 987.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ESNA FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia
CNPJ
46.628.416/0001-50
Data Inicial
24/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIP
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Administrador do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | Início |
|---|---|---|
| Fundo | -10.34% | +13193.26% |
| % CDI | — | — |
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +43.36% | +11.85% | — | — | — | +60.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | — | — | — | — | 4992.56% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | -43.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
43.36%
Pior Mês
11.85%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,19 bi
SETEMBRO/2024
cotas de fundos de renda variavel | 57.73% | R$ 1,26 bi |
valores a pagar | 38.50% | R$ 842,93 mi |
valores a receber | 2.06% | R$ 45,11 mi |
acoes | 1.71% | R$ 37,50 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|
Sobre o ESNA FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia
O ESNA FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia é um fundo de classes de cotas de fundos fip administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/09/2024, a cota mais recente é de R$ 132.932,646578 (23/09/2024).
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ESNA FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia é de R$ 132.932,646578, referente a 23/09/2024.
- O CNPJ do ESNA FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia é 46.628.416/0001-50.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ESNA FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia é de R$ 1.4B.
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Quem administra o ESNA FUNDO DE Investimento EM Participações Multiestratégia?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.