Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.449.526/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.367,987047
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 84.6M
Média 12M: R$ 89.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
42.449.526/0001-01
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANOAdministrador do Fundo
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | -4.89% | -5.10% | -5.12% | -11.28% | +0.71% | +1.84% | +3.10% |
| % CDI | 4.0% | -143.4% | -440.9% | -145.1% | -157.0% | — | — | 21.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.26% | +0.46% | -5.08% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.89% |
| 2025 | +0.51% | +11.89% | +0.55% | +1.30% | +1.56% | +8.83% | +1.61% | +5.32% | -2.68% | -0.85% | -2.59% | -3.72% | +22.62% |
| 2024 | +3.98% | -8.48% | +1.19% | +2.54% | -10.42% | -7.57% | -4.55% | -2.85% | +0.64% | +0.90% | +0.90% | +0.62% | -21.84% |
| 2023 | +0.71% | +22.67% | +0.85% | +0.57% | -0.31% | +0.71% | +0.51% | +1.80% | -0.85% | +0.38% | +1.45% | +0.83% | +31.05% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +0.73% | +0.40% | +0.29% | +0.27% | +2.81% | +8.88% | +13.83% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.63% | 10.04% | 10.05% | — | 36.57% | 41.57% |
| Sharpe | — | -3.37 | -3.60 | — | -0.34 | -0.28 |
| Max Drawdown | -18.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.83%
Pior Mês
-5.08%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 43.4% | — | 61.6% |
| vs IPCA | 40.7% | — | 53.0% |
| vs IBOV | 33.9% | — | 41.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 148,40 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 48.11% | R$ 71,39 mi |
valores a pagar | 29.08% | R$ 43,15 mi |
valores a receber | 20.56% | R$ 30,51 mi |
titulos publicos | 2.24% | R$ 3,33 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 17,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.367,987047 | +0.00% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.367,957714 | -4.81% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.437,098173 | +0.02% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.436,759294 | +0.09% | R$ 88.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.435,444360 | -0.81% | R$ 88.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.447,122817 | +0.04% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.446,480761 | -0.08% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.447,704628 | +0.15% | R$ 89.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.445,480981 | -0.02% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.445,768253 | +0.01% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.445,648818 | +0.09% | R$ 89.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.444,284486 | +0.00% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.444,284486 | -0.01% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.444,394396 | +0.01% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.444,310547 | +0.03% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.443,899187 | +0.06% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.442,971827 | +0.03% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.442,482974 | +0.01% | R$ 89.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.442,271310 | +0.00% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.442,213034 | +0.04% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.441,643382 | +0.01% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.441,471940 | +0.03% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.441,105333 | +0.02% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.440,767078 | +0.04% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.440,196303 | +0.03% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.439,699069 | +0.03% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.439,330987 | +0.05% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.438,672577 | +0.04% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.438,082122 | +0.02% | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.437,726759 | — | R$ 89.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 84.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.367,987047 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.89%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.367,987047, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.449.526/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 84.6M.
- O Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Qual o valor da cota do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 957 cotas disponíveis.