Publicidade
Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.449.526/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.373,246553
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+1.27%
8.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 85.0M
Média 12M: R$ 89.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.33
Vol: 41.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
42.449.526/0001-01
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LUCAS ESPERANÇA NAPOLITANOAdministrador do Fundo
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | -4.53% | +0.33% | -4.56% | -7.99% | +1.27% | +0.71% | +1.84% | +2.16% |
| % CDI | 23.1% | -85.9% | 29.0% | -131.0% | -112.0% | 8.6% | — | — | 13.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.26% | +0.46% | -5.08% | +0.23% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | -4.53% |
| 2025 | +0.51% | +11.89% | +0.55% | +1.30% | +1.56% | +8.83% | +1.61% | +5.32% | -2.68% | -0.85% | -2.59% | -3.72% | +22.62% |
| 2024 | +3.98% | -8.48% | +1.19% | +2.54% | -10.42% | -7.57% | -4.55% | -2.85% | +0.64% | +0.90% | +0.90% | +0.62% | -21.84% |
| 2023 | +0.71% | +22.67% | +0.85% | +0.57% | -0.31% | +0.71% | +0.51% | +1.80% | -0.85% | +0.38% | +1.45% | +0.83% | +31.05% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +0.73% | +0.40% | +0.29% | +0.27% | +2.81% | +8.88% | +13.83% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.63% | 9.80% | 8.20% | 41.45% | 36.57% | 40.49% |
| Sharpe | — | -3.24 | -3.67 | -0.33 | -0.34 | -0.31 |
| Max Drawdown | -18.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.83%
Pior Mês
-5.08%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 30.7% | 29.5% | 61.6% |
| vs IPCA | 28.2% | 29.5% | 53.0% |
| vs IBOV | 23.8% | 11.5% | 41.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 148,40 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 48.11% | R$ 71,39 mi |
valores a pagar | 29.08% | R$ 43,15 mi |
valores a receber | 20.56% | R$ 30,51 mi |
titulos publicos | 2.24% | R$ 3,33 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 17,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.373,246553 | -0.05% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.373,902597 | +0.01% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.373,715956 | -0.02% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.373,997313 | +0.04% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.373,386176 | -0.01% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.373,570145 | +0.07% | R$ 85.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.372,596494 | +0.05% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.371,947594 | +0.04% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.371,338843 | -0.00% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.371,368438 | +0.04% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.370,874579 | -0.04% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.371,426562 | -0.03% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.371,786552 | +0.05% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.371,043663 | -0.05% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.371,666758 | +0.07% | R$ 84.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.370,750504 | +0.01% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.370,622908 | +0.03% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.370,218175 | -0.01% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.370,350995 | +0.08% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.369,269170 | +0.03% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.368,870872 | +0.01% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.368,748954 | -0.05% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.369,378964 | +0.05% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.368,667940 | +0.02% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.368,417643 | -0.03% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.368,775695 | +0.00% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.368,711786 | +0.07% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.367,730476 | -0.00% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.367,739258 | -0.12% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.369,319646 | — | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 85.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.373,246553 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 41.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.373,246553, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 42.449.526/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +1.27%, equivalente a 8.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 85.0M.
- O Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Qual o valor da cota do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Esmeralda FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 990 cotas disponíveis.