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ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.997.509/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,078404
20/05/2026
Rent. no Mês
-9.31%
Rent. 12M
-61.60%
-415.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.4M
Média 12M: R$ 13.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.11
Vol: 69.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.997.509/0001-51
Data Inicial
23/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -9.31% | -12.14% | -5.21% | -6.16% | -13.24% | -61.60% | -86.26% | -64.15% |
| % CDI | -1336.8% | -230.6% | -459.4% | -176.7% | -185.5% | -415.6% | — | -412.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.27% | +10.00% | -7.66% | +2.86% | -9.31% | — | — | — | — | — | — | — | -12.14% |
| 2025 | +9.44% | +5.32% | -2.00% | -34.02% | -2.14% | -26.50% | +4.21% | -11.98% | -22.99% | -33.19% | +11.04% | +6.27% | -70.15% |
| 2024 | +5.97% | -18.29% | -21.93% | -4.63% | -4.39% | -16.90% | -7.47% | -14.13% | -10.79% | -0.88% | -20.88% | +46.88% | -58.19% |
| 2023 | — | — | — | — | -16.84% | +6.73% | -8.69% | -9.16% | -9.26% | -19.99% | -0.32% | +20.81% | -35.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 78.20% | 64.04% | 74.17% | 69.10% | 69.06% | 68.05% |
| Sharpe | — | -0.58 | -0.53 | -1.11 | -1.10 | -1.14 |
| Max Drawdown | -68.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
11.04%
Pior Mês
-33.19%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 17.8% | 9.4% | 0.0% |
| vs IPCA | 14.9% | 7.9% | 0.0% |
| vs IBOV | 5.9% | 0.0% | 0.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,078404 | +2.25% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,076677 | +0.22% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,076506 | -2.72% | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,078644 | -2.08% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,080314 | -2.55% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,082415 | -1.43% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,083612 | +3.90% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,080477 | -1.09% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,081361 | -7.16% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,087633 | +4.63% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,083758 | -2.19% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,085632 | -9.45% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,094566 | +9.38% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,086452 | -0.26% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,086674 | -0.68% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,087264 | +0.74% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,086619 | -4.10% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,090322 | +5.79% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,085379 | +4.99% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,081325 | -1.40% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,082480 | -0.28% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,082711 | +5.54% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,078372 | -4.41% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,081985 | -4.31% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,085680 | -1.36% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,086862 | +1.02% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,085983 | -1.12% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,086959 | +0.57% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,086465 | +2.06% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,084722 | — | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 9.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/02/2024, a cota mais recente é de R$ 0,078404 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -12.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 69.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,078404, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 46.997.509/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de -61.60%, equivalente a -415.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 9.4M.
- O ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Qual o valor da cota do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 782 cotas disponíveis.