ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.997.509/0001-51|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,088533
01/04/2026
Rent. no Mês
+5.33%
Rent. 12M
-73.35%
-495.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.6M
Média 12M: R$ 16.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.27
Vol: 69.58%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.997.509/0001-51
Data Inicial
23/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.33% | -0.79% | -3.76% | -0.80% | -21.79% | -73.35% | -86.26% | -73.35% |
| % CDI | — | -22.9% | -325.4% | -22.8% | -303.4% | -495.9% | — | -495.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.27% | +10.00% | -7.66% | +5.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.79% |
| 2025 | +9.44% | +5.32% | -2.00% | -34.02% | -2.14% | -26.50% | +4.21% | -11.98% | -22.99% | -33.19% | +11.04% | +6.27% | -70.15% |
| 2024 | +5.97% | -18.29% | -21.93% | -4.63% | -4.39% | -16.90% | -7.47% | -14.13% | -10.79% | -0.88% | -20.88% | +46.88% | -58.19% |
| 2023 | — | — | — | — | -16.84% | +6.73% | -8.69% | -9.16% | -9.26% | -19.99% | -0.32% | +20.81% | -35.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 71.42% | 64.24% | 79.85% | 69.58% | 69.06% | 69.58% |
| Sharpe | — | -0.28 | -0.67 | -1.27 | -1.10 | -1.27 |
| Max Drawdown | -78.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
11.04%
Pior Mês
-33.19%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 13.2% | 0.0% | 0.0% |
| vs IPCA | 12.1% | 0.0% | 0.0% |
| vs IBOV | 1.1% | 0.0% | 0.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,088533 | +5.33% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,084049 | -0.21% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,084227 | +7.18% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,078587 | -3.91% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,081786 | +1.58% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,080510 | -1.02% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,081343 | -6.74% | R$ 9.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,087217 | +4.08% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,083797 | -5.75% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,088912 | -2.04% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,090764 | +8.04% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,084006 | -0.18% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,084159 | -3.67% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,087363 | +0.82% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,086649 | -0.32% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,086930 | -1.55% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,088300 | -2.19% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,090278 | -0.13% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,090395 | -0.17% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,090550 | -5.71% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,096038 | +4.40% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,091992 | -0.16% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,092138 | +1.23% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,091021 | +1.39% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,089772 | +2.09% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,087938 | -3.12% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,090773 | -0.91% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,091605 | +12.49% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,081436 | -3.37% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,084278 | — | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 10.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/02/2024, a cota mais recente é de R$ 0,088533 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 69.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,088533, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 46.997.509/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de -73.35%, equivalente a -495.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 10.6M.
- O ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Qual o valor da cota do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ESH THETA Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 750 cotas disponíveis.