ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 29.141.230/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,268377
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 739.6K
Média 12M: R$ 1.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
29.141.230/0001-52
Data Inicial
01/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | -48.00% | -12.84% | -47.72% | -32.59% | -82.36% | -90.72% | -90.63% | -58.59% |
| % CDI | 1814.4% | -1407.2% | -1110.9% | -1353.6% | -453.7% | — | — | — | -399.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -32.99% | -11.10% | -13.57% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | -48.00% |
| 2025 | +2.41% | +0.05% | -2.65% | -16.73% | -5.94% | -11.15% | -1.56% | -4.17% | -7.09% | -8.32% | +7.41% | +31.61% | -21.14% |
| 2024 | +4.85% | -20.43% | -15.13% | -9.33% | -7.16% | -13.77% | -6.71% | -10.96% | -5.28% | -1.23% | -6.92% | +8.98% | -59.48% |
| 2023 | +9.18% | -21.97% | -17.70% | +7.26% | -17.18% | +6.22% | -9.57% | -9.87% | -10.29% | -20.78% | -1.32% | +19.27% | -54.89% |
| 2022 | +0.99% | +4.88% | +7.06% | +4.99% | +1.32% | -0.99% | +0.82% | -3.77% | +3.27% | +4.74% | -4.34% | +10.83% | +32.88% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 40.39% | 54.17% | 63.94% | — | 43.28% | 47.08% |
| Sharpe | — | -1.98 | -1.09 | — | -1.64 | -1.56 |
| Max Drawdown | -59.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
9
Melhor Mês
31.61%
Pior Mês
-32.99%
25% positivos · 75% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 11.7% | — | 23.4% |
| vs IPCA | 11.2% | — | 23.0% |
| vs IBOV | 10.1% | — | 25.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,30 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 81.96% | R$ 1,06 mi |
valores a pagar | 17.38% | R$ 225,82 mil |
valores a receber | 0.64% | R$ 8,37 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 181,82 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,268377 | +0.98% | R$ 739.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,265760 | +0.35% | R$ 732.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,264838 | -1.76% | R$ 729.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,269594 | +0.05% | R$ 742.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,269465 | -0.42% | R$ 742.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,270604 | -1.52% | R$ 745.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,274780 | -0.60% | R$ 757.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,276445 | -1.26% | R$ 761.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,279968 | -0.48% | R$ 771.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,281321 | -0.26% | R$ 775.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,282057 | -0.12% | R$ 777.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,282383 | -0.76% | R$ 778.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,284546 | -1.54% | R$ 784.1K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,288996 | -0.41% | R$ 796.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,290188 | -0.09% | R$ 799.7K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,290440 | -0.49% | R$ 800.4K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,291857 | -0.13% | R$ 804.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,292250 | -0.08% | R$ 805.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,292475 | -4.27% | R$ 806.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,305535 | -0.64% | R$ 842.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,307493 | -0.14% | R$ 847.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,307930 | +0.14% | R$ 848.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,307492 | -2.89% | R$ 847.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,316649 | -0.31% | R$ 872.6K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,317632 | -0.07% | R$ 875.3K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,317844 | +1.70% | R$ 875.9K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,312531 | -0.09% | R$ 861.2K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,312809 | -0.63% | R$ 862.0K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,314789 | -3.17% | R$ 867.5K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 0,325082 | — | R$ 895.8K | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 739.6K e 3 cotistas. Em funcionamento desde 01/11/2024, a cota mais recente é de R$ 0,268377 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -48.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 0,268377, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 29.141.230/0001-52.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 739.6K.
- O ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Qual o valor da cota do ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o ESH THETA FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1250 cotas disponíveis.