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ESH THETA 18 FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS MULT - RESP Limitada
CNPJ 23.799.268/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,212718
20/05/2026
Rent. no Mês
-10.44%
Rent. 12M
-64.76%
-436.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 8.4M
Média 12M: R$ 12.9M
Cotistas
747
Sharpe 12M
-1.07
Vol: 74.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ESH THETA 18 FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS MULT - RESP Limitada
CNPJ
23.799.268/0001-30
Data Inicial
23/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -10.44% | -14.38% | -6.03% | -7.60% | -15.90% | -64.76% | -90.02% | -94.11% | -93.83% | -86.07% | -67.19% |
| % CDI | -1499.6% | -273.1% | -531.6% | -218.1% | -222.6% | -436.9% | — | — | — | — | -431.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.19% | +10.74% | -8.63% | +2.92% | -10.44% | — | — | — | — | — | — | — | -14.38% |
| 2025 | +9.33% | +5.20% | -2.18% | -34.61% | -2.39% | -27.33% | +4.12% | -12.63% | -24.23% | -35.47% | +11.84% | +6.54% | -72.34% |
| 2024 | +5.59% | -18.93% | -21.72% | -4.82% | -4.60% | -16.22% | -7.68% | -13.95% | -11.00% | -1.11% | -21.18% | +47.15% | -58.67% |
| 2023 | +9.25% | -21.47% | -17.21% | +5.23% | -17.01% | +6.57% | -8.87% | -9.34% | -9.45% | -20.14% | -0.67% | +20.27% | -52.82% |
| 2022 | +1.07% | +5.28% | +7.92% | +5.52% | +1.55% | -0.74% | +0.88% | -3.53% | +3.46% | +4.89% | -4.09% | +10.91% | +37.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 86.23% | 70.61% | 81.28% | 74.71% | 71.83% | 73.51% |
| Sharpe | — | -0.59 | -0.54 | -1.07 | -1.13 | -1.09 |
| Max Drawdown | -70.86% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
11.84%
Pior Mês
-35.47%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 15.8% | 7.9% | 28.1% |
| vs IPCA | 14.4% | 7.9% | 27.1% |
| vs IBOV | 6.4% | 0.7% | 29.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,212718 | +2.51% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,207512 | +0.24% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,207022 | -3.05% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,213535 | -2.33% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,218629 | -2.84% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,225031 | -1.60% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,228692 | +4.32% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,219215 | -1.22% | R$ 8.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,221925 | -7.91% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,240978 | +5.11% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,229258 | -2.43% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,234973 | -10.35% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,262099 | +10.35% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,237525 | -0.27% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,238156 | -0.76% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,239978 | +0.81% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,238053 | -4.52% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,249313 | +6.38% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,234359 | +5.52% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,222097 | -1.57% | R$ 8.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,225630 | -0.32% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,226359 | +6.16% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,213233 | -4.90% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,224219 | -4.77% | R$ 8.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,235452 | -1.51% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,239068 | +1.11% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,236435 | -1.25% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,239424 | +0.62% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,237958 | +2.26% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,232706 | — | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ESH THETA 18 FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS MULT - RESP Limitada
O ESH THETA 18 FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS MULT - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA, com patrimônio líquido de R$ 8.4M e 747 cotistas. Em funcionamento desde 23/02/2024, a cota mais recente é de R$ 0,212718 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -14.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 74.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ESH THETA 18 FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS MULT - RESP Limitada é de R$ 0,212718, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ESH THETA 18 FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS MULT - RESP Limitada é 23.799.268/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ESH THETA 18 FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS MULT - RESP Limitada é de -64.76%, equivalente a -436.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ESH THETA 18 FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS MULT - RESP Limitada é de R$ 8.4M.
- O ESH THETA 18 FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS MULT - RESP Limitada é administrado por BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Qual o valor da cota do ESH THETA 18 FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS MULT - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ESH THETA 18 FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS MULT - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ESH THETA 18 FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS MULT - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ESH THETA 18 FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS MULT - RESP Limitada?
Quem administra o ESH THETA 18 FUNDO DE Investimento Financeiro - Classe DE Investimento EM COTAS MULT - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.