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EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.600.091/0001-28|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
24.213,685200
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 7.3M
Média 12M: R$ 5.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
60.600.091/0001-28
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +5.58% | +0.84% | +3.26% | +6.99% | +2341.23% |
| % CDI | 51.1% | 109.4% | 73.7% | 93.4% | 97.8% | — |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.14% | +2.86% | +4.01% | -1.72% | +0.27% | — | — | — | — | — | — | — | +5.58% |
| 2025 | — | — | — | — | — | -7.82% | +1964.21% | +18.16% | +1.09% | +1.79% | +0.89% | +0.81% | +2253.09% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.84% | 8.66% | 6.62% | — | — | 2721.89% |
| Sharpe | — | -0.12 | -0.05 | — | — | 0.87 |
| Max Drawdown | -28.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1964.21%
Pior Mês
-7.82%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,10 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 7,09 mi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 7,62 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 24.213,685200 | -0.01% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 24.215,632400 | +0.08% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 24.195,740267 | +0.01% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 24.193,592233 | +0.03% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 24.185,221000 | +0.10% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 24.161,434300 | +0.06% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 24.147,643100 | +0.05% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 24.136,481967 | -0.09% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 24.157,026300 | -0.01% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 24.159,125500 | +0.05% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 24.147,673733 | +0.89% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 23.933,668533 | -0.73% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 24.110,862800 | +0.04% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 24.100,380567 | +0.05% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 24.088,666300 | +0.05% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 24.077,776733 | +0.04% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 24.068,781567 | +0.03% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 24.060,480733 | +0.08% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 24.042,006533 | +0.03% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 24.034,015367 | +0.05% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 24.022,303167 | +0.04% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 24.012,534533 | +0.06% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 23.997,055000 | +0.06% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 23.982,051033 | -0.01% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 23.984,721600 | -0.01% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 23.986,413533 | -0.02% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 23.990,659367 | -2.45% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 24.592,865800 | +0.03% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 24.585,138800 | +0.02% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 24.579,133500 | — | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 24.213,685200 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 24.213,685200, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 60.600.091/0001-28.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 7.3M.
- O EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BARU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o EROS II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 252 cotas disponíveis.