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ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 29.300.827/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
268,268970
08/09/2026
Rent. no Mês
+0.39%
Rent. 12M
+12.05%
82.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 991.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 49.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
29.300.827/0001-00
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.39%+7.82%+1.38%+3.63%+5.64%+12.05%+22.03%+42.08%+63.60%+12.90%
% CDI149.1%81.4%126.6%108.3%81.5%82.4%———86.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.16%+1.84%+0.75%+0.62%+0.37%+1.12%-1.01%+3.37%+0.39%———+7.82%
2025+0.77%+1.03%+0.55%+1.29%+1.17%+1.47%+1.26%+2.19%+2.10%+0.80%+0.82%+0.98%+15.41%
2024-0.25%+0.85%+1.15%-2.22%+0.39%+0.57%+1.30%+2.20%+0.62%+0.58%-1.65%+0.73%+4.25%
2023+0.52%+0.29%+0.42%+1.32%+2.03%+6.31%+1.57%-3.06%+0.62%-0.46%+3.50%+2.76%+16.70%
2022+1.89%+2.02%+2.10%+2.58%+2.06%-0.71%+2.65%+3.11%+0.03%+3.04%-1.22%+0.47%+19.44%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.96%99.54%70.15%49.53%5.96%49.14%
Sharpe—0.01-0.04-0.05-0.41-0.04
Max Drawdown-28.29%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.37%
Pior Mês
-1.01%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI97.9%99.2%100.0%
vs IPCA87.6%97.7%95.2%
vs IBOV43.8%28.2%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,07 mi

SETEMBRO/2026

valores a pagar
52.87%
valores a receber
46.64%
disponibilidades
0.50%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/09/2026268,268970+0.17%R$ 1.1B
04/09/2026267,818303+0.08%R$ 1.1B
03/09/2026267,607862-0.03%R$ 1.0B
02/09/2026267,679491-0.06%R$ 1.0B
01/09/2026267,846949+0.23%R$ 1.1B
31/08/2026267,238503+0.12%R$ 1.0B
28/08/2026266,911090+39.47%R$ 1.0B
27/08/2026191,380734-28.29%R$ 750.4M
26/08/2026266,868288+0.10%R$ 1.0B
25/08/2026266,608666+0.14%R$ 1.0B
24/08/2026266,226971+0.09%R$ 1.0B
21/08/2026265,980321+0.13%R$ 1.0B
20/08/2026265,625630+0.03%R$ 1.0B
19/08/2026265,537623+0.08%R$ 1.0B
18/08/2026265,336502+0.05%R$ 1.0B
17/08/2026265,212901+0.03%R$ 1.0B
14/08/2026265,146589+0.03%R$ 1.0B
13/08/2026265,063323+0.00%R$ 1.0B
12/08/2026265,060467+0.13%R$ 1.0B
11/08/2026264,723169+0.01%R$ 1.0B
10/08/2026264,702649+0.03%R$ 1.0B
07/08/2026264,616903+2.72%R$ 1.0B
06/08/2026257,605141-2.58%R$ 1.0B
05/08/2026264,432336+0.04%R$ 1.0B
04/08/2026264,329406-0.04%R$ 1.0B
03/08/2026264,423848+2.29%R$ 1.0B
31/07/2026258,514247-2.06%R$ 1.0B
30/07/2026263,945017+0.11%R$ 1.0B
29/07/2026263,660016+2.27%R$ 1.0B
28/07/2026257,817219—R$ 1.0B
Ferramentas

Sobre o ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 268,268970 (08/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 49.53%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 268,268970, referente a 08/09/2026.
Qual o CNPJ do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 29.300.827/0001-00.
Qual a rentabilidade do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +12.05%, equivalente a 82.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.