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ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 29.300.827/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
257,339593
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+14.37%
96.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 956.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.06
Vol: 7.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
29.300.827/0001-00
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.42% | -0.57% | +1.82% | +5.20% | +14.37% | +22.03% | +42.08% | +63.60% | +15.06% |
| % CDI | 2.8% | 65.0% | -50.7% | 52.4% | 72.9% | 96.9% | — | — | — | 96.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.16% | +1.84% | +0.75% | +0.62% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +3.42% |
| 2025 | +0.77% | +1.03% | +0.55% | +1.29% | +1.17% | +1.47% | +1.26% | +2.19% | +2.10% | +0.80% | +0.82% | +0.98% | +15.41% |
| 2024 | -0.25% | +0.85% | +1.15% | -2.22% | +0.39% | +0.57% | +1.30% | +2.20% | +0.62% | +0.58% | -1.65% | +0.73% | +4.25% |
| 2023 | +0.52% | +0.29% | +0.42% | +1.32% | +2.03% | +6.31% | +1.57% | -3.06% | +0.62% | -0.46% | +3.50% | +2.76% | +16.70% |
| 2022 | +1.89% | +2.02% | +2.10% | +2.58% | +2.06% | -0.71% | +2.65% | +3.11% | +0.03% | +3.04% | -1.22% | +0.47% | +19.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 2.64% | 2.45% | 7.36% | 5.96% | 7.19% |
| Sharpe | — | -2.72 | -1.68 | -0.06 | -0.41 | -0.07 |
| Max Drawdown | -4.70% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
0.02%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 96.5% | 100.0% | 95.2% |
| vs IBOV | 29.7% | 0.7% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,07 mi
MAIO/2026
valores a pagar | 52.87% | R$ 10,61 mi |
valores a receber | 46.64% | R$ 9,36 mi |
disponibilidades | 0.50% | R$ 100,23 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 257,339593 | +0.28% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 256,623025 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 256,616914 | -0.16% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 257,035086 | +0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 256,969717 | +0.33% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 256,133965 | -0.21% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 256,668003 | -0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 256,861132 | -0.29% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 257,619581 | +0.11% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 257,338641 | -0.23% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 257,931346 | +0.29% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 257,190153 | +0.20% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 256,667310 | -0.24% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 257,290187 | +0.23% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 256,709949 | -0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 256,920306 | -0.21% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 257,460285 | -0.17% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 257,904320 | -0.11% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 258,186047 | -0.37% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 259,147592 | +0.20% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 258,630490 | -0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 258,826930 | +0.13% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 258,495459 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 258,394067 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 258,289483 | +0.23% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 257,688698 | +0.14% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 257,335073 | -0.01% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 257,352329 | +0.14% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 256,980606 | +0.37% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 256,042757 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 257,339593 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 257,339593, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 29.300.827/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +14.37%, equivalente a 96.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1.0B.
- O ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.