ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 29.300.827/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
253,595713
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.83%
Rent. 12M
+14.81%
100.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 994.3M
Média 12M: R$ 939.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.00
Vol: 7.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
29.300.827/0001-00
Data Inicial
14/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.83% | +1.92% | -0.00% | +1.92% | +4.59% | +14.81% | +22.03% | +42.08% | +63.60% | +14.81% |
| % CDI | -1528.8% | 55.4% | -0.2% | 54.4% | 63.9% | 100.1% | — | — | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.16% | +1.84% | +0.75% | -0.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.92% |
| 2025 | +0.77% | +1.03% | +0.55% | +1.29% | +1.17% | +1.47% | +1.26% | +2.19% | +2.10% | +0.80% | +0.82% | +0.98% | +15.41% |
| 2024 | -0.25% | +0.85% | +1.15% | -2.22% | +0.39% | +0.57% | +1.30% | +2.20% | +0.62% | +0.58% | -1.65% | +0.73% | +4.25% |
| 2023 | +0.52% | +0.29% | +0.42% | +1.32% | +2.03% | +6.31% | +1.57% | -3.06% | +0.62% | -0.46% | +3.50% | +2.76% | +16.70% |
| 2022 | +1.89% | +2.02% | +2.10% | +2.58% | +2.06% | -0.71% | +2.65% | +3.11% | +0.03% | +3.04% | -1.22% | +0.47% | +19.44% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.84% | 2.72% | 2.52% | 7.34% | 5.96% | 7.34% |
| Sharpe | — | -2.57 | -2.18 | 0.00 | -0.41 | 0.00 |
| Max Drawdown | -4.70% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.19%
Pior Mês
-0.83%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 95.2% |
| vs IBOV | 28.9% | 4.7% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 20,07 mi
ABRIL/2026
valores a pagar | 52.87% | R$ 10,61 mi |
valores a receber | 46.64% | R$ 9,36 mi |
disponibilidades | 0.50% | R$ 100,23 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 253,595713 | -0.83% | R$ 994.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 255,717252 | +0.39% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 254,715421 | +0.06% | R$ 998.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 254,550539 | -0.09% | R$ 998.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 254,779252 | -0.16% | R$ 999.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 255,185003 | +0.16% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 254,770343 | -0.02% | R$ 998.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 254,812723 | +0.28% | R$ 999.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 254,108547 | -0.16% | R$ 996.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 254,517114 | +0.07% | R$ 997.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 254,348329 | +0.09% | R$ 997.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 254,115935 | -0.05% | R$ 996.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 254,232296 | +0.22% | R$ 996.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 253,685897 | -0.03% | R$ 994.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 253,764841 | -0.17% | R$ 995.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 254,204763 | +0.04% | R$ 996.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 254,091274 | +0.06% | R$ 996.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 253,949732 | +0.05% | R$ 995.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 253,829017 | -0.02% | R$ 995.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 253,867855 | -0.12% | R$ 995.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 254,164605 | +0.22% | R$ 996.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 253,601867 | -0.09% | R$ 994.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 253,839697 | +0.01% | R$ 995.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 253,810778 | +0.01% | R$ 995.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 253,781905 | +0.16% | R$ 995.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 253,386952 | -0.07% | R$ 993.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 253,553669 | +0.09% | R$ 994.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 253,331484 | -0.09% | R$ 993.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 253,557880 | +0.09% | R$ 994.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 253,339920 | — | R$ 993.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 994.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/02/2025, a cota mais recente é de R$ 253,595713 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.92%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 253,595713, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 29.300.827/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +14.81%, equivalente a 100.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 994.3M.
- O ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o ERIS FUNDO DE Investimento Financeiro Classe DE Invest Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.