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Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.391.360/0001-62|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,001508
20/05/2026
Rent. no Mês
+7.41%
Rent. 12M
+33.71%
227.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.8M
Média 12M: R$ 29.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.19
Vol: 15.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.391.360/0001-62
Data Inicial
03/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.41% | +14.58% | +8.33% | +15.27% | +22.73% | +33.71% | +41.92% | +82.51% | +41.82% |
| % CDI | 1064.3% | 276.9% | 734.6% | 438.3% | 318.3% | 227.4% | — | — | 268.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.73% | -1.72% | -4.76% | +12.04% | +7.41% | — | — | — | — | — | — | — | +14.58% |
| 2025 | +3.63% | -4.70% | -5.54% | +5.57% | +6.27% | +3.39% | -0.81% | -0.06% | +3.81% | +5.65% | -0.82% | +5.50% | +23.09% |
| 2024 | +0.27% | +2.24% | +2.82% | -2.07% | +2.52% | +9.37% | +1.08% | +5.10% | -2.96% | +1.58% | +4.79% | -1.56% | +25.03% |
| 2023 | +7.59% | +1.58% | +1.35% | -0.49% | +9.10% | +4.29% | +0.70% | +1.39% | -4.14% | -3.54% | +7.83% | +3.55% | +32.21% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.97% | -6.97% |
Captação no Mês
R$ 205.000
Resgates no Mês
R$ 2.336.000
Captação Líquida
-R$ 2.131.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.48% | 24.25% | 19.66% | 15.85% | 14.37% | 15.74% |
| Sharpe | — | 2.55 | 1.82 | 1.19 | 0.43 | 1.57 |
| Max Drawdown | -11.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
12.04%
Pior Mês
-4.76%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 86.1% | 99.3% | 99.7% |
| vs IBOV | 26.2% | 14.4% | 83.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,05 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 3,05 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,001508 | +1.67% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,968663 | -0.32% | R$ 27.4M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,974927 | -2.11% | R$ 27.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,017432 | -1.20% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,042020 | +0.04% | R$ 28.2M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 2,041159 | +1.78% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 |
| 12/05/2026 | 2,005466 | -1.53% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,036579 | -0.18% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,040217 | +3.40% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,973226 | -2.04% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,014271 | +3.29% | R$ 30.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,950022 | +2.29% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,906289 | +2.30% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 56.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,863388 | +0.85% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,847640 | +0.57% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,837180 | -1.48% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,864827 | +0.34% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,858541 | +1.58% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,829608 | -1.68% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,860872 | +1.00% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,842391 | -0.28% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,847652 | +0.90% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,831230 | -0.40% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,838614 | -0.25% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,843131 | +2.46% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,798913 | +1.55% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,771539 | -0.64% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,782922 | +1.03% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,764746 | +3.66% | R$ 26.4M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,702411 | — | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
O Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 27.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,001508 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,001508, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é 46.391.360/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de +33.71%, equivalente a 227.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 27.8M.
- O Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 887 cotas disponíveis.