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Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.391.360/0001-62|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,062632
17/07/2026
Rent. no Mês
-11.52%
Rent. 12M
+35.30%
239.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.3M
Média 12M: R$ 29.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.93
Vol: 22.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.391.360/0001-62
Data Inicial
03/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDA
Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-11.52%+18.08%-10.54%+12.64%+17.49%+35.30%+41.92%+82.51%+34.75%
% CDI-1680.9%238.7%-950.4%370.8%248.3%239.5%——224.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.73%-1.72%-4.76%+12.04%+17.34%+6.61%-11.07%—————+18.67%
2025+3.63%-4.70%-5.54%+5.57%+6.27%+3.39%-0.81%-0.06%+3.81%+5.65%-0.82%+5.50%+23.09%
2024+0.27%+2.24%+2.82%-2.07%+2.52%+9.37%+1.08%+5.10%-2.96%+1.58%+4.79%-1.56%+25.03%
2023+7.59%+1.58%+1.35%-0.49%+9.10%+4.29%+0.70%+1.39%-4.14%-3.54%+7.83%+3.55%+32.21%
2022———————————-6.97%-6.97%
Captação no Mês
R$ 8.400
Resgates no Mês
R$ 766.000
Captação Líquida
-R$ 757.600
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade29.41%35.34%28.91%22.02%14.37%21.60%
Sharpe—1.320.810.930.430.84
Max Drawdown-11.95%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
17.34%
Pior Mês
-11.52%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.1%100.0%100.0%
vs IPCA87.1%99.3%99.7%
vs IBOV32.2%36.7%83.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,05 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
100.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,062632-0.50%R$ 27.3M
16/07/20262,072901-2.99%R$ 27.4M
15/07/20262,136729-2.07%R$ 28.3M
14/07/20262,181918+1.38%R$ 28.9M
13/07/20262,152213-3.23%R$ 28.5M
10/07/20262,224039+0.44%R$ 29.4M
09/07/20262,214343+2.24%R$ 29.3M
08/07/20262,165852+0.09%R$ 28.7M
07/07/20262,164007-2.24%R$ 28.6M
06/07/20262,213688-0.15%R$ 29.3M
03/07/20262,216984+0.64%R$ 29.3M
02/07/20262,202990-2.45%R$ 29.9M
01/07/20262,258331-3.12%R$ 30.6M
30/06/20262,331057+1.32%R$ 31.6M
29/06/20262,300585+0.60%R$ 31.2M
26/06/20262,286776-2.35%R$ 31.1M
25/06/20262,341846+4.64%R$ 31.8M
24/06/20262,237967-0.24%R$ 30.4M
23/06/20262,243345-4.23%R$ 30.4M
22/06/20262,342549+2.13%R$ 31.7M
19/06/20262,293655-0.52%R$ 31.1M
18/06/20262,305631+5.13%R$ 31.2M
17/06/20262,193204-0.32%R$ 29.7M
16/06/20262,200314-1.90%R$ 29.8M
15/06/20262,243010+3.59%R$ 30.4M
12/06/20262,165333-0.46%R$ 29.3M
11/06/20262,175320+4.07%R$ 29.5M
10/06/20262,090234-2.41%R$ 28.3M
09/06/20262,141860+0.20%R$ 29.0M
08/06/20262,137669—R$ 29.0M
Ferramentas

Sobre o Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada

O Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 27.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 03/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,062632 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,062632, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é 46.391.360/0001-62.
Qual a rentabilidade do Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de +35.30%, equivalente a 239.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é de R$ 27.3M.
Quem administra o Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada?
O Equitas Vision Master FI Financeiro EM Ações Investimento NO Exterior - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 928 cotas disponíveis.