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Equitas Vision FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.391.343/0001-25|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,769344
20/05/2026
Rent. no Mês
+7.44%
Rent. 12M
+31.09%
209.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.9M
Média 12M: R$ 29.3M
Cotistas
15
Sharpe 12M
1.03
Vol: 15.86%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Equitas Vision FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.391.343/0001-25
Data Inicial
03/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.44% | +13.83% | +8.28% | +14.82% | +21.59% | +31.09% | +31.45% | +62.97% | +38.90% |
| % CDI | 1068.1% | 262.6% | 730.5% | 425.4% | 302.4% | 209.7% | — | — | 249.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.54% | -1.87% | -4.93% | +11.85% | +7.44% | — | — | — | — | — | — | — | +13.83% |
| 2025 | +3.44% | -4.86% | -5.69% | +5.40% | +6.08% | +3.22% | -1.00% | -0.24% | +3.62% | +5.45% | -0.97% | +5.31% | +20.53% |
| 2024 | +0.06% | +2.06% | +2.57% | -2.22% | +1.36% | +7.68% | +0.88% | +4.87% | -3.14% | +1.35% | +3.58% | -2.03% | +17.79% |
| 2023 | +7.36% | +1.42% | +1.14% | -0.66% | +6.97% | +4.96% | +0.51% | +0.46% | -3.67% | -3.73% | +7.61% | +3.35% | +27.94% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.13% | -7.13% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.050.000
Captação Líquida
-R$ 2.050.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.61% | 24.29% | 19.68% | 15.86% | 14.04% | 15.75% |
| Sharpe | — | 2.43 | 1.68 | 1.03 | 0.12 | 1.40 |
| Max Drawdown | -11.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.85%
Pior Mês
-4.93%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.6% | 100.0% | 99.7% |
| vs IPCA | 86.1% | 97.8% | 97.3% |
| vs IBOV | 22.3% | 11.5% | 72.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 32,00 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.77% | R$ 31,92 mi |
valores a pagar | 0.19% | R$ 62,11 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 10,91 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,769344 | +1.65% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,740549 | -0.33% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,746236 | -2.09% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,783510 | -1.20% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,805158 | +0.03% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,804530 | +1.76% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,773388 | -1.53% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,800964 | -0.19% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,804363 | +3.51% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,743236 | -2.04% | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,779617 | +3.28% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,723076 | +2.28% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,684633 | +2.29% | R$ 28.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,646846 | +0.84% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,633059 | +0.56% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,623947 | -1.49% | R$ 27.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,648530 | +0.33% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,643110 | +1.57% | R$ 27.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,617664 | -1.69% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,645445 | +0.99% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,629242 | -0.29% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,634031 | +0.89% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,619647 | -0.41% | R$ 27.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,626312 | -0.25% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,630443 | +2.45% | R$ 27.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,591480 | +1.54% | R$ 27.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,567408 | -0.65% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,577604 | +1.02% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,561665 | +3.65% | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,506677 | — | R$ 25.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Equitas Vision FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Equitas Vision FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 27.9M e 15 cotistas. Em funcionamento desde 03/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,769344 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Equitas Vision FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,769344, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Equitas Vision FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 46.391.343/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Equitas Vision FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +31.09%, equivalente a 209.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Equitas Vision FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 27.9M.
- O Equitas Vision FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Equitas Vision FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 887 cotas disponíveis.