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Equitas Selection FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.004.203/0001-35|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,437340
20/05/2026
Rent. no Mês
+4.37%
Rent. 12M
+41.28%
278.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 159.3M
Média 12M: R$ 158.1M
Cotistas
8.1K
Sharpe 12M
1.17
Vol: 22.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Equitas Selection FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.004.203/0001-35
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.37% | +19.34% | +4.28% | +10.88% | +27.76% | +41.28% | +33.71% | +41.94% | +19.51% | -7.80% | +49.32% |
| % CDI | 627.1% | 367.3% | 377.6% | 312.5% | 388.8% | 278.5% | — | — | — | — | 316.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.94% | +0.61% | -5.36% | +10.24% | +4.37% | — | — | — | — | — | — | — | +19.34% |
| 2025 | +5.64% | -8.93% | +0.08% | +7.01% | +4.78% | +3.06% | -10.44% | +4.85% | +5.43% | +6.57% | +5.36% | +4.11% | +28.76% |
| 2024 | -3.44% | -1.72% | +1.81% | -3.55% | -2.61% | +2.36% | +1.75% | +6.62% | -4.99% | -0.31% | +5.10% | -3.71% | -3.39% |
| 2023 | +11.51% | +0.23% | -2.19% | -1.45% | +6.58% | +9.80% | +0.51% | -3.82% | -3.32% | -6.30% | +7.68% | +5.38% | +25.27% |
| 2022 | +7.40% | -1.78% | +3.14% | -13.32% | -2.70% | -17.08% | +7.05% | +11.57% | -3.47% | +8.85% | -14.90% | -7.69% | -24.99% |
Captação no Mês
R$ 368.248
Resgates no Mês
R$ 2.617.179
Captação Líquida
-R$ 2.248.931
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.42% | 28.38% | 25.74% | 22.61% | 19.76% | 22.56% |
| Sharpe | — | 1.29 | 1.88 | 1.17 | 0.14 | 1.41 |
| Max Drawdown | -12.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.24%
Pior Mês
-10.44%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 80.7% | 100.0% | 50.0% |
| vs IPCA | 77.7% | 100.0% | 39.5% |
| vs IBOV | 42.1% | 51.8% | 20.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 165,59 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.15% | R$ 162,52 mi |
valores a pagar | 0.96% | R$ 1,59 mi |
valores a receber | 0.89% | R$ 1,48 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,437340 | +2.06% | R$ 159.3M | R$ 32.000,00 | R$ 89.694,46 |
| 19/05/2026 | 6,307322 | -0.66% | R$ 156.1M | R$ 69.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,349085 | -1.51% | R$ 157.1M | R$ 26.000,00 | R$ 544.280,29 |
| 15/05/2026 | 6,446208 | -1.41% | R$ 160.0M | R$ 75.000,00 | R$ 265.345,12 |
| 14/05/2026 | 6,538148 | -0.20% | R$ 162.5M | R$ 10.000,00 | R$ 214.458,64 |
| 13/05/2026 | 6,550933 | -0.30% | R$ 163.0M | R$ 5.000,00 | R$ 432.600,64 |
| 12/05/2026 | 6,570856 | -1.24% | R$ 163.9M | R$ 40.248,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 6,653234 | -0.81% | R$ 165.9M | R$ 16.000,00 | R$ 425.265,16 |
| 08/05/2026 | 6,707239 | +3.67% | R$ 167.7M | R$ 60.000,00 | R$ 122.292,98 |
| 07/05/2026 | 6,469896 | -2.57% | R$ 161.8M | R$ 10.000,00 | R$ 64.504,43 |
| 06/05/2026 | 6,640839 | +2.58% | R$ 166.2M | R$ 15.000,00 | R$ 122.865,55 |
| 05/05/2026 | 6,473748 | +3.35% | R$ 162.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 6,263794 | +1.55% | R$ 156.8M | R$ 5.000,00 | R$ 335.871,70 |
| 30/04/2026 | 6,167952 | +1.60% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 127.437,45 |
| 29/04/2026 | 6,070783 | +0.70% | R$ 152.4M | R$ 0,00 | R$ 244.382,82 |
| 28/04/2026 | 6,028752 | -1.39% | R$ 151.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,113872 | -0.21% | R$ 153.8M | R$ 0,00 | R$ 189.145,87 |
| 24/04/2026 | 6,126468 | +0.62% | R$ 154.3M | R$ 10.143,09 | R$ 119.478,25 |
| 23/04/2026 | 6,088682 | -1.57% | R$ 153.4M | R$ 1.655,27 | R$ 256.739,48 |
| 22/04/2026 | 6,186089 | +0.17% | R$ 156.1M | R$ 10.000,00 | R$ 206.082,63 |
| 20/04/2026 | 6,175386 | +0.04% | R$ 156.1M | R$ 27.000,00 | — |
| 17/04/2026 | 6,173133 | +0.78% | R$ 158.0M | R$ 20.000,00 | R$ 120.052,90 |
| 16/04/2026 | 6,125185 | -1.18% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 126.622,32 |
| 15/04/2026 | 6,198014 | -0.77% | R$ 158.8M | R$ 6.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 6,246125 | +2.01% | R$ 163.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6,123325 | +1.23% | R$ 160.1M | R$ 8.000,00 | R$ 679.909,43 |
| 10/04/2026 | 6,048756 | -0.17% | R$ 158.8M | R$ 28.057,32 | R$ 202.421,85 |
| 09/04/2026 | 6,058966 | +1.97% | R$ 159.3M | R$ 39.702,53 | R$ 73.659,65 |
| 08/04/2026 | 5,941878 | +3.86% | R$ 156.2M | R$ 10.000,00 | R$ 224.601,88 |
| 07/04/2026 | 5,720838 | — | R$ 150.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Equitas Selection FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada
O Equitas Selection FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 159.3M e 8.1K cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 6,437340 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Equitas Selection FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,437340, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Equitas Selection FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é 12.004.203/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Equitas Selection FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +41.28%, equivalente a 278.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Equitas Selection FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 159.3M.
- O Equitas Selection FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Equitas Selection FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIF DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.