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Equitas Selection Educação FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.893.639/0001-30|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,180788
20/05/2026
Rent. no Mês
+4.36%
Rent. 12M
+41.32%
278.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.1M
Média 12M: R$ 3.5M
Cotistas
81
Sharpe 12M
1.18
Vol: 22.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Equitas Selection Educação FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.893.639/0001-30
Data Inicial
03/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.36% | +19.25% | +4.28% | +10.86% | +27.66% | +41.32% | +34.75% | +43.53% | +21.69% | -6.19% | +49.39% |
| % CDI | 626.0% | 365.6% | 377.3% | 311.8% | 387.4% | 278.8% | — | — | — | — | 317.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.86% | +0.61% | -5.30% | +10.18% | +4.36% | — | — | — | — | — | — | — | +19.25% |
| 2025 | +5.68% | -8.90% | +0.11% | +7.04% | +4.82% | +3.10% | -10.38% | +4.89% | +5.46% | +6.50% | +5.37% | +4.08% | +29.09% |
| 2024 | -3.38% | -1.67% | +1.86% | -3.48% | -2.57% | +2.40% | +1.81% | +6.67% | -4.93% | -0.25% | +5.15% | -3.62% | -2.74% |
| 2023 | +11.57% | +0.29% | -2.13% | -1.41% | +6.64% | +9.86% | +0.54% | -3.80% | -3.31% | -6.36% | +7.68% | +5.41% | +25.72% |
| 2022 | +7.42% | -1.70% | +3.18% | -13.28% | -2.64% | -17.05% | +7.11% | +11.68% | -3.42% | +8.93% | -14.86% | -7.65% | -24.50% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.065
Captação Líquida
-R$ 4.065
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.18% | 28.13% | 25.51% | 22.44% | 19.68% | 22.40% |
| Sharpe | — | 1.29 | 1.89 | 1.18 | 0.16 | 1.42 |
| Max Drawdown | -12.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.18%
Pior Mês
-10.38%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.7% | 100.0% | 50.5% |
| vs IPCA | 77.7% | 100.0% | 40.5% |
| vs IBOV | 42.1% | 51.1% | 22.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,92 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.56% | R$ 2,91 mi |
valores a pagar | 0.34% | R$ 10,08 mil |
valores a receber | 0.09% | R$ 2,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,180788 | +2.05% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,157071 | -0.65% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,164673 | -1.50% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 4.064,80 |
| 15/05/2026 | 1,182382 | -1.34% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,198405 | -0.12% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,199900 | -0.42% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,204912 | -1.20% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,219576 | -0.83% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,229786 | +3.64% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,186624 | -2.56% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,217790 | +2.57% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,187286 | +3.33% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,148971 | +1.55% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,131461 | +1.59% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,113725 | +0.69% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,106042 | -1.39% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,121579 | -0.20% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,123872 | +0.62% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,116973 | -1.57% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,134739 | +0.17% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 8.927,40 |
| 20/04/2026 | 1,132775 | +0.04% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 3.929,24 |
| 17/04/2026 | 1,132360 | +0.78% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,123592 | -1.17% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,136899 | -0.77% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,145669 | +1.99% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,123270 | +1.23% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,109672 | -0.17% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,111531 | +1.96% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,090184 | +3.84% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,049890 | — | R$ 2.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Equitas Selection Educação FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Equitas Selection Educação FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.1M e 81 cotistas. Em funcionamento desde 03/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,180788 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Equitas Selection Educação FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,180788, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Equitas Selection Educação FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 32.893.639/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Equitas Selection Educação FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +41.32%, equivalente a 278.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Equitas Selection Educação FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.1M.
- O Equitas Selection Educação FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Equitas Selection Educação FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Equitas Selection Educação FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.