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Equitas Selection Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.318.544/0001-43|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,319701
20/05/2026
Rent. no Mês
+4.20%
Rent. 12M
+40.04%
270.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.5M
Média 12M: R$ 5.7M
Cotistas
389
Sharpe 12M
1.13
Vol: 22.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Equitas Selection Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.318.544/0001-43
Data Inicial
03/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.20% | +18.85% | +4.10% | +10.56% | +27.06% | +40.04% | +32.87% | +46.45% | +27.01% | +47.94% |
| % CDI | 603.2% | 357.9% | 361.7% | 303.1% | 379.0% | 270.1% | — | — | — | 307.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.81% | +0.57% | -5.37% | +10.15% | +4.20% | — | — | — | — | — | — | — | +18.85% |
| 2025 | +5.55% | -8.87% | +0.03% | +6.93% | +4.73% | +3.01% | -10.39% | +4.71% | +5.35% | +6.48% | +5.27% | +4.01% | +27.93% |
| 2024 | -3.45% | -1.74% | +1.79% | -3.52% | -2.61% | +2.33% | +1.73% | +6.56% | -4.98% | -0.32% | +5.05% | -3.70% | -3.56% |
| 2023 | +11.47% | +0.19% | -2.20% | -1.44% | +6.58% | +9.76% | +0.52% | -3.83% | -3.34% | -6.30% | +7.65% | +5.36% | +25.05% |
| 2022 | +7.39% | -1.79% | +3.14% | -13.32% | -2.71% | -17.10% | +7.03% | +11.54% | -3.47% | +8.85% | -14.90% | -7.68% | -25.04% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 102.264
Captação Líquida
-R$ 102.264
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.97% | 28.08% | 25.47% | 22.39% | 19.62% | 22.34% |
| Sharpe | — | 1.24 | 1.83 | 1.13 | 0.12 | 1.37 |
| Max Drawdown | -12.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.15%
Pior Mês
-10.39%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 79.2% | 100.0% | 53.4% |
| vs IPCA | 76.7% | 100.0% | 41.4% |
| vs IBOV | 41.6% | 47.5% | 21.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,94 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 94.57% | R$ 5,62 mi |
valores a receber | 2.86% | R$ 169,98 mil |
valores a pagar | 2.56% | R$ 151,79 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 1,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,319701 | +2.04% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,293363 | -0.67% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,302057 | -1.48% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 68.715,90 |
| 15/05/2026 | 1,321599 | -1.39% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,340188 | -0.18% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
| 13/05/2026 | 1,342633 | -0.33% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 19.719,58 |
| 12/05/2026 | 1,347021 | -1.23% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,363765 | -0.81% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 5.147,33 |
| 08/05/2026 | 1,374883 | +3.60% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,327121 | -2.56% | R$ 5.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,361991 | +2.53% | R$ 5.8M | R$ 0,00 | R$ 4.015,86 |
| 05/05/2026 | 1,328367 | +3.29% | R$ 5.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,286044 | +1.54% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 1.165,29 |
| 30/04/2026 | 1,266500 | +1.59% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 40.944,21 |
| 29/04/2026 | 1,246670 | +0.69% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,238091 | -1.39% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,255519 | -0.21% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 11.626,17 |
| 24/04/2026 | 1,258114 | +0.62% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 441,14 |
| 23/04/2026 | 1,250408 | -1.57% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,270340 | +0.17% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 10.031,28 |
| 20/04/2026 | 1,268164 | +0.03% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 8.020,67 |
| 17/04/2026 | 1,267725 | +0.77% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,258054 | -1.17% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,272984 | -0.77% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,282829 | +2.00% | R$ 5.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,257732 | +1.23% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 2.562,67 |
| 10/04/2026 | 1,242500 | -0.17% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,244596 | +1.96% | R$ 5.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,220675 | +3.84% | R$ 5.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,175511 | — | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Equitas Selection Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Equitas Selection Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.5M e 389 cotistas. Em funcionamento desde 03/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,319701 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +18.85%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Equitas Selection Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,319701, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Equitas Selection Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 36.318.544/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Equitas Selection Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +40.04%, equivalente a 270.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Equitas Selection Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.5M.
- O Equitas Selection Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Equitas Selection Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Equitas Selection Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Equitas Selection Advisory FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.