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Equitas Selection A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.846.911/0001-20|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,167841
20/05/2026
Rent. no Mês
+4.40%
Rent. 12M
+42.60%
287.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 95.0M
Média 12M: R$ 85.8M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.23
Vol: 22.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Equitas Selection A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
32.846.911/0001-20
Data Inicial
03/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.40% | +19.74% | +4.34% | +11.12% | +28.33% | +42.60% | +35.23% | +43.58% | +20.76% | -6.89% | +50.80% |
| % CDI | 632.0% | 374.7% | 382.9% | 319.2% | 396.9% | 287.4% | — | — | — | — | 326.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.03% | +0.67% | -5.29% | +10.33% | +4.40% | — | — | — | — | — | — | — | +19.74% |
| 2025 | +5.70% | -8.90% | +0.15% | +7.10% | +4.88% | +3.15% | -10.38% | +4.93% | +5.52% | +6.66% | +5.44% | +4.20% | +29.95% |
| 2024 | -3.44% | -1.72% | +1.81% | -3.55% | -2.61% | +2.36% | +1.75% | +6.62% | -5.00% | -0.30% | +5.15% | -3.72% | -3.36% |
| 2023 | +11.51% | +0.20% | -2.20% | -1.42% | +6.56% | +9.80% | +0.51% | -3.82% | -3.32% | -6.31% | +7.69% | +5.39% | +25.25% |
| 2022 | +7.40% | -1.78% | +3.14% | -13.33% | -2.71% | -17.11% | +7.05% | +11.57% | -3.46% | +8.85% | -14.90% | -7.71% | -25.05% |
Captação no Mês
R$ 127.000
Resgates no Mês
R$ 838.000
Captação Líquida
-R$ 711.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.43% | 28.41% | 25.78% | 22.65% | 19.80% | 22.60% |
| Sharpe | — | 1.33 | 1.94 | 1.23 | 0.17 | 1.47 |
| Max Drawdown | -12.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.33%
Pior Mês
-10.38%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.7% | 100.0% | 50.0% |
| vs IPCA | 78.2% | 100.0% | 39.5% |
| vs IBOV | 43.1% | 55.4% | 22.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 92,22 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.08% | R$ 91,37 mi |
valores a pagar | 0.50% | R$ 465,16 mil |
valores a receber | 0.42% | R$ 383,53 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,167841 | +2.07% | R$ 95.0M | R$ 20.000,00 | R$ 12.000,00 |
| 19/05/2026 | 1,144183 | -0.66% | R$ 93.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,151784 | -1.50% | R$ 93.7M | R$ 2.500,00 | R$ 28.000,00 |
| 15/05/2026 | 1,169320 | -1.40% | R$ 95.2M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,185927 | -0.18% | R$ 96.5M | R$ 50.000,00 | R$ 262.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,188067 | -0.32% | R$ 96.9M | R$ 1.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 12/05/2026 | 1,191831 | -1.23% | R$ 97.2M | R$ 14.500,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,206732 | -0.81% | R$ 98.4M | R$ 10.000,00 | R$ 289.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,216532 | +3.67% | R$ 99.5M | R$ 2.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,173509 | -2.58% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,204535 | +2.58% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
| 05/05/2026 | 1,174201 | +3.36% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,136042 | +1.56% | R$ 93.0M | R$ 25.000,00 | R$ 155.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,118608 | +1.61% | R$ 91.7M | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 |
| 29/04/2026 | 1,100911 | +0.70% | R$ 90.4M | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,093252 | -1.39% | R$ 89.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,108680 | -0.20% | R$ 91.1M | R$ 0,00 | R$ 348.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,110933 | +0.62% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,104033 | -1.57% | R$ 91.0M | R$ 9.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 22/04/2026 | 1,121688 | +0.18% | R$ 92.5M | R$ 14.500,00 | R$ 6.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,119715 | +0.04% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,119264 | +0.79% | R$ 92.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,110504 | -1.18% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,123716 | -0.77% | R$ 92.7M | R$ 1.000,00 | R$ 22.000,00 |
| 14/04/2026 | 1,132412 | +2.01% | R$ 93.4M | R$ 21.500,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,110077 | +1.24% | R$ 91.6M | R$ 0,00 | R$ 282.000,00 |
| 10/04/2026 | 1,096503 | -0.16% | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 118.000,00 |
| 09/04/2026 | 1,098315 | +1.98% | R$ 91.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,077022 | +3.87% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 117.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,036863 | — | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Equitas Selection A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Equitas Selection A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 95.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,167841 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Equitas Selection A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,167841, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Equitas Selection A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 32.846.911/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Equitas Selection A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +42.60%, equivalente a 287.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Equitas Selection A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 95.0M.
- O Equitas Selection A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Equitas Selection A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Equitas Selection A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Equitas Selection A FIC DE Fundos DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.