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Equitas PREV II ICATU FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.354.896/0001-91|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,844838
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.77%
Rent. 12M
+5.92%
39.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.0M
Média 12M: R$ 3.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.49
Vol: 18.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Equitas PREV II ICATU FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.354.896/0001-91
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.77% | -0.64% | -7.71% | -4.98% | +2.17% | +5.92% | +8.13% |
| % CDI | -685.3% | -12.2% | -680.1% | -143.1% | 30.4% | 39.9% | 52.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.27% | +1.19% | -3.31% | +1.30% | -4.77% | — | — | — | — | — | — | — | -0.64% |
| 2025 | +5.02% | -3.97% | +1.30% | +6.57% | +0.96% | +1.41% | -8.94% | +7.07% | +0.80% | +1.86% | +5.46% | +0.24% | +17.93% |
| 2024 | -7.30% | -2.48% | +1.67% | -3.62% | -3.07% | -0.50% | +3.94% | +5.38% | -5.16% | +0.69% | +6.21% | -2.62% | -7.58% |
| 2023 | +9.22% | -0.56% | -0.91% | -0.42% | +6.57% | +9.13% | +0.90% | -4.10% | -2.16% | -8.06% | +8.10% | +6.08% | +24.40% |
| 2022 | +8.51% | -1.74% | +3.18% | -11.92% | -2.14% | -15.60% | +6.47% | +10.38% | -2.12% | +8.38% | -13.43% | -7.27% | -19.90% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.86% | 22.01% | 20.57% | 18.11% | — | 18.11% |
| Sharpe | — | -1.51 | -0.51 | -0.49 | — | -0.39 |
| Max Drawdown | -10.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.07%
Pior Mês
-8.94%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,844838 | +1.46% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,832720 | -1.69% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,846999 | +0.27% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,844739 | -0.67% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,850404 | +0.75% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,844072 | -2.36% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,864487 | -0.19% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,866100 | -2.32% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,886668 | +0.49% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,882373 | -2.02% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,900537 | +1.55% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,886833 | +1.19% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,876387 | -1.22% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,887179 | +1.65% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,872740 | -0.38% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,876102 | -0.32% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,878950 | -1.42% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,891601 | -0.38% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,894993 | -1.11% | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,905017 | -1.37% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,917605 | +0.24% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,915414 | +0.86% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,907639 | -1.16% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,918301 | -0.45% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,922469 | +0.83% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,914907 | +0.56% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,909792 | +0.08% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,909044 | +1.28% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,897568 | +2.51% | R$ 3.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,875604 | — | R$ 3.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Equitas PREV II ICATU FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O Equitas PREV II ICATU FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 3.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 0,844838 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Ações Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Equitas PREV II ICATU FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 0,844838, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Equitas PREV II ICATU FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 35.354.896/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Equitas PREV II ICATU FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +5.92%, equivalente a 39.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Equitas PREV II ICATU FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3.0M.
- O Equitas PREV II ICATU FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Equitas PREV II ICATU FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Equitas PREV II ICATU FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Equitas PREV II ICATU FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Equitas PREV II ICATU FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Equitas PREV II ICATU FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.