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Equitas Master Selection FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.980.010/0001-57|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,141526
20/05/2026
Rent. no Mês
+4.50%
Rent. 12M
+44.29%
298.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 295.1M
Média 12M: R$ 281.8M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.30
Vol: 22.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Equitas Master Selection FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.980.010/0001-57
Data Inicial
03/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.50% | +20.29% | +4.48% | +11.48% | +29.11% | +44.29% | +52.67% |
| % CDI | 646.4% | 385.2% | 395.4% | 329.6% | 407.8% | 298.8% | 338.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.13% | +0.75% | -5.20% | +10.43% | +4.50% | — | — | — | — | — | — | — | +20.29% |
| 2025 | +5.86% | -8.82% | +0.24% | +7.20% | +4.99% | +3.25% | -10.28% | +5.03% | +5.63% | +6.77% | +5.53% | +4.30% | +31.51% |
| 2024 | -3.26% | -1.57% | +1.98% | -3.38% | -2.45% | +2.52% | +1.94% | +6.81% | -4.83% | -0.12% | +5.33% | -3.55% | -1.34% |
| 2023 | +11.72% | +0.39% | -2.01% | -1.31% | +6.78% | +9.99% | +0.68% | -3.64% | -3.17% | -6.14% | +7.86% | +5.55% | +27.87% |
| 2022 | +7.57% | -1.63% | +3.31% | -13.20% | -2.53% | -16.96% | +7.23% | +11.80% | -3.32% | +9.03% | -14.78% | -7.54% | -23.53% |
Captação no Mês
R$ 735.602
Resgates no Mês
R$ 4.719.411
Captação Líquida
-R$ 3.983.809
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.53% | 28.44% | 25.79% | 22.66% | — | 22.61% |
| Sharpe | — | 1.40 | 2.01 | 1.30 | — | 1.55 |
| Max Drawdown | -12.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.43%
Pior Mês
-10.28%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 29,72 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 29,72 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 12,141526 | +2.07% | R$ 295.1M | R$ 52.000,00 | R$ 119.710,36 |
| 19/05/2026 | 11,894775 | -0.65% | R$ 289.2M | R$ 97.590,57 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 11,972649 | -1.50% | R$ 291.0M | R$ 104.332,72 | R$ 843.477,80 |
| 15/05/2026 | 12,155427 | -1.40% | R$ 296.2M | R$ 77.000,00 | R$ 345.618,96 |
| 14/05/2026 | 12,328307 | -0.19% | R$ 300.6M | R$ 122.184,54 | R$ 563.722,37 |
| 13/05/2026 | 12,351645 | -0.29% | R$ 301.7M | R$ 18.000,00 | R$ 523.152,94 |
| 12/05/2026 | 12,387977 | -1.23% | R$ 303.0M | R$ 62.387,51 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 12,542705 | -0.80% | R$ 306.8M | R$ 36.000,00 | R$ 918.563,53 |
| 08/05/2026 | 12,643633 | +3.69% | R$ 310.1M | R$ 62.000,00 | R$ 90.033,46 |
| 07/05/2026 | 12,193538 | -2.57% | R$ 299.1M | R$ 10.000,00 | R$ 106.143,94 |
| 06/05/2026 | 12,515592 | +2.60% | R$ 307.1M | R$ 37.891,67 | R$ 154.956,85 |
| 05/05/2026 | 12,198524 | +3.37% | R$ 299.4M | R$ 26.214,99 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 11,800476 | +1.57% | R$ 289.7M | R$ 30.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 11,618522 | +1.61% | R$ 286.2M | R$ 25.051,52 | R$ 351.273,33 |
| 29/04/2026 | 11,434246 | +0.71% | R$ 282.0M | R$ 0,00 | R$ 274.597,81 |
| 28/04/2026 | 11,353922 | -1.39% | R$ 280.3M | R$ 28.557,71 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 11,513657 | -0.20% | R$ 284.2M | R$ 23.329,69 | R$ 599.953,56 |
| 24/04/2026 | 11,536472 | +0.63% | R$ 285.3M | R$ 20.143,09 | R$ 144.300,33 |
| 23/04/2026 | 11,464224 | -1.57% | R$ 283.7M | R$ 25.307,17 | R$ 310.297,19 |
| 22/04/2026 | 11,647056 | +0.18% | R$ 288.5M | R$ 37.524,66 | R$ 254.371,00 |
| 20/04/2026 | 11,625843 | +0.04% | R$ 288.2M | R$ 350.076,24 | — |
| 17/04/2026 | 11,620656 | +0.79% | R$ 289.9M | R$ 120.000,00 | R$ 174.648,00 |
| 16/04/2026 | 11,529110 | -1.17% | R$ 287.6M | R$ 67.836,94 | R$ 166.646,98 |
| 15/04/2026 | 11,665763 | -0.76% | R$ 291.2M | R$ 7.000,00 | — |
| 14/04/2026 | 11,755521 | +2.02% | R$ 297.0M | R$ 27.375,09 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 11,523073 | +1.24% | R$ 291.1M | R$ 13.398,12 | — |
| 10/04/2026 | 11,381625 | -0.16% | R$ 288.7M | R$ 28.057,32 | R$ 357.448,11 |
| 09/04/2026 | 11,399956 | +1.98% | R$ 289.5M | R$ 59.702,53 | R$ 79.534,74 |
| 08/04/2026 | 11,178410 | +3.88% | R$ 283.9M | R$ 10.000,00 | R$ 347.000,00 |
| 07/04/2026 | 10,761011 | — | R$ 273.6M | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Equitas Master Selection FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada
O Equitas Master Selection FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 295.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 03/07/2024, a cota mais recente é de R$ 12,141526 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Valor/Crescimento. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Equitas Master Selection FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 12,141526, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Equitas Master Selection FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é 11.980.010/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Equitas Master Selection FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de +44.29%, equivalente a 298.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Equitas Master Selection FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 295.1M.
- O Equitas Master Selection FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Equitas Master Selection FUNDO DE Investimento Financeiro DE Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.