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Equitas Estratégia Selection FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.474.863/0001-12|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,954417
20/05/2026
Rent. no Mês
+4.37%
Rent. 12M
+42.12%
284.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 32.6M
Média 12M: R$ 29.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.21
Vol: 22.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Equitas Estratégia Selection FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
34.474.863/0001-12
Data Inicial
03/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
DRYS CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.37% | +19.60% | +4.31% | +11.04% | +28.14% | +42.12% | +34.89% | +48.91% | +29.29% | -7.36% | +50.21% |
| % CDI | 627.1% | 372.2% | 379.9% | 316.9% | 394.1% | 284.1% | — | — | — | — | 322.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.99% | +0.66% | -5.29% | +10.29% | +4.37% | — | — | — | — | — | — | — | +19.60% |
| 2025 | +5.65% | -8.94% | +0.08% | +7.01% | +4.79% | +3.07% | -10.36% | +4.90% | +5.50% | +6.63% | +5.41% | +4.17% | +29.26% |
| 2024 | -3.45% | -1.71% | +1.81% | -3.52% | -2.62% | +2.36% | +1.75% | +6.61% | -5.00% | -0.31% | +5.13% | -3.71% | -3.35% |
| 2023 | +11.53% | +0.24% | -2.19% | -1.45% | +6.58% | +9.80% | +0.51% | -3.82% | -3.32% | -6.30% | +7.68% | +5.39% | +25.32% |
| 2022 | +7.39% | -1.77% | +3.14% | -13.33% | -2.71% | -17.10% | +7.05% | +11.58% | -3.47% | +8.86% | -14.92% | -7.70% | -25.04% |
Captação no Mês
R$ 78.000
Resgates no Mês
R$ 473.300
Captação Líquida
-R$ 395.300
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 32.30% | 28.32% | 25.69% | 22.57% | 19.76% | 22.53% |
| Sharpe | — | 1.32 | 1.92 | 1.21 | 0.16 | 1.45 |
| Max Drawdown | -12.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.29%
Pior Mês
-10.36%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 81.7% | 100.0% | 53.4% |
| vs IPCA | 77.7% | 100.0% | 41.4% |
| vs IBOV | 43.1% | 55.4% | 22.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 31,82 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 97.66% | R$ 31,07 mi |
valores a receber | 1.17% | R$ 373,19 mil |
valores a pagar | 1.16% | R$ 369,55 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,954417 | +2.06% | R$ 32.6M | R$ 0,00 | R$ 10.310,57 |
| 19/05/2026 | 0,935172 | -0.66% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,941380 | -1.49% | R$ 32.2M | R$ 25.000,00 | R$ 101.274,61 |
| 15/05/2026 | 0,955633 | -1.40% | R$ 32.8M | R$ 53.000,00 | R$ 46.094,94 |
| 14/05/2026 | 0,969174 | -0.18% | R$ 33.2M | R$ 0,00 | R$ 55.173,16 |
| 13/05/2026 | 0,970944 | -0.31% | R$ 33.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,973996 | -1.23% | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,986141 | -0.80% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 136.966,50 |
| 08/05/2026 | 0,994134 | +3.65% | R$ 34.3M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 07/05/2026 | 0,959139 | -2.57% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,984426 | +2.57% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,959773 | +3.35% | R$ 33.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,928692 | +1.55% | R$ 32.0M | R$ 0,00 | R$ 103.480,38 |
| 30/04/2026 | 0,914480 | +1.60% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,900049 | +0.70% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,893794 | -1.39% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,906382 | -0.20% | R$ 31.4M | R$ 0,00 | R$ 26.130,00 |
| 24/04/2026 | 0,908221 | +0.62% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,902595 | -1.57% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,916994 | +0.18% | R$ 31.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,915380 | +0.04% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,915016 | +0.79% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 39.943,20 |
| 16/04/2026 | 0,907875 | -1.17% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,918646 | -0.77% | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,925736 | +2.01% | R$ 32.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,907536 | +1.23% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 152.460,56 |
| 10/04/2026 | 0,896471 | -0.17% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 14.755,02 |
| 09/04/2026 | 0,897954 | +1.97% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,880596 | +3.86% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,847854 | — | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Equitas Estratégia Selection FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Equitas Estratégia Selection FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 32.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/07/2024, a cota mais recente é de R$ 0,954417 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +19.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Equitas Estratégia Selection FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 0,954417, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Equitas Estratégia Selection FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é 34.474.863/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Equitas Estratégia Selection FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +42.12%, equivalente a 284.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Equitas Estratégia Selection FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 32.6M.
- O Equitas Estratégia Selection FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
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Quem administra o Equitas Estratégia Selection FIC DE FIF EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.