Publicidade
Equilibre FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.052.491/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,016747
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+13.00%
87.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 60.4M
Média 12M: R$ 65.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.55
Vol: 1.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Equilibre FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.052.491/0001-30
Data Inicial
04/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +5.27% | +0.98% | +3.70% | +6.45% | +13.00% | +13.59% |
| % CDI | 100.2% | 101.2% | 86.4% | 106.1% | 90.3% | 87.7% | 87.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +0.79% | +1.13% | +1.42% | +0.64% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +0.96% | +0.78% | +1.02% | +1.23% | +0.89% | +1.00% | +1.13% | +1.17% | +0.94% | +0.99% | +0.97% | +0.56% | +12.27% |
| 2024 | +0.40% | -5.99% | +1.07% | +0.11% | +0.79% | +0.64% | +0.99% | +2.49% | +0.66% | +1.10% | +0.71% | +0.77% | +3.55% |
| 2023 | +1.40% | -0.14% | -0.03% | +0.79% | +1.32% | +1.01% | +1.24% | +0.54% | +0.68% | +0.29% | +1.70% | +1.55% | +10.84% |
| 2022 | +0.76% | +0.41% | +1.42% | -0.86% | +0.45% | -0.75% | +1.64% | +1.97% | +0.43% | +2.04% | -0.18% | -12.16% | -5.55% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.016.022
Captação Líquida
-R$ 2.016.022
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 1.31% | 1.52% | 1.18% | — | 1.16% |
| Sharpe | — | 0.72 | -0.97 | -1.55 | — | -1.57 |
| Max Drawdown | -0.75% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.42%
Pior Mês
0.56%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2,016747 | +0.03% | R$ 60.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,016079 | +0.04% | R$ 60.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,015230 | +0.03% | R$ 60.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,014590 | +0.04% | R$ 60.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,013696 | +0.04% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,012888 | +0.04% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,012092 | +0.05% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,011186 | +0.05% | R$ 60.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,010219 | +0.03% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,009636 | +0.09% | R$ 60.2M | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 2,007866 | +0.20% | R$ 62.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,003955 | +0.01% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,003847 | +0.05% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,002901 | +0.03% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,002300 | +0.03% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,001600 | +0.06% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,000409 | +0.04% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,999595 | +0.01% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,999472 | +0.03% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,998876 | +0.04% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,998006 | +0.04% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,997169 | +0.03% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,996482 | +0.04% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,995686 | +0.06% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,994499 | +0.05% | R$ 61.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,993549 | +0.06% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,992266 | +0.05% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,991314 | +0.07% | R$ 61.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,989999 | +0.05% | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,989073 | — | R$ 61.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Equilibre FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Equilibre FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 60.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/09/2024, a cota mais recente é de R$ 2,016747 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Equilibre FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2,016747, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Equilibre FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 11.052.491/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Equilibre FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +13.00%, equivalente a 87.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Equilibre FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 60.4M.
- O Equilibre FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Equilibre FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Equilibre FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Equilibre FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Equilibre FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Equilibre FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.