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Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 04.495.282/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,869579
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+12.59%
85.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 203.9M
Média 12M: R$ 215.3M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-1.29
Vol: 1.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
04.495.282/0001-04
Data Inicial
03/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.78%+6.34%+1.24%+2.11%+6.29%+12.59%+12.64%
% CDI113.6%83.6%111.9%62.0%89.3%85.4%81.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.11%+1.21%+0.78%+1.18%+0.81%+0.30%+0.78%—————+6.34%
2025——————+0.56%+1.06%+0.91%+1.14%+1.32%+0.90%+6.05%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.53%1.96%1.96%1.67%—1.65%
Sharpe—-2.87-0.82-1.29—-1.65
Max Drawdown-0.74%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202615,869579-0.08%R$ 203.9M
16/07/202615,882166+0.05%R$ 204.1M
15/07/202615,874394+0.08%R$ 204.0M
14/07/202615,861876+0.16%R$ 203.8M
13/07/202615,836724-0.05%R$ 203.5M
10/07/202615,844472+0.12%R$ 203.6M
09/07/202615,825993+0.13%R$ 203.3M
08/07/202615,806175+0.03%R$ 203.1M
07/07/202615,801082+0.08%R$ 203.0M
06/07/202615,788914+0.16%R$ 202.9M
03/07/202615,764396+0.22%R$ 202.6M
02/07/202615,730153-0.02%R$ 202.1M
01/07/202615,733399-0.09%R$ 202.2M
30/06/202615,746987+0.08%R$ 202.3M
29/06/202615,734177+0.04%R$ 202.2M
26/06/202615,728291+0.01%R$ 202.1M
25/06/202615,727259+0.12%R$ 202.1M
24/06/202615,708952+0.12%R$ 201.8M
23/06/202615,690867+0.08%R$ 201.6M
22/06/202615,678769+0.15%R$ 201.5M
19/06/202615,655102-0.13%R$ 201.1M
18/06/202615,675128-0.06%R$ 201.4M
17/06/202615,684089-0.16%R$ 201.5M
16/06/202615,708461-0.08%R$ 201.8M
15/06/202615,721551+0.01%R$ 194.7M
12/06/202615,719372+0.15%R$ 194.7M
11/06/202615,696163+0.51%R$ 194.4M
10/06/202615,617192+0.16%R$ 193.4M
09/06/202615,592651+0.04%R$ 193.1M
08/06/202615,586125—R$ 193.0M
Ferramentas

Sobre o Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 203.9M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 15,869579 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 15,869579, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 04.495.282/0001-04.
Qual a rentabilidade do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.59%, equivalente a 85.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 203.9M.
Quem administra o Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.