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Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.00% | +13.18% | +3.47% | +6.34% | +8.56% | +16.25% | +15.70% |
| % CDI | 368.3% | 127.8% | 324.1% | 192.5% | 125.8% | — | 123.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +1.21% | +2.00% | +1.18% | +0.81% | +0.30% | +1.16% | +1.20% | +1.72% | +3.00% | — | — | +14.55% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +0.56% | +1.06% | +0.91% | +1.14% | +1.32% | +0.90% | +6.05% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.77% | 3.13% | 2.65% | 2.24% | — | 2.68% |
| Sharpe | — | 4.48 | 1.43 | 0.80 | — | 1.24 |
| Max Drawdown | -0.74% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 16,890698 | +0.22% | R$ 212.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 16,853631 | +0.16% | R$ 212.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 16,826702 | +0.19% | R$ 211.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2026 | 16,794349 | +0.20% | R$ 211.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 16,761602 | +0.01% | R$ 211.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2026 | 16,759197 | -0.05% | R$ 211.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2026 | 16,767620 | -0.12% | R$ 211.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2026 | 16,787885 | -0.06% | R$ 211.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 16,798371 | -0.14% | R$ 211.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 16,821440 | +0.21% | R$ 211.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2026 | 16,786648 | +0.29% | R$ 211.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2026 | 16,737887 | +0.18% | R$ 210.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2026 | 16,708476 | +0.23% | R$ 210.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 16,669563 | +1.44% | R$ 209.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 16,432774 | +0.23% | R$ 206.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2026 | 16,395365 | -0.02% | R$ 206.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 16,398077 | +0.02% | R$ 206.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 16,394364 | +0.27% | R$ 206.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 16,350633 | +0.05% | R$ 205.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 16,341768 | +0.09% | R$ 205.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 16,326848 | +0.02% | R$ 205.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2026 | 16,323599 | +0.01% | R$ 205.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 16,321948 | +0.06% | R$ 205.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/09/2026 | 16,311823 | +0.09% | R$ 205.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2026 | 16,297734 | +0.02% | R$ 205.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 16,293898 | +0.16% | R$ 205.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 16,268342 | +0.11% | R$ 204.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 16,251258 | -0.06% | R$ 204.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 16,260591 | -0.03% | R$ 204.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 16,265308 | — | R$ 204.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
O Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 212.6M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 03/02/2025, a cota mais recente é de R$ 16,890698 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 16,890698, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 04.495.282/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +16.25%.
- O patrimônio líquido do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 212.6M.
- O Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
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Quem administra o Eqtprev Strategy MAG FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 353 cotas disponíveis.