Publicidade
EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 44.614.111/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,798596
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+18.46%
124.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 46.9M
Média 12M: R$ 41.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.62
Vol: 1.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
44.614.111/0001-63
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +5.98% | +1.30% | +3.93% | +8.94% | +18.46% | +32.68% | +51.10% | +73.25% | +19.20% |
| % CDI | 122.2% | 114.8% | 114.5% | 112.6% | 125.1% | 124.5% | — | — | — | 123.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.40% | +1.12% | +1.34% | +1.21% | +0.79% | — | — | — | — | — | — | — | +5.98% |
| 2025 | +1.15% | +1.02% | +1.02% | +1.12% | +1.28% | +1.24% | +1.49% | +1.85% | +1.37% | +1.42% | +1.11% | +2.15% | +17.46% |
| 2024 | +1.05% | +0.87% | +0.95% | +0.91% | +0.91% | +0.85% | +1.14% | +1.02% | +0.98% | +1.02% | +0.79% | +0.97% | +12.09% |
| 2023 | +1.13% | +0.95% | +1.13% | +0.87% | +1.16% | +1.10% | +1.12% | +1.11% | +1.27% | +1.12% | +1.19% | +1.00% | +13.96% |
| 2022 | — | +0.99% | +1.13% | +0.96% | +1.25% | +0.89% | +0.77% | +1.68% | +1.94% | +1.01% | +0.68% | +1.08% | +13.09% |
Captação no Mês
R$ 2.200.000
Resgates no Mês
R$ 200.000
Captação Líquida
R$ 2.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.38% | 0.21% | 1.20% | 1.00% | 0.74% | 0.98% |
| Sharpe | — | 9.50 | 3.23 | 3.62 | 3.05 | 3.58 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.15%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 28.9% | 0.0% | 63.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,798596 | +0.14% | R$ 46.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,796090 | +0.08% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,794704 | +0.06% | R$ 36.2M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,793707 | +0.06% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,792664 | +0.05% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,791697 | +0.06% | R$ 35.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,790705 | +0.06% | R$ 35.1M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,789654 | +0.06% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,788589 | +0.06% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,787586 | +0.06% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,786545 | +0.05% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,785569 | +0.06% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,784586 | +0.06% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,783548 | +0.06% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,782548 | +0.06% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,781546 | +0.06% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,780524 | +0.06% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,779501 | +0.05% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,778571 | +0.05% | R$ 33.8M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,777626 | +0.05% | R$ 34.8M | R$ 680.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,776694 | +0.07% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,775527 | +0.05% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,774586 | +0.06% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,773483 | +0.08% | R$ 34.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,771990 | +0.06% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,770930 | +0.06% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,769872 | +0.06% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,768864 | +0.09% | R$ 34.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,767283 | +0.06% | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,766307 | — | R$ 33.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 46.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,798596 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.00%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,798596, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 44.614.111/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +18.46%, equivalente a 124.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 46.9M.
- O EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o EQI Master TERMO FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1087 cotas disponíveis.