Publicidade
EQI Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 40.054.275/0001-22|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,785894
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.20%
102.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 764.6M
Cotistas
16.5K
Sharpe 12M
2.96
Vol: 0.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EQI Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
40.054.275/0001-22
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EUQUEROINVESTIR GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.35% | +1.20% | +3.57% | +7.38% | +15.20% | +15.89% |
| % CDI | 110.6% | 102.7% | 106.1% | 102.3% | 103.4% | 102.5% | 102.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +1.00% | +1.24% | +1.07% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.35% |
| 2025 | +1.05% | +1.00% | +0.97% | +1.06% | +1.16% | +1.09% | +1.32% | +1.22% | +1.21% | +1.27% | +1.07% | +1.30% | +14.63% |
| 2024 | +0.98% | +0.82% | +0.87% | +0.90% | +0.82% | +0.80% | +0.92% | +0.88% | +0.85% | +0.93% | +0.81% | +0.84% | +10.93% |
| 2023 | +1.11% | +0.89% | +1.14% | +0.87% | +1.19% | +1.12% | +1.10% | +1.21% | +1.00% | +1.00% | +0.94% | +0.90% | +13.22% |
| 2022 | +0.76% | +0.86% | +0.95% | +0.83% | +1.07% | +1.02% | +1.01% | +1.18% | +1.11% | +1.05% | +1.01% | +1.11% | +12.65% |
Captação no Mês
R$ 218.722.548
Resgates no Mês
R$ 148.595.573
Captação Líquida
R$ 70.126.975
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.28% | 0.13% | 0.15% | 0.13% | — | 0.12% |
| Sharpe | — | 2.74 | 3.48 | 2.96 | — | 2.97 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,785894 | +0.11% | R$ 1.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 1,783854 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 1,782903 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 1,781946 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 1,780993 | +0.06% | R$ 1.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 1,779902 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 1,778949 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,777995 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,777055 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,776091 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 05/05/2026 | 1,775171 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 1,774253 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,773289 | +0.05% | R$ 1.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,772347 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 1,771392 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,770422 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 1,769438 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,768449 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 1,767504 | +0.06% | R$ 1.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 1,766499 | +0.05% | R$ 1.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 1,765597 | +0.05% | R$ 997.7M | — | — |
| 16/04/2026 | 1,764649 | +0.06% | R$ 983.4M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,763650 | +0.05% | R$ 970.0M | — | — |
| 14/04/2026 | 1,762688 | +0.05% | R$ 960.1M | — | — |
| 13/04/2026 | 1,761720 | +0.04% | R$ 948.0M | — | — |
| 10/04/2026 | 1,760948 | +0.05% | R$ 944.7M | — | — |
| 09/04/2026 | 1,760007 | +0.05% | R$ 957.9M | — | — |
| 08/04/2026 | 1,759058 | +0.05% | R$ 954.0M | — | — |
| 07/04/2026 | 1,758227 | +0.05% | R$ 948.9M | — | — |
| 06/04/2026 | 1,757336 | — | R$ 940.2M | — | — |
Sobre o EQI Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O EQI Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 16.5K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,785894 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EQI Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,785894, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do EQI Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 40.054.275/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EQI Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.20%, equivalente a 102.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do EQI Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1.1B.
- O EQI Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do EQI Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do EQI Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do EQI Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do EQI Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o EQI Liquidez FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.