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EPIC ICATU Qualificado FIF - Classe DE Investimento MULT Previdenciário - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 30.567.357/0001-17|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,305177
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.98%
Rent. 12M
+9.30%
62.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 28.9M
Média 12M: R$ 28.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 5.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EPIC ICATU Qualificado FIF - Classe DE Investimento MULT Previdenciário - CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
30.567.357/0001-17
Data Inicial
25/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.98% | +0.44% | -3.71% | -2.92% | +2.29% | +9.30% | +17.89% | +42.55% | +29.55% | +24.14% | +11.20% |
| % CDI | -141.3% | 8.4% | -327.3% | -84.0% | 32.0% | 62.7% | — | — | — | — | 71.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.19% | +1.99% | -1.24% | -1.45% | -0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +0.44% |
| 2025 | +2.23% | -0.47% | +3.18% | +3.95% | +1.47% | +1.56% | -0.61% | +2.25% | +0.85% | +1.81% | +2.00% | +0.87% | +20.74% |
| 2024 | -0.59% | +0.57% | +0.62% | -2.36% | -0.63% | -1.08% | +2.70% | +2.14% | -1.12% | -0.08% | -1.25% | -2.75% | -3.93% |
| 2023 | +1.08% | -2.11% | +0.63% | +2.27% | +5.95% | +4.63% | +0.63% | -2.37% | -0.81% | -1.15% | +6.19% | +3.40% | +19.39% |
| 2022 | +1.22% | -1.91% | +5.32% | -6.03% | -0.26% | -10.80% | +3.48% | +6.46% | +2.57% | +1.69% | -10.16% | -2.26% | -11.79% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.79% | 9.51% | 7.42% | 5.92% | 6.10% | 5.93% |
| Sharpe | — | -2.72 | -1.37 | -0.93 | -0.71 | -0.70 |
| Max Drawdown | -5.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.25%
Pior Mês
-1.45%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.6% | 100.0% | 62.2% |
| vs IPCA | 90.1% | 95.7% | 50.6% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 32.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,305177 | +1.28% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,288707 | -0.55% | R$ 28.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,295817 | -0.13% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,297513 | -0.32% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,301630 | +0.34% | R$ 28.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,297205 | -0.70% | R$ 28.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,306360 | -0.30% | R$ 28.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,310241 | -0.75% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,320150 | +0.09% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,319012 | -0.54% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,326233 | +0.68% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,317259 | +0.49% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,310780 | -0.56% | R$ 29.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,318144 | +0.52% | R$ 29.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,311268 | -1.04% | R$ 29.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,325052 | -0.14% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,326947 | -0.62% | R$ 29.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,335254 | -0.10% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,336586 | -0.75% | R$ 29.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,346706 | -0.76% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,357037 | +0.12% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,355464 | +0.57% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,347769 | -0.56% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,355336 | +0.09% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,354060 | +0.39% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,348749 | +0.35% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,344041 | -0.40% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,349446 | +0.38% | R$ 29.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,344299 | +1.13% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,329290 | — | R$ 29.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EPIC ICATU Qualificado FIF - Classe DE Investimento MULT Previdenciário - CRED PRIV - RESP Limitada
O EPIC ICATU Qualificado FIF - Classe DE Investimento MULT Previdenciário - CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 28.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,305177 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EPIC ICATU Qualificado FIF - Classe DE Investimento MULT Previdenciário - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,305177, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do EPIC ICATU Qualificado FIF - Classe DE Investimento MULT Previdenciário - CRED PRIV - RESP Limitada é 30.567.357/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EPIC ICATU Qualificado FIF - Classe DE Investimento MULT Previdenciário - CRED PRIV - RESP Limitada é de +9.30%, equivalente a 62.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do EPIC ICATU Qualificado FIF - Classe DE Investimento MULT Previdenciário - CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 28.9M.
- O EPIC ICATU Qualificado FIF - Classe DE Investimento MULT Previdenciário - CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do EPIC ICATU Qualificado FIF - Classe DE Investimento MULT Previdenciário - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do EPIC ICATU Qualificado FIF - Classe DE Investimento MULT Previdenciário - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do EPIC ICATU Qualificado FIF - Classe DE Investimento MULT Previdenciário - CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do EPIC ICATU Qualificado FIF - Classe DE Investimento MULT Previdenciário - CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o EPIC ICATU Qualificado FIF - Classe DE Investimento MULT Previdenciário - CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.