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Engebank FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 50.357.047/0001-85|Multimercado|Em Liquidação
Valor da Cota
1.148,862675
03/11/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 2.3M
Média 12M: R$ 2.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Engebank FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
50.357.047/0001-85
Data Inicial
19/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +16.81% | +1.30% | +4.35% | +4.31% |
| % CDI | 1444.2% | 36.9% | 60.7% | 58.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | +8.64% | +0.46% | +1.10% | +1.47% | -7.50% | -6.29% | +17.02% | -0.13% | — | +13.42% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 110.33% | 79.27% | — | — | 78.04% |
| Sharpe | — | -0.09 | -0.08 | — | — | -0.08 |
| Max Drawdown | -32.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
3
Melhor Mês
17.02%
Pior Mês
-7.50%
50% positivos · 50% negativos · 6 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 1.148,862675 | -0.13% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/10/2025 | 1.150,358805 | +1.15% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/10/2025 | 1.137,236785 | -1.48% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/10/2025 | 1.154,273410 | +0.08% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/10/2025 | 1.153,340955 | +0.08% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/10/2025 | 1.152,419920 | +0.45% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/10/2025 | 1.147,276370 | +0.08% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/10/2025 | 1.146,360655 | +48.81% | R$ 2.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2025 | 770,363935 | -0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2025 | 770,625995 | -0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2025 | 770,889330 | -0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2025 | 771,153935 | -0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2025 | 771,362270 | -0.07% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2025 | 771,895180 | -0.04% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2025 | 772,170455 | -0.03% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2025 | 772,440165 | -21.20% | R$ 1.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2025 | 980,280375 | +0.00% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2025 | 980,245020 | +0.06% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2025 | 979,633195 | +0.00% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2025 | 979,595195 | +0.00% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2025 | 979,558885 | -0.40% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/10/2025 | 983,507335 | +0.02% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2025 | 983,332760 | +0.02% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2025 | 983,178680 | +0.02% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2025 | 983,007815 | +0.25% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2025 | 980,600550 | +0.01% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 980,473155 | +0.01% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2025 | 980,347620 | +0.04% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2025 | 979,995035 | +3.80% | R$ 2.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2025 | 944,114475 | — | R$ 1.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Engebank FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Engebank FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1.148,862675 (03/11/2025).
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Engebank FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.148,862675, referente a 03/11/2025.
- O CNPJ do Engebank FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 50.357.047/0001-85.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Engebank FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.3M.
- O Engebank FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Engebank FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Qual a rentabilidade do Engebank FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Engebank FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Engebank FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 170 cotas disponíveis.