Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 21.624.950/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,794428
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.13%
Rent. 12M
+14.60%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 924.7M
Média 12M: R$ 902.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.66
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
21.624.950/0001-67
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.13% | +3.26% | +0.94% | +3.33% | +6.95% | +14.60% | +27.25% | +44.06% | +63.34% | +73.76% | +14.60% |
| % CDI | 231.2% | 94.1% | 81.4% | 94.4% | 96.8% | 98.7% | — | — | — | — | 98.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.98% | +0.90% | +0.13% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.26% |
| 2025 | +1.11% | +0.99% | +0.94% | +1.11% | +1.17% | +1.10% | +1.24% | +1.16% | +1.23% | +1.25% | +1.12% | +1.16% | +14.46% |
| 2024 | +1.07% | +0.85% | +0.91% | +0.78% | +0.81% | +0.76% | +0.93% | +0.92% | +0.89% | +0.92% | +0.78% | +0.76% | +10.90% |
| 2023 | +1.12% | +0.84% | +1.13% | +0.93% | +1.21% | +1.10% | +1.12% | +1.22% | +0.86% | +0.90% | +1.04% | +0.96% | +13.18% |
| 2022 | +0.75% | +0.81% | +0.96% | +0.83% | +1.07% | +1.06% | +1.07% | +1.23% | +1.11% | +0.97% | +1.03% | +1.17% | +12.74% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.60% | 0.52% | 0.39% | 0.30% | 0.52% | 0.30% |
| Sharpe | — | -1.69 | -1.25 | -0.66 | -0.23 | -0.66 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.13%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 67.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,794428 | +0.13% | R$ 924.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,790926 | +0.08% | R$ 923.5M | R$ 0,00 | R$ 834.000,00 |
| 30/03/2026 | 2,788792 | +0.03% | R$ 923.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,787843 | -0.02% | R$ 923.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,788453 | +0.08% | R$ 923.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,786266 | +0.03% | R$ 922.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,785362 | +0.12% | R$ 922.5M | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 2,781973 | -0.07% | R$ 925.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,783894 | +0.08% | R$ 925.9M | — | — |
| 19/03/2026 | 2,781650 | +0.04% | R$ 925.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,780493 | +0.03% | R$ 925.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,779798 | +0.14% | R$ 924.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,775991 | -0.06% | R$ 923.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,777696 | +0.00% | R$ 924.2M | R$ 187.370,64 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,777571 | +0.04% | R$ 924.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,776456 | +0.11% | R$ 923.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,773442 | +0.04% | R$ 922.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,772265 | +0.02% | R$ 922.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,771659 | +0.02% | R$ 922.0M | — | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,771013 | +0.07% | R$ 918.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,769066 | +0.02% | R$ 918.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,768390 | +0.04% | R$ 918.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,767261 | +0.04% | R$ 917.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,766102 | +0.06% | R$ 917.3M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 2,764441 | +0.05% | R$ 917.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,763054 | +0.06% | R$ 917.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,761491 | +0.05% | R$ 916.8M | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 2,759979 | +0.06% | R$ 920.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,758278 | +0.05% | R$ 920.1M | R$ 0,00 | R$ 916.310,80 |
| 19/02/2026 | 2,756974 | — | R$ 920.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada
O Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 924.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,794428 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 2,794428, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é 21.624.950/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.60%, equivalente a 98.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 924.7M.
- O Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
Quem administra o Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.