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Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 21.624.950/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,962754
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+14.41%
98.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 964.1M
Média 12M: R$ 920.7M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.46
Vol: 0.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
21.624.950/0001-67
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.35%+9.48%+1.11%+3.58%+6.83%+14.41%+27.25%+44.06%+63.34%+73.76%+14.74%
% CDI112.9%98.1%102.1%106.9%98.7%98.7%————98.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.98%+0.90%+1.19%+1.15%+1.00%+1.23%+1.09%+0.35%———+9.48%
2025+1.11%+0.99%+0.94%+1.11%+1.17%+1.10%+1.24%+1.16%+1.23%+1.25%+1.12%+1.16%+14.46%
2024+1.07%+0.85%+0.91%+0.78%+0.81%+0.76%+0.93%+0.92%+0.89%+0.92%+0.78%+0.76%+10.90%
2023+1.12%+0.84%+1.13%+0.93%+1.21%+1.10%+1.12%+1.22%+0.86%+0.90%+1.04%+0.96%+13.18%
2022+0.75%+0.81%+0.96%+0.83%+1.07%+1.06%+1.07%+1.23%+1.11%+0.97%+1.03%+1.17%+12.74%
Captação no Mês
R$ 2.344.074
Resgates no Mês
R$ 13.801
Captação Líquida
R$ 2.330.273
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%0.40%0.57%0.42%0.52%0.42%
Sharpe—2.58-0.35-0.46-0.23-0.44
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV43.6%36.4%67.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20262,962754+0.06%R$ 964.1M
08/09/20262,960995+0.05%R$ 963.5M
04/09/20262,959493+0.06%R$ 963.0M
03/09/20262,957689+0.07%R$ 962.4M
02/09/20262,955588+0.07%R$ 961.7M
01/09/20262,953590+0.04%R$ 961.1M
31/08/20262,952413+0.04%R$ 958.4M
28/08/20262,951335+0.06%R$ 957.9M
27/08/20262,949587+0.05%R$ 958.3M
26/08/20262,948061+0.07%R$ 957.8M
25/08/20262,946111+0.05%R$ 957.2M
24/08/20262,944734+0.07%R$ 957.8M
21/08/20262,942666+0.04%R$ 961.1M
20/08/20262,941551+0.06%R$ 960.7M
19/08/20262,939690+0.06%R$ 960.1M
18/08/20262,937851+0.06%R$ 960.3M
17/08/20262,936058+0.03%R$ 959.7M
14/08/20262,935281+0.05%R$ 959.5M
13/08/20262,933904+0.05%R$ 959.5M
12/08/20262,932476+0.04%R$ 959.0M
11/08/20262,931435+0.04%R$ 958.6M
10/08/20262,930133+0.06%R$ 958.3M
07/08/20262,928460+0.07%R$ 957.7M
06/08/20262,926486+0.03%R$ 957.0M
05/08/20262,925538+0.05%R$ 956.7M
04/08/20262,924204+0.06%R$ 956.3M
03/08/20262,922354+0.06%R$ 955.7M
31/07/20262,920615+0.07%R$ 955.1M
30/07/20262,918531+0.04%R$ 952.2M
29/07/20262,917345—R$ 953.2M
Ferramentas

Sobre o Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada

O Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 964.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,962754 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 2,962754, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é 21.624.950/0001-67.
Qual a rentabilidade do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.41%, equivalente a 98.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 964.1M.
Quem administra o Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
O Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.