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Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada

CNPJ 21.624.950/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,905772
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.53%
98.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 953.0M
Média 12M: R$ 907.9M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.52
Vol: 0.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
21.624.950/0001-67
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.71%+7.38%+1.20%+3.35%+6.82%+14.53%+27.25%+44.06%+63.34%+73.76%+15.20%
% CDI104.3%97.4%108.4%98.4%96.8%98.5%————98.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.22%+0.98%+0.90%+1.19%+1.15%+1.00%+0.71%—————+7.38%
2025+1.11%+0.99%+0.94%+1.11%+1.17%+1.10%+1.24%+1.16%+1.23%+1.25%+1.12%+1.16%+14.46%
2024+1.07%+0.85%+0.91%+0.78%+0.81%+0.76%+0.93%+0.92%+0.89%+0.92%+0.78%+0.76%+10.90%
2023+1.12%+0.84%+1.13%+0.93%+1.21%+1.10%+1.12%+1.22%+0.86%+0.90%+1.04%+0.96%+13.18%
2022+0.75%+0.81%+0.96%+0.83%+1.07%+1.06%+1.07%+1.23%+1.11%+0.97%+1.03%+1.17%+12.74%
Captação no Mês
R$ 21.544.297
Resgates no Mês
R$ 18.961.371
Captação Líquida
R$ 2.582.926
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.28%0.54%0.56%0.42%0.52%0.41%
Sharpe—-0.45-0.85-0.52-0.23-0.71
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV28.2%8.6%67.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,905772+0.04%R$ 953.0M
16/07/20262,904580+0.05%R$ 952.9M
15/07/20262,903093+0.07%R$ 952.5M
14/07/20262,901063+0.03%R$ 952.1M
13/07/20262,900211+0.08%R$ 951.8M
10/07/20262,897818+0.07%R$ 951.1M
09/07/20262,895728+0.05%R$ 950.4M
08/07/20262,894277+0.04%R$ 949.9M
07/07/20262,893220+0.06%R$ 946.3M
06/07/20262,891389+0.07%R$ 945.7M
03/07/20262,889244+0.04%R$ 945.0M
02/07/20262,888151+0.03%R$ 944.6M
01/07/20262,887148+0.07%R$ 944.3M
30/06/20262,885163+0.05%R$ 943.7M
29/06/20262,883725+0.07%R$ 943.4M
26/06/20262,881675+0.07%R$ 942.7M
25/06/20262,879782+0.10%R$ 942.1M
24/06/20262,876861+0.08%R$ 941.2M
23/06/20262,874629+0.10%R$ 943.4M
22/06/20262,871846+0.01%R$ 942.5M
19/06/20262,871676+0.01%R$ 942.4M
18/06/20262,871269+0.01%R$ 942.3M
17/06/20262,870991+0.04%R$ 942.2M
16/06/20262,869915+0.09%R$ 941.8M
15/06/20262,867263+0.07%R$ 941.0M
12/06/20262,865319+0.17%R$ 940.3M
11/06/20262,860457+0.06%R$ 938.7M
10/06/20262,858674+0.04%R$ 938.2M
09/06/20262,857573-0.02%R$ 937.8M
08/06/20262,858135—R$ 938.0M
Ferramentas

Sobre o Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada

O Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 953.0M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,905772 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
A cota mais recente do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 2,905772, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
O CNPJ do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é 21.624.950/0001-67.
Qual a rentabilidade do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.53%, equivalente a 98.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 953.0M.
Quem administra o Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
O Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.