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Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ 21.624.950/0001-67|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,843915
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.59%
98.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 937.4M
Média 12M: R$ 900.1M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.66
Vol: 0.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada
CNPJ
21.624.950/0001-67
Data Inicial
09/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.09% | +1.12% | +3.27% | +6.90% | +14.59% | +27.25% | +44.06% | +63.34% | +73.76% | +15.36% |
| % CDI | 100.6% | 96.7% | 99.0% | 93.8% | 96.6% | 98.4% | — | — | — | — | 98.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.22% | +0.98% | +0.90% | +1.19% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.09% |
| 2025 | +1.11% | +0.99% | +0.94% | +1.11% | +1.17% | +1.10% | +1.24% | +1.16% | +1.23% | +1.25% | +1.12% | +1.16% | +14.46% |
| 2024 | +1.07% | +0.85% | +0.91% | +0.78% | +0.81% | +0.76% | +0.93% | +0.92% | +0.89% | +0.92% | +0.78% | +0.76% | +10.90% |
| 2023 | +1.12% | +0.84% | +1.13% | +0.93% | +1.21% | +1.10% | +1.12% | +1.22% | +0.86% | +0.90% | +1.04% | +0.96% | +13.18% |
| 2022 | +0.75% | +0.81% | +0.96% | +0.83% | +1.07% | +1.06% | +1.07% | +1.23% | +1.11% | +0.97% | +1.03% | +1.17% | +12.74% |
Captação no Mês
R$ 2.461.412
Resgates no Mês
R$ 697.885
Captação Líquida
R$ 1.763.527
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.52% | 0.63% | 0.46% | 0.35% | 0.52% | 0.34% |
| Sharpe | — | -1.50 | -1.11 | -0.66 | -0.23 | -0.59 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 67.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,843915 | +0.04% | R$ 937.4M | R$ 0,00 | R$ 661.684,90 |
| 19/05/2026 | 2,842665 | +0.08% | R$ 937.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,840252 | +0.01% | R$ 936.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,839926 | +0.08% | R$ 936.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,837577 | -0.01% | R$ 936.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,837752 | +0.04% | R$ 936.1M | R$ 974.521,74 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,836547 | +0.03% | R$ 934.7M | R$ 0,00 | R$ 36.200,33 |
| 11/05/2026 | 2,835645 | +0.06% | R$ 934.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,833859 | +0.05% | R$ 933.8M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,832519 | +0.10% | R$ 931.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,829726 | +0.08% | R$ 931.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,827462 | +0.03% | R$ 930.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,826721 | +0.09% | R$ 930.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,824120 | +0.03% | R$ 929.2M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 2,823370 | +0.06% | R$ 930.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,821726 | +0.04% | R$ 929.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,820467 | +0.06% | R$ 929.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,818809 | +0.02% | R$ 929.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,818112 | +0.04% | R$ 928.8M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 2,816913 | +0.06% | R$ 931.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,815148 | +0.10% | R$ 930.4M | R$ 0,00 | R$ 483.813,34 |
| 17/04/2026 | 2,812356 | +0.03% | R$ 930.0M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 2,811529 | +0.06% | R$ 931.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,809868 | +0.08% | R$ 931.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,807744 | +0.06% | R$ 930.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,806184 | +0.01% | R$ 930.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,805941 | +0.07% | R$ 930.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,804090 | +0.17% | R$ 929.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,799218 | +0.03% | R$ 927.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,798292 | — | R$ 927.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada
O Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 937.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 09/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2,843915 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 2,843915, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é 21.624.950/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de +14.59%, equivalente a 98.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é de R$ 937.4M.
- O Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Quem administra o Enerprev Consolidador FIF - Classe DE Investimento EM COTAS RENDA FIXA - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.