Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ 12.558.695/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,583680
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+10.42%
70.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 662.5M
Média 12M: R$ 617.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-17.55
Vol: 0.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
12.558.695/0001-00
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.04% | +1.22% | +3.08% | +5.42% | +10.42% | +22.20% | +33.95% | +48.27% | +72.81% | +10.42% |
| % CDI | 100.4% | 87.6% | 105.9% | 87.4% | 75.5% | 70.4% | — | — | — | — | 70.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.84% | +0.77% | +1.34% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.04% |
| 2025 | +0.80% | +1.13% | +1.31% | +0.93% | +0.86% | +0.66% | +0.90% | +0.57% | +0.78% | +0.87% | +0.60% | +0.83% | +10.74% |
| 2024 | +1.01% | +0.98% | +0.97% | +0.71% | +0.85% | +0.81% | +0.74% | +0.68% | +0.64% | +0.99% | +0.81% | +0.96% | +10.62% |
| 2023 | +1.05% | +0.80% | +1.23% | +0.60% | +0.72% | +0.46% | +0.57% | +0.69% | +0.56% | +0.67% | +0.72% | +0.85% | +9.30% |
| 2022 | +1.19% | +1.36% | +1.99% | +1.66% | +1.33% | +1.00% | +0.52% | -0.06% | -0.01% | +0.28% | +0.77% | +0.86% | +11.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.75% | 0.35% | 0.29% | 0.25% | 0.26% | 0.25% |
| Sharpe | — | -5.65 | -13.14 | -17.55 | -9.21 | -17.55 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 652,95 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 97.72% | R$ 638,04 mi |
operacoes compromissadas | 2.28% | R$ 14,86 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 40,64 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,583680 | +0.05% | R$ 662.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 6,580096 | +0.05% | R$ 662.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 6,576502 | +0.05% | R$ 661.8M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 6,572915 | +0.18% | R$ 664.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 6,561159 | +0.04% | R$ 662.9M | R$ 0,00 | R$ 212.900,86 |
| 25/03/2026 | 6,558524 | +0.04% | R$ 662.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 6,555942 | +0.04% | R$ 662.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6,553370 | +0.04% | R$ 662.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 6,550740 | +0.04% | R$ 662.1M | — | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 6,548132 | +0.04% | R$ 657.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6,545521 | +0.04% | R$ 656.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6,542926 | +0.04% | R$ 656.7M | R$ 192.797,96 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6,540359 | +0.06% | R$ 656.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 6,536506 | +0.10% | R$ 655.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 6,529843 | +0.06% | R$ 655.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 6,526154 | +0.06% | R$ 654.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 6,522474 | +0.06% | R$ 654.4M | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 6,518796 | +0.06% | R$ 655.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 6,515103 | +0.06% | R$ 655.1M | R$ 44.838,80 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 6,511431 | +0.06% | R$ 654.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 6,507768 | +0.06% | R$ 654.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 6,504121 | +0.12% | R$ 654.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 6,496088 | +0.05% | R$ 653.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 6,492964 | +0.05% | R$ 652.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 6,489827 | +0.05% | R$ 652.6M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 6,486700 | +0.05% | R$ 655.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 6,483583 | +0.05% | R$ 654.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 6,480482 | +0.05% | R$ 654.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 6,477387 | +0.05% | R$ 654.2M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 6,474307 | — | R$ 649.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 662.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,583680 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 6,583680, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 12.558.695/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +10.42%, equivalente a 70.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 662.5M.
- O Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Quem administra o Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.