Numerando

Publicidade

Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 12.558.695/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,882096
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+10.91%
74.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 694.1M
Média 12M: R$ 659.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-11.41
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
12.558.695/0001-00
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.10%+7.71%+0.44%+1.88%+5.51%+10.91%+22.20%+33.95%+48.27%+72.81%+11.03%
% CDI33.0%79.8%40.4%56.2%79.7%74.7%————73.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%+0.77%+1.34%+1.23%+1.03%+0.98%+0.66%+0.52%+0.10%———+7.71%
2025+0.80%+1.13%+1.31%+0.93%+0.86%+0.66%+0.90%+0.57%+0.78%+0.87%+0.60%+0.83%+10.74%
2024+1.01%+0.98%+0.97%+0.71%+0.85%+0.81%+0.74%+0.68%+0.64%+0.99%+0.81%+0.96%+10.62%
2023+1.05%+0.80%+1.23%+0.60%+0.72%+0.46%+0.57%+0.69%+0.56%+0.67%+0.72%+0.85%+9.30%
2022+1.19%+1.36%+1.99%+1.66%+1.33%+1.00%+0.52%-0.06%-0.01%+0.28%+0.77%+0.86%+11.43%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.749
Captação Líquida
-R$ 4.749
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.34%0.41%0.32%0.26%0.32%
Sharpe—-18.56-7.19-11.41-9.21-11.77
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%34.1%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 652,95 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
97.72%
operacoes compromissadas
2.28%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20266,882096+0.02%R$ 694.1M
08/09/20266,880927+0.02%R$ 694.0M
04/09/20266,879767+0.02%R$ 693.8M
03/09/20266,878594+0.02%R$ 693.7M
02/09/20266,877422+0.02%R$ 693.6M
01/09/20266,876231+0.02%R$ 693.5M
31/08/20266,875052+0.02%R$ 693.4M
28/08/20266,873866-0.01%R$ 693.2M
27/08/20266,874368+0.02%R$ 696.1M
26/08/20266,872956+0.02%R$ 695.9M
25/08/20266,871544+0.02%R$ 695.8M
24/08/20266,870132+0.02%R$ 695.6M
21/08/20266,868723+0.02%R$ 695.5M
20/08/20266,867336+0.02%R$ 689.9M
19/08/20266,865950+0.02%R$ 689.8M
18/08/20266,864556+0.02%R$ 689.7M
17/08/20266,863122+0.03%R$ 689.5M
14/08/20266,861048+0.03%R$ 689.3M
13/08/20266,858983+0.03%R$ 689.1M
12/08/20266,856921+0.04%R$ 688.9M
11/08/20266,853963+0.03%R$ 688.6M
10/08/20266,851944+0.03%R$ 689.9M
07/08/20266,849930+0.03%R$ 689.7M
06/08/20266,847917+0.03%R$ 689.5M
05/08/20266,845894+0.03%R$ 689.3M
04/08/20266,843858+0.03%R$ 689.1M
03/08/20266,841836+0.03%R$ 688.9M
31/07/20266,839814+0.03%R$ 688.7M
30/07/20266,837781-0.03%R$ 688.5M
29/07/20266,839959—R$ 688.7M
Ferramentas

Sobre o Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 694.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,882096 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 6,882096, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 12.558.695/0001-00.
Qual a rentabilidade do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +10.91%, equivalente a 74.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 694.1M.
Quem administra o Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.