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Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ 12.558.695/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,706915
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+10.88%
73.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 678.9M
Média 12M: R$ 634.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-13.44
Vol: 0.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
12.558.695/0001-00
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +4.97% | +1.13% | +3.68% | +6.21% | +10.88% | +22.20% | +33.95% | +48.27% | +72.81% | +11.46% |
| % CDI | 98.7% | 94.3% | 99.3% | 105.7% | 86.9% | 73.4% | — | — | — | — | 73.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.84% | +0.77% | +1.34% | +1.23% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +4.97% |
| 2025 | +0.80% | +1.13% | +1.31% | +0.93% | +0.86% | +0.66% | +0.90% | +0.57% | +0.78% | +0.87% | +0.60% | +0.83% | +10.74% |
| 2024 | +1.01% | +0.98% | +0.97% | +0.71% | +0.85% | +0.81% | +0.74% | +0.68% | +0.64% | +0.99% | +0.81% | +0.96% | +10.62% |
| 2023 | +1.05% | +0.80% | +1.23% | +0.60% | +0.72% | +0.46% | +0.57% | +0.69% | +0.56% | +0.67% | +0.72% | +0.85% | +9.30% |
| 2022 | +1.19% | +1.36% | +1.99% | +1.66% | +1.33% | +1.00% | +0.52% | -0.06% | -0.01% | +0.28% | +0.77% | +0.86% | +11.43% |
Captação no Mês
R$ 4.658.574
Resgates no Mês
R$ 948.035
Captação Líquida
R$ 3.710.539
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.40% | 0.33% | 0.29% | 0.26% | 0.29% |
| Sharpe | — | 2.22 | -6.10 | -13.44 | -9.21 | -13.60 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.57%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 652,95 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 97.72% | R$ 638,04 mi |
operacoes compromissadas | 2.28% | R$ 14,86 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 40,64 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,706915 | +0.05% | R$ 678.9M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 6,703726 | +0.05% | R$ 673.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,700547 | +0.05% | R$ 673.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 6,697366 | +0.05% | R$ 673.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,693727 | +0.05% | R$ 672.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 6,690094 | +0.05% | R$ 672.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,686457 | +0.05% | R$ 672.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 6,682819 | +0.05% | R$ 671.8M | R$ 0,00 | R$ 943.428,07 |
| 08/05/2026 | 6,679193 | +0.05% | R$ 672.4M | R$ 0,00 | R$ 4.607,17 |
| 07/05/2026 | 6,675576 | +0.05% | R$ 672.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 6,671961 | +0.05% | R$ 671.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 6,668346 | +0.05% | R$ 671.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 6,664735 | +0.05% | R$ 670.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 6,661124 | +0.05% | R$ 670.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 6,657740 | +0.05% | R$ 670.2M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 6,654101 | +0.05% | R$ 672.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,650462 | +0.05% | R$ 672.2M | R$ 0,00 | R$ 212.900,86 |
| 24/04/2026 | 6,646814 | +0.05% | R$ 672.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 6,643171 | +0.05% | R$ 671.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,639531 | +0.05% | R$ 671.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,635891 | +0.05% | R$ 670.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,632257 | +0.05% | R$ 670.5M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 6,628658 | +0.05% | R$ 665.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,625045 | +0.06% | R$ 665.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6,621014 | +0.06% | R$ 664.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6,616978 | +0.18% | R$ 664.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 6,605310 | +0.05% | R$ 663.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 6,601708 | +0.05% | R$ 662.8M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 6,598101 | +0.05% | R$ 663.9M | R$ 0,00 | R$ 4.566,19 |
| 07/04/2026 | 6,594499 | — | R$ 663.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 678.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,706915 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 6,706915, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 12.558.695/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +10.88%, equivalente a 73.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 678.9M.
- O Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Quem administra o Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.