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Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

CNPJ 12.558.695/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,820512
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.37%
Rent. 12M
+11.14%
75.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 686.0M
Média 12M: R$ 649.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-11.40
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
12.558.695/0001-00
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.37%+6.74%+0.69%+2.89%+6.36%+11.14%+22.20%+33.95%+48.27%+72.81%+11.66%
% CDI54.4%89.0%62.1%84.9%90.3%75.6%————75.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.84%+0.77%+1.34%+1.23%+1.03%+0.98%+0.37%—————+6.74%
2025+0.80%+1.13%+1.31%+0.93%+0.86%+0.66%+0.90%+0.57%+0.78%+0.87%+0.60%+0.83%+10.74%
2024+1.01%+0.98%+0.97%+0.71%+0.85%+0.81%+0.74%+0.68%+0.64%+0.99%+0.81%+0.96%+10.62%
2023+1.05%+0.80%+1.23%+0.60%+0.72%+0.46%+0.57%+0.69%+0.56%+0.67%+0.72%+0.85%+9.30%
2022+1.19%+1.36%+1.99%+1.66%+1.33%+1.00%+0.52%-0.06%-0.01%+0.28%+0.77%+0.86%+11.43%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.544.734
Captação Líquida
-R$ 1.544.734
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.53%0.31%0.37%0.32%0.26%0.31%
Sharpe—-7.34-3.88-11.40-9.21-11.74
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.37%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV27.7%6.5%64.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 652,95 mi

JULHO/2026

titulos publicos
97.72%
operacoes compromissadas
2.28%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20266,820512+0.04%R$ 686.0M
16/07/20266,818088+0.04%R$ 685.7M
15/07/20266,815671+0.03%R$ 685.5M
14/07/20266,813397+0.03%R$ 685.3M
13/07/20266,811120-0.08%R$ 685.0M
10/07/20266,816711+0.04%R$ 685.6M
09/07/20266,814031+0.04%R$ 685.3M
08/07/20266,811348+0.04%R$ 685.1M
07/07/20266,808662+0.04%R$ 684.8M
06/07/20266,805967+0.04%R$ 686.1M
03/07/20266,803265+0.04%R$ 685.8M
02/07/20266,800557+0.04%R$ 685.5M
01/07/20266,797857+0.04%R$ 685.2M
30/06/20266,795175+0.04%R$ 685.0M
29/06/20266,792492+0.04%R$ 684.7M
26/06/20266,790022+0.04%R$ 687.3M
25/06/20266,787312+0.04%R$ 687.2M
24/06/20266,784628+0.04%R$ 687.0M
23/06/20266,781921+0.04%R$ 686.7M
22/06/20266,779219+0.04%R$ 686.4M
19/06/20266,776522+0.04%R$ 680.7M
18/06/20266,773827+0.04%R$ 681.2M
17/06/20266,771120+0.04%R$ 680.9M
16/06/20266,768414+0.04%R$ 680.7M
15/06/20266,765718+0.11%R$ 680.4M
12/06/20266,758265+0.05%R$ 679.7M
11/06/20266,755060+0.05%R$ 679.3M
10/06/20266,751853+0.05%R$ 679.0M
09/06/20266,748649+0.05%R$ 680.2M
08/06/20266,745444—R$ 679.8M
Ferramentas

Sobre o Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada

O Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 686.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,820512 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A cota mais recente do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 6,820512, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O CNPJ do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 12.558.695/0001-00.
Qual a rentabilidade do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +11.14%, equivalente a 75.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 686.0M.
Quem administra o Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
O Enerprev ALM PSAP BSPS FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.