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Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ 12.580.631/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,382038
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+10.13%
68.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 515.4M
Média 12M: R$ 499.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-13.60
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
12.580.631/0001-06
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +4.82% | +1.10% | +3.65% | +5.94% | +10.13% | +21.06% | +32.51% | +46.32% | +70.15% | +10.69% |
| % CDI | 96.7% | 91.6% | 97.4% | 104.8% | 83.2% | 68.4% | — | — | — | — | 68.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.77% | +0.72% | +1.34% | +1.24% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +4.82% |
| 2025 | +0.78% | +1.11% | +1.29% | +0.91% | +0.84% | +0.61% | +0.83% | +0.48% | +0.70% | +0.78% | +0.52% | +0.75% | +10.04% |
| 2024 | +0.99% | +0.96% | +0.95% | +0.69% | +0.83% | +0.79% | +0.72% | +0.65% | +0.62% | +0.97% | +0.80% | +0.94% | +10.37% |
| 2023 | +1.04% | +0.80% | +1.23% | +0.62% | +0.74% | +0.43% | +0.53% | +0.67% | +0.56% | +0.66% | +0.70% | +0.82% | +9.16% |
| 2022 | +1.21% | +1.33% | +1.90% | +1.66% | +1.31% | +0.97% | +0.49% | -0.08% | -0.02% | +0.29% | +0.78% | +0.83% | +11.18% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 474.301
Captação Líquida
-R$ 474.301
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.49% | 0.39% | 0.34% | 0.27% | 0.34% |
| Sharpe | — | 1.50 | -6.49 | -13.60 | -10.68 | -13.72 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.48%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.3% | 0.0% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 502,95 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 97.19% | R$ 488,83 mi |
operacoes compromissadas | 2.80% | R$ 14,08 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 33,18 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,382038 | +0.05% | R$ 515.4M | R$ 0,00 | R$ 90.574,40 |
| 19/05/2026 | 6,379128 | +0.05% | R$ 515.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,376221 | +0.05% | R$ 515.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 6,373317 | +0.05% | R$ 514.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 6,369911 | +0.05% | R$ 514.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 6,366507 | +0.05% | R$ 514.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,363101 | +0.05% | R$ 514.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 6,359698 | +0.05% | R$ 513.7M | R$ 0,00 | R$ 380.026,00 |
| 08/05/2026 | 6,356297 | +0.05% | R$ 513.8M | R$ 0,00 | R$ 3.700,57 |
| 07/05/2026 | 6,352903 | +0.05% | R$ 513.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 6,349512 | +0.05% | R$ 513.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 6,346120 | +0.05% | R$ 513.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 6,342732 | +0.05% | R$ 512.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 6,339344 | +0.05% | R$ 512.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 6,336220 | +0.05% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 6,332804 | +0.05% | R$ 513.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,329389 | +0.05% | R$ 512.8M | R$ 79.947,70 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 6,325973 | +0.05% | R$ 512.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 6,322561 | +0.05% | R$ 512.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,319150 | +0.05% | R$ 511.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,315742 | +0.05% | R$ 511.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,312337 | +0.05% | R$ 511.4M | R$ 0,00 | R$ 91.755,14 |
| 16/04/2026 | 6,308944 | +0.05% | R$ 511.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,305549 | +0.06% | R$ 510.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 6,301690 | +0.06% | R$ 510.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6,297833 | +0.20% | R$ 510.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 6,285487 | +0.05% | R$ 509.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 6,282110 | +0.05% | R$ 509.0M | R$ 0,00 | R$ 583.232,70 |
| 08/04/2026 | 6,278734 | +0.05% | R$ 509.3M | R$ 0,00 | R$ 3.685,67 |
| 07/04/2026 | 6,275360 | — | R$ 509.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 515.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,382038 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 6,382038, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 12.580.631/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +10.13%, equivalente a 68.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 515.4M.
- O Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Quem administra o Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.