Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ 12.580.631/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,265246
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+9.65%
65.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 508.2M
Média 12M: R$ 495.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-17.43
Vol: 0.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
CNPJ
12.580.631/0001-06
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.90% | +1.21% | +2.94% | +5.03% | +9.65% | +21.06% | +32.51% | +46.32% | +70.15% | +9.65% |
| % CDI | 99.0% | 83.8% | 104.7% | 83.5% | 70.0% | 65.2% | — | — | — | — | 65.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.77% | +0.72% | +1.34% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.90% |
| 2025 | +0.78% | +1.11% | +1.29% | +0.91% | +0.84% | +0.61% | +0.83% | +0.48% | +0.70% | +0.78% | +0.52% | +0.75% | +10.04% |
| 2024 | +0.99% | +0.96% | +0.95% | +0.69% | +0.83% | +0.79% | +0.72% | +0.65% | +0.62% | +0.97% | +0.80% | +0.94% | +10.37% |
| 2023 | +1.04% | +0.80% | +1.23% | +0.62% | +0.74% | +0.43% | +0.53% | +0.67% | +0.56% | +0.66% | +0.70% | +0.82% | +9.16% |
| 2022 | +1.21% | +1.33% | +1.90% | +1.66% | +1.31% | +0.97% | +0.49% | -0.08% | -0.02% | +0.29% | +0.78% | +0.83% | +11.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.56% | 0.43% | 0.35% | 0.30% | 0.27% | 0.30% |
| Sharpe | — | -5.93 | -13.14 | -17.43 | -10.68 | -17.43 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.34%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.2% | 0.0% | 64.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 502,95 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 97.19% | R$ 488,83 mi |
operacoes compromissadas | 2.80% | R$ 14,08 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 33,18 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 9,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,265246 | +0.05% | R$ 508.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 6,261880 | +0.05% | R$ 508.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 6,258511 | +0.22% | R$ 507.7M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 6,244979 | +0.04% | R$ 507.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 6,242730 | +0.04% | R$ 507.6M | R$ 97.068,07 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6,240483 | +0.04% | R$ 507.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 6,238253 | +0.04% | R$ 507.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6,236023 | +0.04% | R$ 506.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 6,233775 | +0.04% | R$ 506.7M | R$ 0,00 | R$ 88.744,66 |
| 19/03/2026 | 6,231535 | +0.04% | R$ 506.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6,229297 | +0.04% | R$ 506.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 6,227059 | +0.04% | R$ 506.3M | R$ 72.707,32 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6,224833 | +0.06% | R$ 506.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 6,221189 | +0.11% | R$ 505.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 6,214471 | +0.06% | R$ 505.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 6,211021 | +0.06% | R$ 504.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 6,207573 | +0.06% | R$ 504.6M | R$ 0,00 | R$ 583.708,44 |
| 09/03/2026 | 6,204129 | +0.06% | R$ 504.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 6,200682 | +0.06% | R$ 504.6M | R$ 14.884,19 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 6,197242 | +0.06% | R$ 504.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 6,193806 | +0.06% | R$ 504.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 6,190373 | +0.13% | R$ 503.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 6,182109 | +0.05% | R$ 503.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 6,179280 | +0.05% | R$ 502.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 6,176451 | +0.05% | R$ 502.7M | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 6,173624 | +0.05% | R$ 503.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 6,170799 | +0.05% | R$ 503.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 6,167981 | +0.05% | R$ 503.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 6,165164 | +0.05% | R$ 502.8M | R$ 0,00 | R$ 91.755,28 |
| 19/02/2026 | 6,162352 | — | R$ 502.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada
O Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 508.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,265246 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 6,265246, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é 12.580.631/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de +9.65%, equivalente a 65.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é de R$ 508.2M.
- O Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Quem administra o Enerprev ALM PSAP BD FIF - Classe DE Investimento RF - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.