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Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 61.888.726/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,127785
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 86.7M
Média 12M: R$ 56.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
61.888.726/0001-05
Data Inicial
23/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6MInício
Fundo+0.66%+7.82%+1.08%+3.32%+7.28%+12.78%
% CDI96.8%103.3%97.0%97.5%103.4%101.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.03%+1.47%+1.05%+1.07%+1.08%+0.66%—————+7.82%
2025—————————+1.28%+1.08%+1.20%+3.60%
Captação no Mês
R$ 78.500.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 78.500.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.05%0.33%——0.27%
Sharpe—-7.501.55——1.01
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 83,49 mi

JULHO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
80.49%
titulos publicos
18.19%
cotas de fundos
1.14%
valores a pagar
0.18%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,127785+0.05%R$ 86.7M
16/07/20261,127197+0.05%R$ 86.7M
15/07/20261,126631+0.05%R$ 86.6M
14/07/20261,126054+0.05%R$ 86.6M
13/07/20261,125470+0.05%R$ 86.5M
10/07/20261,124910+0.05%R$ 86.5M
09/07/20261,124349+0.05%R$ 86.5M
08/07/20261,123785+0.05%R$ 86.4M
07/07/20261,123245+0.05%R$ 7.9M
06/07/20261,122646+0.05%R$ 7.9M
03/07/20261,122074+0.05%R$ 7.9M
02/07/20261,121493+0.05%R$ 7.9M
01/07/20261,120921+0.05%R$ 7.9M
30/06/20261,120358+0.05%R$ 7.9M
29/06/20261,119797+0.06%R$ 7.9M
26/06/20261,119140+0.05%R$ 7.9M
25/06/20261,118579+0.05%R$ 7.9M
24/06/20261,118019+0.05%R$ 7.9M
23/06/20261,117460+0.05%R$ 7.9M
22/06/20261,116902+0.05%R$ 7.9M
19/06/20261,116343+0.05%R$ 7.9M
18/06/20261,115789+0.05%R$ 11.0M
17/06/20261,115218+0.05%R$ 11.0M
16/06/20261,114650+0.05%R$ 11.0M
15/06/20261,114081+0.05%R$ 11.0M
12/06/20261,113516+0.05%R$ 11.0M
11/06/20261,112949+0.05%R$ 11.0M
10/06/20261,112378+0.05%R$ 11.0M
09/06/20261,111809+0.05%R$ 11.0M
08/06/20261,111239—R$ 10.9M
Ferramentas

Sobre o Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 86.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,127785 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.82%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,127785, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 61.888.726/0001-05.
Qual a rentabilidade do Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 86.7M.
Quem administra o Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 218 cotas disponíveis.