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Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 61.888.726/0001-05|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,151451
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+15.03%
102.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.4M
Média 12M: R$ 63.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.89
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
61.888.726/0001-05
Data Inicial
23/07/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.31%+10.09%+1.17%+3.46%+6.99%+15.03%+15.15%
% CDI100.9%104.4%107.1%103.4%101.0%102.9%102.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.03%+1.47%+1.05%+1.07%+1.08%+1.28%+1.16%+0.31%———+10.09%
2025—————————+1.28%+1.08%+1.20%+3.60%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.82%0.58%0.48%—0.47%
Sharpe—0.610.250.89—0.86
Max Drawdown-0.21%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.47%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 83,49 mi

SETEMBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
80.49%
titulos publicos
18.19%
cotas de fundos
1.14%
valores a pagar
0.18%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,151451+0.05%R$ 51.4M
08/09/20261,150850+0.05%R$ 51.3M
04/09/20261,150273+0.05%R$ 51.3M
03/09/20261,149672+0.05%R$ 51.3M
02/09/20261,149067+0.05%R$ 51.2M
01/09/20261,148461+0.05%R$ 51.2M
31/08/20261,147856+0.04%R$ 51.2M
28/08/20261,147384+0.21%R$ 51.2M
27/08/20261,144924+0.05%R$ 51.1M
26/08/20261,144344+0.05%R$ 138.4M
25/08/20261,143762+0.05%R$ 138.3M
24/08/20261,143181-0.01%R$ 138.3M
21/08/20261,143311+0.05%R$ 138.3M
20/08/20261,142745+0.04%R$ 138.2M
19/08/20261,142285+0.05%R$ 138.1M
18/08/20261,141688+0.05%R$ 138.1M
17/08/20261,141085+0.05%R$ 138.0M
14/08/20261,140488+0.05%R$ 137.9M
13/08/20261,139896+0.05%R$ 137.9M
12/08/20261,139309+0.05%R$ 137.8M
11/08/20261,138719+0.05%R$ 137.7M
10/08/20261,138154+0.30%R$ 137.6M
07/08/20261,134738-0.21%R$ 137.2M
06/08/20261,137086+0.05%R$ 137.5M
05/08/20261,136491+0.05%R$ 137.4M
04/08/20261,135896+0.05%R$ 137.4M
03/08/20261,135303+0.05%R$ 137.3M
31/07/20261,134698+0.05%R$ 87.3M
30/07/20261,134101+0.07%R$ 87.2M
29/07/20261,133259—R$ 87.1M
Ferramentas

Sobre o Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada

O Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 51.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,151451 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.09%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,151451, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é 61.888.726/0001-05.
Qual a rentabilidade do Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.03%, equivalente a 102.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 51.4M.
Quem administra o Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada?
O Energia QUE Transforma Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 255 cotas disponíveis.