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Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 21.156.197/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
431,736965
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.85%
Rent. 12M
+18.97%
128.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 236.2M
Média 12M: R$ 210.3M
Cotistas
7
Sharpe 12M
23.75
Vol: 0.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
21.156.197/0001-22
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.85% | +6.61% | +1.38% | +4.24% | +9.06% | +18.97% | +38.26% | +62.87% | +90.75% | +106.77% | +20.01% |
| % CDI | 122.1% | 125.4% | 122.0% | 121.9% | 126.9% | 128.0% | — | — | — | — | 128.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | +1.23% | +1.53% | +1.27% | +0.85% | — | — | — | — | — | — | — | +6.61% |
| 2025 | +1.40% | +1.29% | +1.30% | +1.42% | +1.50% | +1.42% | +1.63% | +1.53% | +1.48% | +1.52% | +1.32% | +1.60% | +18.88% |
| 2024 | +1.44% | +1.17% | +1.19% | +1.27% | +1.23% | +1.15% | +1.29% | +1.23% | +1.16% | +1.30% | +1.12% | +1.33% | +15.95% |
| 2023 | +1.39% | +1.13% | +1.50% | +1.18% | +1.45% | +1.40% | +1.33% | +1.38% | +1.36% | +1.36% | +1.48% | +1.39% | +17.63% |
| 2022 | +0.96% | +1.02% | +1.20% | +0.99% | +1.27% | +1.36% | +1.30% | +1.54% | +1.39% | +1.35% | +1.33% | +1.46% | +16.26% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.18% | 0.18% | 0.17% | 0.15% | 0.17% |
| Sharpe | — | 19.22 | 23.67 | 23.75 | 31.21 | 24.61 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.63%
Pior Mês
0.85%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 93.6% |
| vs IBOV | 28.2% | 0.7% | 78.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 431,736965 | +0.06% | R$ 236.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 431,491175 | +0.06% | R$ 236.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 431,237192 | +0.06% | R$ 236.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 430,977841 | +0.07% | R$ 235.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 430,682976 | +0.07% | R$ 235.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 430,367449 | +0.07% | R$ 235.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 430,086557 | +0.06% | R$ 235.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 429,808176 | +0.06% | R$ 235.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 429,544498 | +0.07% | R$ 235.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 429,228612 | +0.07% | R$ 234.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 428,930229 | +0.07% | R$ 234.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 428,646478 | +0.07% | R$ 234.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 428,362969 | +0.06% | R$ 234.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 428,096747 | +0.07% | R$ 234.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 427,779919 | +0.07% | R$ 234.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 427,501464 | +0.07% | R$ 233.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 427,216724 | +0.06% | R$ 233.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 426,948526 | +0.06% | R$ 233.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 426,675751 | +0.07% | R$ 233.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 426,392643 | +0.06% | R$ 233.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 426,118284 | +0.06% | R$ 233.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 425,846446 | +0.08% | R$ 233.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 425,494489 | +0.02% | R$ 232.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 425,399652 | +0.07% | R$ 232.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 425,113986 | +0.07% | R$ 232.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 424,831878 | +0.07% | R$ 232.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 424,552298 | +0.07% | R$ 232.3M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 424,255448 | +0.07% | R$ 205.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 423,970809 | +0.01% | R$ 205.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 423,916448 | — | R$ 205.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 236.2M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 431,736965 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 431,736965, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 21.156.197/0001-22.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +18.97%, equivalente a 128.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 236.2M.
- O Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.