Numerando

Publicidade

Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 21.156.197/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
454,869875
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.39%
Rent. 12M
+18.61%
127.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 245.1M
Média 12M: R$ 225.2M
Cotistas
7
Sharpe 12M
18.94
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
21.156.197/0001-22
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.39%+12.32%+1.35%+4.34%+8.74%+18.61%+38.26%+62.87%+90.75%+106.77%+19.03%
% CDI125.8%127.5%124.2%129.7%126.4%127.4%————127.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.55%+1.23%+1.53%+1.27%+1.27%+1.44%+1.64%+1.37%+0.39%———+12.32%
2025+1.40%+1.29%+1.30%+1.42%+1.50%+1.42%+1.63%+1.53%+1.48%+1.52%+1.32%+1.60%+18.88%
2024+1.44%+1.17%+1.19%+1.27%+1.23%+1.15%+1.29%+1.23%+1.16%+1.30%+1.12%+1.33%+15.95%
2023+1.39%+1.13%+1.50%+1.18%+1.45%+1.40%+1.33%+1.38%+1.36%+1.36%+1.48%+1.39%+17.63%
2022+0.96%+1.02%+1.20%+0.99%+1.27%+1.36%+1.30%+1.54%+1.39%+1.35%+1.33%+1.46%+16.26%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.25%0.22%0.21%0.15%0.21%
Sharpe—17.6817.5218.9431.2119.18
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.64%
Pior Mês
0.39%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.6%
vs IBOV44.6%51.5%78.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026454,869875+0.06%R$ 245.1M
08/09/2026454,575844+0.07%R$ 245.0M
04/09/2026454,272232+0.07%R$ 244.8M
03/09/2026453,975660+0.07%R$ 244.6M
02/09/2026453,679771+0.06%R$ 244.5M
01/09/2026453,390281+0.06%R$ 244.3M
31/08/2026453,101356+0.07%R$ 244.2M
28/08/2026452,800652+0.06%R$ 244.0M
27/08/2026452,516402+0.06%R$ 243.9M
26/08/2026452,232467+0.06%R$ 243.7M
25/08/2026451,959479+0.06%R$ 243.6M
24/08/2026451,686572+0.06%R$ 243.4M
21/08/2026451,397469+0.06%R$ 243.3M
20/08/2026451,118994+0.06%R$ 243.1M
19/08/2026450,841264+0.06%R$ 243.0M
18/08/2026450,569528+0.06%R$ 242.8M
17/08/2026450,296626+0.07%R$ 242.7M
14/08/2026449,976321+0.07%R$ 242.5M
13/08/2026449,680229+0.07%R$ 242.3M
12/08/2026449,384188+0.07%R$ 242.2M
11/08/2026449,089498+0.07%R$ 242.0M
10/08/2026448,790128+0.07%R$ 241.8M
07/08/2026448,482908+0.07%R$ 241.7M
06/08/2026448,181627+0.07%R$ 241.5M
05/08/2026447,878626+0.07%R$ 241.4M
04/08/2026447,583991+0.07%R$ 241.2M
03/08/2026447,289265+0.07%R$ 241.0M
31/07/2026446,995071+0.06%R$ 240.9M
30/07/2026446,721863+0.06%R$ 240.7M
29/07/2026446,444721—R$ 240.6M
Ferramentas

Sobre o Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 245.1M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 454,869875 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 454,869875, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 21.156.197/0001-22.
Qual a rentabilidade do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +18.61%, equivalente a 127.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 245.1M.
Quem administra o Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.