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Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 21.156.197/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
464,092962
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+18.53%
Patrimônio Líquido
R$ 235.7M
Média 12M: R$ 229.4M
Cotistas
7
Sharpe 12M
20.35
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
21.156.197/0001-22
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.06%+14.59%+1.41%+4.26%+8.70%+18.53%+38.26%+62.87%+90.75%+106.77%+17.89%
% CDI130.5%141.6%131.6%129.4%127.9%—————140.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.55%+1.23%+2.79%+1.27%+1.27%+1.44%+1.64%+1.37%+1.35%+1.06%——+16.01%
2025+1.40%+1.29%+1.30%+1.42%+1.50%+1.42%+1.63%+1.53%+1.48%+1.52%+1.32%+1.60%+18.88%
2024+1.44%+1.17%+1.19%+1.27%+1.23%+1.15%+1.29%+1.23%+1.16%+1.30%+1.12%+1.33%+15.95%
2023+1.39%+1.13%+1.50%+1.18%+1.45%+1.40%+1.33%+1.38%+1.36%+1.36%+1.48%+1.39%+17.63%
2022+0.96%+1.02%+1.20%+0.99%+1.27%+1.36%+1.30%+1.54%+1.39%+1.35%+1.33%+1.46%+16.26%
Captação no Mês
R$ 63.600.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 63.600.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.23%0.20%0.20%0.15%1.32%
Sharpe—18.7620.2920.3531.214.42
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.79%
Pior Mês
1.06%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.6%
vs IBOV47.9%68.6%78.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026464,092962+0.06%R$ 235.7M
22/10/2026463,797199+0.07%R$ 235.5M
21/10/2026463,495310+0.06%R$ 235.4M
20/10/2026463,207530+0.06%R$ 235.2M
19/10/2026462,918977+0.07%R$ 235.1M
16/10/2026462,602950+0.07%R$ 234.9M
15/10/2026462,293590+0.07%R$ 234.8M
14/10/2026461,986383+0.07%R$ 234.6M
13/10/2026461,678924+0.07%R$ 234.4M
09/10/2026461,367987+0.07%R$ 234.3M
08/10/2026461,061211+0.07%R$ 234.1M
07/10/2026460,747480+0.07%R$ 234.0M
06/10/2026460,438535+0.07%R$ 233.8M
05/10/2026460,127205+0.07%R$ 211.7M
02/10/2026459,812437+0.07%R$ 169.9M
01/10/2026459,508136+0.07%R$ 169.8M
30/09/2026459,205237+0.08%R$ 169.7M
29/09/2026458,823790+0.07%R$ 169.6M
28/09/2026458,509134+0.06%R$ 169.5M
25/09/2026458,233033+0.07%R$ 242.6M
24/09/2026457,890210+0.06%R$ 242.4M
23/09/2026457,635626+0.05%R$ 242.3M
22/09/2026457,387887+0.06%R$ 242.1M
21/09/2026457,095908+0.06%R$ 242.0M
18/09/2026456,805243+0.06%R$ 241.8M
17/09/2026456,519566+0.07%R$ 241.7M
16/09/2026456,206637+0.07%R$ 241.5M
15/09/2026455,900325+0.03%R$ 245.7M
14/09/2026455,778634+0.07%R$ 245.6M
11/09/2026455,472801—R$ 245.4M
Ferramentas

Sobre o Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 235.7M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 464,092962 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 464,092962, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 21.156.197/0001-22.
Qual a rentabilidade do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +18.53%.
Qual o patrimônio líquido do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 235.7M.
Quem administra o Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.