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Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 21.156.197/0001-22|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
443,662017
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.88%
Rent. 12M
+18.77%
127.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 239.1M
Média 12M: R$ 215.7M
Cotistas
7
Sharpe 12M
21.18
Vol: 0.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
21.156.197/0001-22
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.88%+9.55%+1.44%+4.27%+8.84%+18.77%+38.26%+62.87%+90.75%+106.77%+19.80%
% CDI128.1%126.1%130.1%125.3%125.5%127.3%————127.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.55%+1.23%+1.53%+1.27%+1.27%+1.44%+0.88%—————+9.55%
2025+1.40%+1.29%+1.30%+1.42%+1.50%+1.42%+1.63%+1.53%+1.48%+1.52%+1.32%+1.60%+18.88%
2024+1.44%+1.17%+1.19%+1.27%+1.23%+1.15%+1.29%+1.23%+1.16%+1.30%+1.12%+1.33%+15.95%
2023+1.39%+1.13%+1.50%+1.18%+1.45%+1.40%+1.33%+1.38%+1.36%+1.36%+1.48%+1.39%+17.63%
2022+0.96%+1.02%+1.20%+0.99%+1.27%+1.36%+1.30%+1.54%+1.39%+1.35%+1.33%+1.46%+16.26%
Captação no Mês
R$ 22.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 22.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.17%0.19%0.19%0.15%0.19%
Sharpe—22.3020.4021.1831.2121.83
Max Drawdown-0.01%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.88%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%93.6%
vs IBOV32.2%22.3%78.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026443,662017+0.07%R$ 239.1M
16/07/2026443,362837+0.07%R$ 238.9M
15/07/2026443,070281+0.06%R$ 238.8M
14/07/2026442,783632+0.07%R$ 238.6M
13/07/2026442,490502+0.06%R$ 238.5M
10/07/2026442,217798+0.07%R$ 238.3M
09/07/2026441,930429+0.06%R$ 238.1M
08/07/2026441,643409+0.07%R$ 238.0M
07/07/2026441,348428+0.07%R$ 223.8M
06/07/2026441,023783+0.08%R$ 215.7M
03/07/2026440,689402+0.07%R$ 215.5M
02/07/2026440,402005+0.06%R$ 215.4M
01/07/2026440,118141+0.07%R$ 215.2M
30/06/2026439,801385+0.07%R$ 215.1M
29/06/2026439,503992+0.06%R$ 214.9M
26/06/2026439,249158+0.07%R$ 214.8M
25/06/2026438,951903+0.06%R$ 240.2M
24/06/2026438,696009+0.07%R$ 240.0M
23/06/2026438,410286+0.06%R$ 239.9M
22/06/2026438,151923+0.05%R$ 239.7M
19/06/2026437,920979+0.13%R$ 239.6M
18/06/2026437,349996+0.06%R$ 239.3M
17/06/2026437,102651+0.07%R$ 239.2M
16/06/2026436,780305+0.07%R$ 239.0M
15/06/2026436,488592+0.06%R$ 238.8M
12/06/2026436,235240+0.07%R$ 238.7M
11/06/2026435,948965+0.07%R$ 238.5M
10/06/2026435,658377+0.07%R$ 238.4M
09/06/2026435,368610+0.07%R$ 238.2M
08/06/2026435,079126—R$ 238.1M
Ferramentas

Sobre o Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 239.1M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 443,662017 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.19%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 443,662017, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 21.156.197/0001-22.
Qual a rentabilidade do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +18.77%, equivalente a 127.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 239.1M.
Quem administra o Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O Energia FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.