Endless Summit FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 40.770.569/0001-50|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,839324
26/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+27.81%
210.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 116.8M
Média 12M: R$ 103.1M
Cotistas
6
Sharpe 12M
7.71
Vol: 1.89%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Endless Summit FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
40.770.569/0001-50
Data Inicial
26/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
LATACHE GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.65% | +5.37% | +11.33% | +27.81% | +63.91% | +83.93% |
| % CDI | 174.2% | 182.3% | 182.0% | 210.0% | 235.2% | 264.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +3.57% | +1.60% | +1.93% | +1.69% | +1.94% | +3.19% | +1.83% | +2.18% | +1.52% | +2.02% | +1.55% | +1.27% | +27.15% |
| 2022 | +2.01% | +1.61% | +2.05% | +1.67% | +1.94% | +3.87% | +3.32% | +1.60% | +1.57% | +1.32% | +2.16% | +1.80% | +27.92% |
| 2021 | — | — | — | — | +0.42% | +0.75% | +1.06% | +1.33% | +1.79% | +2.31% | +1.37% | +1.95% | +11.50% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.90% | 1.02% | 1.89% | 2.59% | 3.74% |
| Sharpe | — | 12.10 | 10.92 | 7.71 | 5.89 | 3.88 |
| Max Drawdown | -3.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
32
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.87%
Pior Mês
0.42%
100% positivos · 0% negativos · 32 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 96.6% | 98.6% | 100.0% |
| vs IBOV | 68.6% | 92.5% | 100.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 1,839324 | +0.10% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2023 | 1,837530 | +0.07% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/12/2023 | 1,836247 | +0.07% | R$ 116.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/12/2023 | 1,835025 | +0.06% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2023 | 1,833995 | +0.06% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2023 | 1,832805 | +0.09% | R$ 116.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2023 | 1,831102 | +0.08% | R$ 116.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/12/2023 | 1,829700 | +0.07% | R$ 116.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/12/2023 | 1,828505 | +0.06% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2023 | 1,827383 | +0.07% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2023 | 1,826146 | +0.10% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2023 | 1,824325 | +0.07% | R$ 115.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/12/2023 | 1,823016 | +0.07% | R$ 115.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/12/2023 | 1,821684 | +0.07% | R$ 115.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2023 | 1,820423 | +0.06% | R$ 115.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2023 | 1,819313 | +0.09% | R$ 115.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2023 | 1,817678 | +0.07% | R$ 115.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/11/2023 | 1,816343 | +0.07% | R$ 115.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/11/2023 | 1,815040 | +0.07% | R$ 115.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/11/2023 | 1,813752 | +0.17% | R$ 115.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/11/2023 | 1,810748 | +0.07% | R$ 115.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/11/2023 | 1,809502 | +0.07% | R$ 114.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/11/2023 | 1,808160 | +0.05% | R$ 114.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/11/2023 | 1,807253 | +0.07% | R$ 114.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/11/2023 | 1,805919 | +0.09% | R$ 114.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/11/2023 | 1,804248 | +0.08% | R$ 114.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/11/2023 | 1,802725 | +0.08% | R$ 114.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/11/2023 | 1,801229 | +0.05% | R$ 114.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/11/2023 | 1,800265 | +0.10% | R$ 114.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/11/2023 | 1,798537 | — | R$ 114.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Endless Summit FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Endless Summit FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 116.8M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,839324 (26/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 1.89%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Endless Summit FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1,839324, referente a 26/12/2023.
- O CNPJ do Endless Summit FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 40.770.569/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Endless Summit FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +27.81%, equivalente a 210.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Endless Summit FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 116.8M.
- O Endless Summit FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Endless Summit FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
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Qual o patrimônio líquido do Endless Summit FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Quem administra o Endless Summit FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 684 cotas disponíveis.