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Encore LONG BIAS S PREV 100 FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.09% | -5.13% | +6.01% | +3.99% | -4.50% | -2.93% | +14.12% | -3.58% |
| % CDI | 1318.3% | -53.1% | 550.9% | 119.1% | -65.0% | -20.0% | — | -24.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.40% | +0.03% | -2.89% | -2.07% | -4.85% | -0.27% | +0.04% | -1.43% | +4.09% | — | — | — | -5.13% |
| 2025 | +7.44% | -5.53% | +6.26% | +12.49% | +6.90% | +0.38% | -7.54% | +7.93% | +1.10% | -1.25% | +4.72% | -2.86% | +31.95% |
| 2024 | -0.14% | +1.25% | +0.31% | -6.59% | -0.86% | +2.55% | +6.11% | +3.54% | -2.69% | +0.36% | -7.41% | -6.82% | -10.84% |
| 2023 | — | — | — | +3.78% | +5.51% | +4.09% | +1.58% | -3.78% | -1.22% | -4.30% | +11.39% | +3.52% | +21.42% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 27.36% | 20.64% | 23.15% | 20.13% | 18.17% | 20.03% |
| Sharpe | — | 0.14 | -1.00 | -0.87 | -0.34 | -0.90 |
| Max Drawdown | -18.40% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 40.5% | 22.0% | 80.2% |
| vs IPCA | 33.5% | 10.7% | 75.4% |
| vs IBOV | 12.8% | 0.0% | 44.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,364797 | -1.55% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,386285 | +0.53% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,378941 | +0.60% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,370718 | -0.21% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 79.200,00 |
| 02/09/2026 | 1,373661 | +3.66% | R$ 4.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,325096 | +1.06% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 8.800,00 |
| 31/08/2026 | 1,311154 | +1.21% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,295531 | -0.25% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,298832 | -0.20% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,301387 | -1.07% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,315496 | +2.52% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 24/08/2026 | 1,283213 | +0.34% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,278913 | +2.52% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,247499 | -0.75% | R$ 3.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,256966 | +1.54% | R$ 3.9M | R$ 98.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,237954 | -1.72% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 55.000,00 |
| 17/08/2026 | 1,259675 | -0.10% | R$ 3.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,260973 | +0.13% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,259337 | +0.48% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,253302 | -0.73% | R$ 3.8M | R$ 0,00 | R$ 391.600,00 |
| 11/08/2026 | 1,262458 | -1.94% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 63.800,00 |
| 10/08/2026 | 1,287454 | -0.65% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,295849 | -1.98% | R$ 4.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,322022 | -2.26% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,352628 | +0.04% | R$ 4.6M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,352118 | +0.74% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,342222 | +0.90% | R$ 4.5M | R$ 0,00 | R$ 203.500,01 |
| 31/07/2026 | 1,330208 | -0.29% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,334068 | +2.33% | R$ 4.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,303671 | — | R$ 4.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Encore LONG BIAS S PREV 100 FUNDO DE Investimento Multimercado
O Encore LONG BIAS S PREV 100 FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,364797 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Encore LONG BIAS S PREV 100 FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,364797, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Encore LONG BIAS S PREV 100 FUNDO DE Investimento Multimercado é 42.827.556/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Encore LONG BIAS S PREV 100 FUNDO DE Investimento Multimercado é de -2.93%, equivalente a -20.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Encore LONG BIAS S PREV 100 FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 4.2M.
- O Encore LONG BIAS S PREV 100 FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o Encore LONG BIAS S PREV 100 FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 867 cotas disponíveis.