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Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.39% | -8.52% | +6.02% | +3.48% | -6.42% | -6.58% | -6.82% |
| % CDI | 1414.8% | -88.1% | 552.0% | 104.0% | -92.8% | -45.1% | -45.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | +0.44% | -3.67% | -2.70% | -6.01% | -0.04% | -0.65% | -1.80% | +4.39% | — | — | — | -8.52% |
| 2025 | +8.56% | -5.62% | +6.03% | +14.82% | +8.54% | +0.35% | -9.28% | +8.40% | +2.39% | -1.12% | +4.98% | -4.11% | +36.17% |
| 2024 | +0.35% | +0.79% | -0.12% | -6.65% | -1.08% | +1.83% | +6.68% | +4.38% | -3.72% | +0.06% | -8.20% | -7.84% | -13.79% |
| 2023 | +7.03% | -6.22% | -1.52% | +3.94% | +5.79% | +3.74% | +2.12% | -4.28% | -0.98% | -4.73% | +12.51% | +3.17% | +20.69% |
| 2022 | +4.95% | -1.36% | +6.02% | -5.23% | -2.57% | -10.46% | +8.04% | +8.66% | +1.38% | +10.64% | -8.80% | -2.40% | +6.36% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.52% | 22.45% | 24.70% | 21.82% | — | 21.75% |
| Sharpe | — | 0.03 | -1.08 | -0.97 | — | -0.98 |
| Max Drawdown | -22.73% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.72% | R$ 15,83 mi |
valores a receber | 0.19% | R$ 29,65 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 14,06 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,084608 | -1.64% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,102720 | +0.55% | R$ 12.5M | R$ 25.000,00 | R$ 84.000,00 |
| 04/09/2026 | 1,096675 | +0.64% | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,089746 | -0.46% | R$ 12.4M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,094798 | +4.27% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 228.000,00 |
| 01/09/2026 | 1,049995 | +1.06% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,038986 | +1.20% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,026664 | -0.05% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 82.000,00 |
| 27/08/2026 | 1,027179 | -0.36% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 81.000,00 |
| 26/08/2026 | 1,030940 | -1.04% | R$ 12.1M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 25/08/2026 | 1,041785 | +2.53% | R$ 12.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,016030 | +0.79% | R$ 11.9M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 21/08/2026 | 1,008076 | +2.39% | R$ 11.9M | R$ 50.000,00 | R$ 72.000,00 |
| 20/08/2026 | 0,984521 | -1.02% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 0,994662 | +1.59% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 0,979085 | -1.73% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 0,996309 | -0.31% | R$ 11.7M | R$ 0,00 | R$ 248.000,00 |
| 14/08/2026 | 0,999423 | +0.14% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 13/08/2026 | 0,998069 | +0.38% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 0,994338 | -0.57% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,000066 | -2.24% | R$ 12.0M | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,023023 | -0.56% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
| 07/08/2026 | 1,028749 | -2.25% | R$ 12.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,052453 | -2.33% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,077542 | +0.02% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,077306 | +0.64% | R$ 13.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,070492 | +1.18% | R$ 12.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,058015 | -0.23% | R$ 12.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,060420 | +2.49% | R$ 12.8M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 29/07/2026 | 1,034696 | — | R$ 12.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 12.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,084608 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1,084608, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 39.293.789/0001-51.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de -6.58%, equivalente a -45.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 12.3M.
- O Encore LONG BIAS S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.