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Encore LONG BIAS PREV FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 42.934.137/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,852676
09/09/2026
Rent. no Mês
+4.07%
Rent. 12M
-1.79%
-12.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 95.1M
Média 12M: R$ 93.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.77
Vol: 21.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Encore LONG BIAS PREV FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
42.934.137/0001-63
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ENCORE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+4.07%-4.26%+6.19%+4.41%-3.83%-1.79%+21.54%+57.34%-2.60%
% CDI1310.3%-44.1%567.5%131.9%-55.4%-12.3%——-17.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.89%+0.09%-3.13%-1.99%-4.78%-0.15%+0.23%-1.27%+4.07%———-4.26%
2025+7.75%-5.62%+6.56%+14.81%+9.25%+0.42%-8.42%+8.97%+1.29%-1.65%+5.81%-3.57%+38.47%
2024-0.15%+1.37%+0.44%-6.91%-0.76%+2.73%+6.72%+4.42%-3.23%+0.44%-7.30%-6.80%-9.70%
2023+7.14%-5.91%-0.44%+4.18%+6.97%+5.24%+2.48%-4.42%-1.34%-4.71%+13.47%+4.40%+28.39%
2022———————+9.78%+2.35%+10.11%-8.56%-2.61%+10.16%
Captação no Mês
R$ 18.400
Resgates no Mês
R$ 526.200
Captação Líquida
-R$ 507.800
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade28.27%21.04%23.50%21.42%19.96%21.34%
Sharpe—0.23-0.93-0.77-0.13-0.80
Max Drawdown-18.83%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
5.81%
Pior Mês
-4.78%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI41.0%24.2%88.1%
vs IPCA35.1%12.2%79.7%
vs IBOV12.8%0.0%77.1%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,852676-1.69%R$ 95.1M
08/09/20261,884429+0.55%R$ 96.8M
04/09/20261,874182+0.62%R$ 96.3M
03/09/20261,862722-0.21%R$ 95.7M
02/09/20261,866669+3.73%R$ 96.1M
01/09/20261,799603+1.09%R$ 92.9M
31/08/20261,780278+1.23%R$ 91.9M
28/08/20261,758639-0.25%R$ 90.9M
27/08/20261,763079-0.19%R$ 91.1M
26/08/20261,766487-1.08%R$ 91.3M
25/08/20261,785819+2.56%R$ 92.4M
24/08/20261,741223+0.36%R$ 90.1M
21/08/20261,735036+2.62%R$ 89.6M
20/08/20261,690664-0.77%R$ 87.3M
19/08/20261,703832+1.56%R$ 88.0M
18/08/20261,677717-1.73%R$ 86.6M
17/08/20261,707315-0.10%R$ 88.3M
14/08/20261,708967+0.14%R$ 88.2M
13/08/20261,706619+0.49%R$ 88.2M
12/08/20261,698255-0.73%R$ 87.7M
11/08/20261,710661-1.95%R$ 88.8M
10/08/20261,744710-0.65%R$ 91.5M
07/08/20261,756074-2.01%R$ 92.1M
06/08/20261,792053-2.30%R$ 94.2M
05/08/20261,834154+0.04%R$ 96.5M
04/08/20261,833347+0.75%R$ 96.6M
03/08/20261,819714+0.92%R$ 96.1M
31/07/20261,803207-0.29%R$ 95.5M
30/07/20261,808368+2.35%R$ 95.8M
29/07/20261,766772—R$ 93.6M
Ferramentas

Sobre o Encore LONG BIAS PREV FUNDO DE Investimento Multimercado

O Encore LONG BIAS PREV FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 95.1M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,852676 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 21.42%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Encore LONG BIAS PREV FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Encore LONG BIAS PREV FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,852676, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Encore LONG BIAS PREV FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Encore LONG BIAS PREV FUNDO DE Investimento Multimercado é 42.934.137/0001-63.
Qual a rentabilidade do Encore LONG BIAS PREV FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Encore LONG BIAS PREV FUNDO DE Investimento Multimercado é de -1.79%, equivalente a -12.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Encore LONG BIAS PREV FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Encore LONG BIAS PREV FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 95.1M.
Quem administra o Encore LONG BIAS PREV FUNDO DE Investimento Multimercado?
O Encore LONG BIAS PREV FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1051 cotas disponíveis.