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Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.43% | -7.44% | +6.21% | +3.94% | -5.73% | -4.69% | -4.91% |
| % CDI | 1426.4% | -77.0% | 569.3% | 117.8% | -82.8% | -32.1% | -32.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.83% | +0.58% | -3.58% | -2.61% | -5.93% | +0.07% | -0.47% | -1.64% | +4.43% | — | — | — | -7.44% |
| 2025 | +8.67% | -5.48% | +6.26% | +15.52% | +9.53% | +0.49% | -9.49% | +8.77% | +2.68% | -1.19% | +6.27% | -4.65% | +40.45% |
| 2024 | +0.52% | +0.96% | +0.05% | -6.51% | -0.92% | +2.08% | +6.97% | +4.74% | -3.65% | +0.26% | -8.03% | -7.69% | -11.78% |
| 2023 | +7.54% | -6.08% | -1.32% | +4.14% | +6.04% | +4.27% | +2.45% | -4.11% | -0.79% | -4.58% | +12.94% | +3.54% | +24.80% |
| 2022 | +5.49% | -1.21% | +6.28% | -5.14% | -2.42% | -10.44% | +8.31% | +9.00% | +1.60% | +11.50% | -9.21% | -2.28% | +8.95% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.59% | 22.60% | 24.80% | 22.72% | — | 22.65% |
| Sharpe | — | 0.12 | -1.03 | -0.85 | — | -0.86 |
| Max Drawdown | -22.67% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,325717 | -1.65% | R$ 174.1M | R$ 0,00 | R$ 165.100,00 |
| 08/09/2026 | 1,347903 | +0.56% | R$ 177.2M | R$ 0,00 | R$ 632.300,01 |
| 04/09/2026 | 1,340421 | +0.64% | R$ 176.8M | R$ 0,00 | R$ 151.200,00 |
| 03/09/2026 | 1,331855 | -0.46% | R$ 175.8M | R$ 0,00 | — |
| 02/09/2026 | 1,337970 | +4.28% | R$ 178.0M | R$ 9.900,00 | R$ 510.700,00 |
| 01/09/2026 | 1,283057 | +1.07% | R$ 171.2M | R$ 16.400,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,269514 | +1.21% | R$ 169.4M | R$ 0,00 | R$ 226.100,00 |
| 28/08/2026 | 1,254363 | -0.04% | R$ 167.6M | R$ 3.900,00 | R$ 331.900,00 |
| 27/08/2026 | 1,254924 | -0.36% | R$ 168.0M | R$ 25.600,00 | R$ 709.900,00 |
| 26/08/2026 | 1,259460 | -1.04% | R$ 169.3M | R$ 0,00 | R$ 700.800,00 |
| 25/08/2026 | 1,272666 | +2.55% | R$ 171.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,241070 | +0.83% | R$ 167.5M | R$ 192.100,00 | R$ 265.700,00 |
| 21/08/2026 | 1,230885 | +2.43% | R$ 166.2M | R$ 0,00 | R$ 79.800,00 |
| 20/08/2026 | 1,201651 | -1.02% | R$ 162.3M | R$ 0,00 | R$ 67.000,00 |
| 19/08/2026 | 1,213996 | +1.60% | R$ 164.1M | R$ 0,00 | R$ 105.000,00 |
| 18/08/2026 | 1,194865 | -1.73% | R$ 161.6M | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 |
| 17/08/2026 | 1,215866 | -0.31% | R$ 164.5M | R$ 22.500,00 | — |
| 14/08/2026 | 1,219606 | +0.14% | R$ 167.2M | R$ 0,00 | R$ 321.000,00 |
| 13/08/2026 | 1,217889 | +0.38% | R$ 167.3M | R$ 8.700,00 | R$ 692.500,00 |
| 12/08/2026 | 1,213265 | -0.57% | R$ 167.3M | R$ 509.300,00 | R$ 183.800,00 |
| 11/08/2026 | 1,220211 | -2.24% | R$ 167.9M | R$ 25.600,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,248227 | -0.55% | R$ 171.8M | R$ 87.600,00 | — |
| 07/08/2026 | 1,255168 | -2.25% | R$ 173.7M | R$ 0,00 | R$ 184.400,00 |
| 06/08/2026 | 1,284097 | -2.33% | R$ 177.9M | R$ 0,00 | R$ 158.600,00 |
| 05/08/2026 | 1,314719 | +0.03% | R$ 182.3M | R$ 57.500,00 | — |
| 04/08/2026 | 1,314367 | +0.64% | R$ 184.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,305975 | +1.19% | R$ 183.4M | R$ 0,00 | R$ 155.600,00 |
| 31/07/2026 | 1,290667 | -0.22% | R$ 181.4M | R$ 13.800,00 | R$ 36.200,00 |
| 30/07/2026 | 1,293541 | +2.50% | R$ 181.9M | R$ 24.800,00 | R$ 318.700,00 |
| 29/07/2026 | 1,262047 | — | R$ 177.7M | — | R$ 596.900,00 |
Sobre o Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 174.1M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 02/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,325717 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.72%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,325717, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 37.467.645/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -4.69%, equivalente a -32.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 174.1M.
- O Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Encore LONG BIAS FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.