Encontro DAS Águas FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 33.701.527/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
225,164937
23/10/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 561.0M
Média 12M: R$ 629.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Encontro DAS Águas FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
33.701.527/0001-00
Data Inicial
19/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -8.18% | -12.85% | -10.42% | +20.97% | +156.17% | +47864.11% | -9.47% |
| % CDI | -703.0% | -363.7% | -145.8% | — | — | — | -117.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0.79% | -0.13% | -0.41% | +0.99% | +0.72% | +1.27% | +9.67% | +0.53% | -20.96% | +0.83% | — | — | -9.27% |
| 2024 | +0.96% | +1.19% | +0.78% | +0.87% | +0.92% | +0.89% | +0.95% | +3.74% | -1.36% | +1.08% | +0.53% | +0.66% | +11.73% |
| 2023 | +0.52% | +1.15% | +0.22% | +0.28% | +0.39% | +0.51% | +4.95% | +1.21% | +1.18% | +1.11% | +1.19% | +18.09% | +33.89% |
| 2022 | -1.06% | -0.65% | -2.15% | +33.14% | -1.26% | +4.96% | -0.09% | +0.67% | -0.65% | +1.14% | +0.21% | +88.74% | +153.70% |
| 2021 | — | +18.99% | -69.05% | -99.13% | +6651.58% | -87.54% | +14.39% | -76.36% | +62785.06% | -96.90% | — | +27415.19% | +3824.31% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 37.77% | 26.74% | — | 38.13% | 25.33% |
| Sharpe | — | -1.51 | -1.29 | — | -0.06 | -1.22 |
| Max Drawdown | -21.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
1
Melhor Mês
9.67%
Pior Mês
-20.96%
83% positivos · 17% negativos · 6 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 51.3% | — | 95.8% |
| vs IPCA | 51.3% | — | 95.0% |
| vs IBOV | 41.3% | — | 92.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 604,07 mi
OUTUBRO/2025
cotas de fundos | 99.99% | R$ 604,03 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 44,71 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 225,164937 | -0.14% | R$ 561.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2025 | 225,485111 | +0.03% | R$ 561.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/10/2025 | 225,424108 | -0.00% | R$ 561.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/10/2025 | 225,424614 | -0.00% | R$ 561.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/10/2025 | 225,431378 | +0.01% | R$ 561.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/10/2025 | 225,412482 | -0.00% | R$ 561.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/10/2025 | 225,416530 | -0.03% | R$ 561.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/10/2025 | 225,479217 | -0.01% | R$ 561.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/10/2025 | 225,501824 | +0.32% | R$ 561.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/10/2025 | 224,774595 | +0.49% | R$ 560.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2025 | 223,678044 | -0.00% | R$ 557.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/10/2025 | 223,684384 | +0.14% | R$ 557.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/10/2025 | 223,377717 | -0.01% | R$ 556.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/10/2025 | 223,395614 | +0.01% | R$ 556.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/10/2025 | 223,374108 | +0.01% | R$ 556.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/10/2025 | 223,360582 | +0.01% | R$ 556.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/10/2025 | 223,346483 | +0.02% | R$ 556.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2025 | 223,309583 | +0.01% | R$ 556.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/09/2025 | 223,277366 | -0.00% | R$ 556.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/09/2025 | 223,287986 | -9.01% | R$ 556.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2025 | 245,389567 | +0.06% | R$ 611.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2025 | 245,236231 | +0.02% | R$ 611.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/09/2025 | 245,179135 | -0.07% | R$ 610.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/09/2025 | 245,339045 | +0.07% | R$ 611.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/09/2025 | 245,178824 | +0.05% | R$ 610.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/09/2025 | 245,060346 | -0.13% | R$ 610.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/09/2025 | 245,372519 | -0.02% | R$ 611.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2025 | 245,422461 | +0.00% | R$ 611.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2025 | 245,420697 | +0.17% | R$ 611.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/09/2025 | 245,009793 | — | R$ 610.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Encontro DAS Águas FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Encontro DAS Águas FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 561.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/05/2025, a cota mais recente é de R$ 225,164937 (23/10/2025).
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Encontro DAS Águas FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 225,164937, referente a 23/10/2025.
- O CNPJ do Encontro DAS Águas FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 33.701.527/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Encontro DAS Águas FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 561.0M.
- O Encontro DAS Águas FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Encontro DAS Águas FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Encontro DAS Águas FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Encontro DAS Águas FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Encontro DAS Águas FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Encontro DAS Águas FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1037 cotas disponíveis.