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Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 35.816.893/0001-22|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,857076
21/07/2026
Rent. no Mês
+0.80%
Rent. 12M
+14.89%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 896.1M
Média 12M: R$ 807.1M
Cotistas
21.3K
Sharpe 12M
3.72
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
35.816.893/0001-22
Data Inicial
25/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.80%+7.77%+1.11%+3.42%+7.11%+14.89%+27.93%+44.35%+63.52%+15.80%
% CDI101.0%101.1%100.5%100.5%101.0%101.0%———101.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.26%+1.08%+1.08%+1.12%+0.80%—————+7.77%
2025+1.08%+0.99%+0.96%+1.04%+1.15%+1.10%+1.30%+1.17%+1.23%+1.29%+1.06%+1.23%+14.48%
2024+0.98%+0.81%+0.85%+0.90%+0.83%+0.80%+0.92%+0.89%+0.86%+0.96%+0.82%+0.87%+11.02%
2023+1.15%+0.93%+1.17%+0.90%+1.15%+1.10%+1.07%+1.16%+0.99%+0.99%+0.91%+0.91%+13.15%
2022+0.78%+0.83%+0.93%+0.75%+1.09%+1.05%+1.03%+1.18%+1.10%+1.06%+1.02%+1.11%+12.58%
Captação no Mês
R$ 38.083.607
Resgates no Mês
R$ 29.707.711
Captação Líquida
R$ 8.375.896
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.03%0.04%0.13%0.04%
Sharpe—5.305.483.721.494.04
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.80%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV30.4%11.3%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 809,01 mi

JULHO/2026

titulos publicos
86.36%
operacoes compromissadas
13.64%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,857076+0.05%R$ 896.1M
20/07/20261,856096+0.05%R$ 894.5M
17/07/20261,855115+0.05%R$ 893.7M
16/07/20261,854142+0.05%R$ 893.1M
15/07/20261,853170+0.05%R$ 891.3M
14/07/20261,852199+0.05%R$ 890.1M
13/07/20261,851224+0.05%R$ 888.3M
10/07/20261,850253+0.05%R$ 888.5M
09/07/20261,849295+0.05%R$ 888.6M
08/07/20261,848322+0.05%R$ 887.9M
07/07/20261,847348+0.05%R$ 887.2M
06/07/20261,846364+0.05%R$ 885.7M
03/07/20261,845368+0.05%R$ 885.0M
02/07/20261,844363+0.05%R$ 883.5M
01/07/20261,843371+0.05%R$ 882.6M
30/06/20261,842362+0.05%R$ 880.7M
29/06/20261,841433+0.05%R$ 879.6M
26/06/20261,840462+0.05%R$ 880.5M
25/06/20261,839492+0.05%R$ 879.0M
24/06/20261,838541+0.05%R$ 879.0M
23/06/20261,837578+0.05%R$ 878.2M
22/06/20261,836615+0.05%R$ 878.0M
19/06/20261,835664+0.05%R$ 877.6M
18/06/20261,834687+0.05%R$ 877.3M
17/06/20261,833709+0.05%R$ 876.7M
16/06/20261,832736+0.05%R$ 876.9M
15/06/20261,831765+0.05%R$ 875.7M
12/06/20261,830793+0.05%R$ 876.6M
11/06/20261,829820+0.05%R$ 876.3M
10/06/20261,828843—R$ 875.8M
Ferramentas

Sobre o Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 896.1M e 21.3K cotistas. Em funcionamento desde 25/09/2024, a cota mais recente é de R$ 1,857076 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,857076, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 35.816.893/0001-22.
Qual a rentabilidade do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.89%, equivalente a 101.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 896.1M.
Quem administra o Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Empiricus SELIC FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.