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Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 52.901.554/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,364088
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.23%
102.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 512.6M
Média 12M: R$ 606.1M
Cotistas
3.9K
Sharpe 12M
4.86
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
52.901.554/0001-63
Data Inicial
16/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.41% | +1.22% | +3.62% | +7.35% | +15.23% | +28.11% | +15.95% |
| % CDI | 112.4% | 103.8% | 107.2% | 104.0% | 102.9% | 102.7% | — | 102.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.03% | +1.26% | +1.09% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.41% |
| 2025 | +1.10% | +0.99% | +0.97% | +1.06% | +1.20% | +1.13% | +1.33% | +1.19% | +1.25% | +1.29% | +1.04% | +1.23% | +14.67% |
| 2024 | +0.98% | +0.82% | +0.85% | +0.89% | +0.82% | +0.79% | +0.93% | +0.90% | +0.87% | +0.95% | +0.83% | +0.86% | +11.01% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.91% |
Captação no Mês
R$ 2.684.702
Resgates no Mês
R$ 33.617.950
Captação Líquida
-R$ 30.933.248
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | 0.14% | 0.10% | 0.08% | 0.13% | 0.08% |
| Sharpe | — | 4.49 | 4.40 | 4.86 | 1.94 | 5.03 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.9% | 0.0% | 66.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 654,16 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 66.11% | R$ 432,49 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 26.97% | R$ 176,45 mi |
operacoes compromissadas | 4.68% | R$ 30,61 mi |
cotas de fundos | 2.21% | R$ 14,49 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 106,12 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 15,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,364088 | +0.12% | R$ 512.6M | R$ 406,65 | — |
| 18/05/2026 | 1,362438 | +0.05% | R$ 515.3M | R$ 25.366,43 | — |
| 15/05/2026 | 1,361696 | +0.05% | R$ 516.5M | R$ 358.662,58 | R$ 633.012,33 |
| 14/05/2026 | 1,360990 | +0.06% | R$ 516.5M | R$ 200.000,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,360240 | +0.06% | R$ 518.2M | R$ 260.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,359447 | +0.05% | R$ 519.3M | R$ 300.000,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,358706 | +0.05% | R$ 524.0M | R$ 221.827,53 | — |
| 08/05/2026 | 1,357969 | +0.05% | R$ 525.9M | R$ 361,16 | — |
| 07/05/2026 | 1,357246 | +0.06% | R$ 530.6M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,356484 | +0.05% | R$ 531.7M | R$ 601.077,73 | R$ 944.889,33 |
| 05/05/2026 | 1,355764 | +0.05% | R$ 531.8M | R$ 130.000,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,355061 | +0.06% | R$ 540.3M | R$ 587.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,354308 | +0.06% | R$ 541.2M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,353560 | +0.05% | R$ 544.5M | R$ 444.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,352883 | +0.06% | R$ 548.6M | R$ 70.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,352126 | +0.06% | R$ 550.5M | R$ 275.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,351360 | +0.06% | R$ 551.0M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,350601 | +0.06% | R$ 550.3M | R$ 5.525,45 | — |
| 22/04/2026 | 1,349855 | +0.05% | R$ 553.3M | R$ 192.000,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,349141 | +0.05% | R$ 556.2M | R$ 108.387,31 | — |
| 17/04/2026 | 1,348409 | +0.05% | R$ 557.5M | R$ 57.017,86 | — |
| 16/04/2026 | 1,347700 | +0.05% | R$ 560.5M | R$ 200.000,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,346981 | +0.05% | R$ 562.3M | R$ 122.920,99 | — |
| 14/04/2026 | 1,346250 | +0.06% | R$ 564.4M | R$ 164.000,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,345510 | +0.05% | R$ 566.8M | R$ 222.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,344795 | +0.06% | R$ 569.1M | R$ 81.627,70 | — |
| 09/04/2026 | 1,344044 | +0.06% | R$ 572.9M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 1,343294 | +0.05% | R$ 574.2M | R$ 210.000,00 | — |
| 07/04/2026 | 1,342637 | +0.05% | R$ 574.8M | R$ 0,00 | — |
| 06/04/2026 | 1,341899 | — | R$ 576.8M | R$ 230.303,94 | — |
Sobre o Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 512.6M e 3.9K cotistas. Em funcionamento desde 16/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,364088 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,364088, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 52.901.554/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.23%, equivalente a 102.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 512.6M.
- O Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 628 cotas disponíveis.