Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 52.901.554/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,340451
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.15%
102.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 591.3M
Média 12M: R$ 567.1M
Cotistas
4.2K
Sharpe 12M
6.51
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
52.901.554/0001-63
Data Inicial
16/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.58% | +1.20% | +3.64% | +7.31% | +15.15% | +28.11% | +15.15% |
| % CDI | 102.4% | 103.3% | 103.6% | 103.3% | 101.7% | 102.4% | — | 102.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.03% | +1.26% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.58% |
| 2025 | +1.10% | +0.99% | +0.97% | +1.06% | +1.20% | +1.13% | +1.33% | +1.19% | +1.25% | +1.29% | +1.04% | +1.23% | +14.67% |
| 2024 | +0.98% | +0.82% | +0.85% | +0.89% | +0.82% | +0.79% | +0.93% | +0.90% | +0.87% | +0.95% | +0.83% | +0.86% | +11.01% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.92% | +0.91% |
Captação no Mês
R$ 200.000
Resgates no Mês
R$ 3.110.213
Captação Líquida
-R$ 2.910.213
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.64% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.13% | 0.06% |
| Sharpe | — | 11.57 | 4.72 | 6.51 | 1.94 | 6.51 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 66.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 654,16 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 66.11% | R$ 432,49 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 26.97% | R$ 176,45 mi |
operacoes compromissadas | 4.68% | R$ 30,61 mi |
cotas de fundos | 2.21% | R$ 14,49 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 106,12 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 15,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,340451 | +0.06% | R$ 591.3M | R$ 200.000,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,339707 | +0.05% | R$ 593.9M | R$ 500.000,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,338989 | +0.06% | R$ 595.9M | R$ 215.000,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,338252 | +0.06% | R$ 600.1M | R$ 405.712,52 | R$ 903.040,70 |
| 26/03/2026 | 1,337481 | +0.06% | R$ 600.3M | R$ 373.056,49 | — |
| 25/03/2026 | 1,336725 | +0.06% | R$ 601.7M | R$ 110.000,00 | R$ 417.584,12 |
| 24/03/2026 | 1,335976 | +0.05% | R$ 601.7M | R$ 70.000,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,335277 | +0.06% | R$ 603.6M | R$ 230.000,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,334486 | +0.06% | R$ 605.5M | R$ 350.000,00 | R$ 485.066,23 |
| 19/03/2026 | 1,333716 | +0.06% | R$ 605.2M | R$ 561.359,23 | — |
| 18/03/2026 | 1,332959 | +0.06% | R$ 619.6M | R$ 103.927,36 | — |
| 17/03/2026 | 1,332189 | +0.06% | R$ 627.8M | R$ 740.000,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,331455 | +0.06% | R$ 628.7M | R$ 179.000,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,330699 | +0.06% | R$ 633.9M | R$ 354.371,57 | R$ 324.087,79 |
| 12/03/2026 | 1,329924 | +0.06% | R$ 633.5M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,329175 | +0.06% | R$ 636.9M | R$ 220.000,00 | R$ 959.273,62 |
| 10/03/2026 | 1,328426 | +0.06% | R$ 637.3M | R$ 120.000,00 | — |
| 09/03/2026 | 1,327647 | +0.06% | R$ 640.4M | R$ 600.000,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,326883 | +0.06% | R$ 640.9M | R$ 310.624,73 | — |
| 05/03/2026 | 1,326148 | +0.06% | R$ 642.3M | R$ 250.000,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,325410 | +0.06% | R$ 647.5M | R$ 400.000,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,324589 | +0.06% | R$ 649.5M | R$ 150.000,00 | — |
| 02/03/2026 | 1,323836 | +0.06% | R$ 650.4M | R$ 134.000,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,323078 | +0.07% | R$ 654.0M | R$ 50.000,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,322181 | +0.05% | R$ 655.1M | R$ 100.000,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,321483 | +0.06% | R$ 656.2M | R$ 110.000,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,320717 | +0.06% | R$ 658.3M | R$ 270.000,00 | — |
| 23/02/2026 | 1,319990 | +0.05% | R$ 660.6M | R$ 350.000,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,319274 | +0.06% | R$ 661.8M | R$ 456.000,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,318548 | — | R$ 662.8M | R$ 550.000,00 | — |
Sobre o Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 591.3M e 4.2K cotistas. Em funcionamento desde 16/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,340451 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,340451, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 52.901.554/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.15%, equivalente a 102.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 591.3M.
- O Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 597 cotas disponíveis.