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Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 52.901.554/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,422726
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
+14.93%
102.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 424.0M
Média 12M: R$ 615.1M
Cotistas
3.3K
Sharpe 12M
5.65
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
52.901.554/0001-63
Data Inicial
16/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.32%+9.94%+1.11%+3.44%+7.10%+14.93%+28.11%+15.25%
% CDI102.0%102.8%101.5%102.8%102.6%102.2%—102.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.03%+1.26%+1.09%+1.12%+1.14%+1.26%+1.11%+0.32%———+9.94%
2025+1.10%+0.99%+0.97%+1.06%+1.20%+1.13%+1.33%+1.19%+1.25%+1.29%+1.04%+1.23%+14.67%
2024+0.98%+0.82%+0.85%+0.89%+0.82%+0.79%+0.93%+0.90%+0.87%+0.95%+0.83%+0.86%+11.01%
2023———————————+0.92%+0.91%
Captação no Mês
R$ 359.353
Resgates no Mês
R$ 3.641.853
Captação Líquida
-R$ 3.282.499
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.06%0.05%0.06%0.13%0.06%
Sharpe—6.937.265.651.945.74
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.6%39.4%66.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 654,16 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
66.11%
depositos a prazo e outros titulos de if
26.97%
operacoes compromissadas
4.68%
cotas de fundos
2.21%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,422726+0.06%R$ 424.0M
08/09/20261,421927+0.05%R$ 424.8M
04/09/20261,421209+0.05%R$ 425.0M
03/09/20261,420538+0.05%R$ 425.0M
02/09/20261,419784+0.06%R$ 425.3M
01/09/20261,418959+0.05%R$ 425.6M
31/08/20261,418237+0.05%R$ 426.0M
28/08/20261,417500+0.05%R$ 426.1M
27/08/20261,416767+0.05%R$ 429.4M
26/08/20261,416080+0.05%R$ 433.1M
25/08/20261,415322+0.05%R$ 433.1M
24/08/20261,414577+0.05%R$ 433.4M
21/08/20261,413846+0.05%R$ 433.4M
20/08/20261,413145+0.05%R$ 433.4M
19/08/20261,412417+0.05%R$ 434.7M
18/08/20261,411666+0.05%R$ 438.5M
17/08/20261,410908+0.05%R$ 439.5M
14/08/20261,410146+0.05%R$ 438.4M
13/08/20261,409415+0.05%R$ 438.7M
12/08/20261,408677+0.06%R$ 438.6M
11/08/20261,407863+0.05%R$ 438.4M
10/08/20261,407154+0.05%R$ 438.9M
07/08/20261,406423+0.05%R$ 439.8M
06/08/20261,405683+0.05%R$ 439.9M
05/08/20261,404942+0.06%R$ 440.6M
04/08/20261,404090+0.05%R$ 441.2M
03/08/20261,403392+0.06%R$ 440.6M
31/07/20261,402607+0.05%R$ 441.1M
30/07/20261,401864+0.05%R$ 443.8M
29/07/20261,401124—R$ 444.6M
Ferramentas

Sobre o Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 424.0M e 3.3K cotistas. Em funcionamento desde 16/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,422726 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,422726, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 52.901.554/0001-63.
Qual a rentabilidade do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.93%, equivalente a 102.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 424.0M.
Quem administra o Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 707 cotas disponíveis.