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Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 52.901.554/0001-63|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,395113
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+15.08%
102.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 453.7M
Média 12M: R$ 625.9M
Cotistas
3.5K
Sharpe 12M
6.17
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
52.901.554/0001-63
Data Inicial
16/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.72%+7.80%+1.15%+3.52%+7.26%+15.08%+28.11%+15.88%
% CDI105.3%103.0%104.0%103.2%103.1%102.3%—102.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.03%+1.26%+1.09%+1.12%+1.14%+0.67%—————+7.75%
2025+1.10%+0.99%+0.97%+1.06%+1.20%+1.13%+1.33%+1.19%+1.25%+1.29%+1.04%+1.23%+14.67%
2024+0.98%+0.82%+0.85%+0.89%+0.82%+0.79%+0.93%+0.90%+0.87%+0.95%+0.83%+0.86%+11.01%
2023———————————+0.92%+0.91%
Captação no Mês
R$ 1.405.528
Resgates no Mês
R$ 11.838.100
Captação Líquida
-R$ 10.432.572
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.10%0.06%0.06%0.05%0.13%0.06%
Sharpe—8.098.416.171.946.37
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.7%11.5%66.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 654,16 mi

JULHO/2026

titulos publicos
66.11%
depositos a prazo e outros titulos de if
26.97%
operacoes compromissadas
4.68%
cotas de fundos
2.21%
valores a pagar
0.02%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,395113+0.05%R$ 453.7M
16/07/20261,394381+0.07%R$ 454.1M
15/07/20261,393370+0.05%R$ 455.8M
14/07/20261,392643+0.05%R$ 456.0M
13/07/20261,391916+0.05%R$ 456.5M
10/07/20261,391182+0.05%R$ 456.6M
09/07/20261,390457+0.05%R$ 458.0M
08/07/20261,389732+0.06%R$ 457.9M
07/07/20261,388926+0.05%R$ 457.7M
06/07/20261,388193+0.05%R$ 458.0M
03/07/20261,387454+0.05%R$ 460.8M
02/07/20261,386716+0.05%R$ 460.9M
01/07/20261,385994+0.06%R$ 461.0M
30/06/20261,385118+0.05%R$ 460.8M
29/06/20261,384393+0.05%R$ 462.5M
26/06/20261,383660+0.05%R$ 463.2M
25/06/20261,382957+0.05%R$ 463.9M
24/06/20261,382228+0.06%R$ 464.3M
23/06/20261,381390+0.05%R$ 466.3M
22/06/20261,380659+0.05%R$ 467.3M
19/06/20261,379948+0.05%R$ 469.2M
18/06/20261,379213+0.05%R$ 470.6M
17/06/20261,378477+0.06%R$ 473.2M
16/06/20261,377637+0.05%R$ 473.4M
15/06/20261,376907+0.05%R$ 474.0M
12/06/20261,376158+0.06%R$ 473.9M
11/06/20261,375401+0.05%R$ 474.5M
10/06/20261,374652+0.05%R$ 474.3M
09/06/20261,373900+0.05%R$ 475.5M
08/06/20261,373177—R$ 476.6M
Ferramentas

Sobre o Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 453.7M e 3.5K cotistas. Em funcionamento desde 16/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,395113 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,395113, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 52.901.554/0001-63.
Qual a rentabilidade do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +15.08%, equivalente a 102.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 453.7M.
Quem administra o Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Empiricus CASH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 670 cotas disponíveis.