Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 17.249.303/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,254862
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.43%
97.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 313.7M
Média 12M: R$ 372.0M
Cotistas
40
Sharpe 12M
-8.84
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
17.249.303/0001-45
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SRM Empírica Gestão de Crédito LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.40% | +1.15% | +3.45% | +7.01% | +14.43% | +26.74% | +42.44% | +60.73% | +14.43% |
| % CDI | 96.2% | 97.9% | 99.2% | 97.9% | 97.6% | 97.5% | — | — | — | 97.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.96% | +1.20% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.40% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.93% | +1.03% | +1.12% | +1.07% | +1.25% | +1.14% | +1.20% | +1.25% | +1.02% | +1.19% | +13.99% |
| 2024 | +0.95% | +0.78% | +0.82% | +0.86% | +0.79% | +0.76% | +0.89% | +0.84% | +0.82% | +0.92% | +0.78% | +0.86% | +10.54% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.13% | +0.87% | +1.13% | +1.07% | +1.04% | +1.12% | +0.96% | +0.94% | +0.88% | +0.88% | +12.73% |
| 2022 | +0.74% | +0.81% | +0.88% | +0.76% | +1.04% | +1.01% | +1.00% | +1.13% | +1.06% | +1.01% | +0.99% | +1.07% | +12.13% |
Captação no Mês
R$ 6.486.701
Resgates no Mês
R$ 5.689.596
Captação Líquida
R$ 797.104
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.43% | 0.01% | 0.05% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -21.69 | -7.94 | -8.84 | -2.92 | -8.84 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 317,50 mi
ABRIL/2026
operacoes compromissadas | 66.96% | R$ 212,61 mi |
titulos publicos | 33.00% | R$ 104,78 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 92,99 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 18,70 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,254862 | +0.05% | R$ 313.7M | — | — |
| 31/03/2026 | 3,253163 | +0.05% | R$ 312.7M | — | — |
| 30/03/2026 | 3,251428 | +0.05% | R$ 317.1M | — | — |
| 27/03/2026 | 3,249685 | +0.06% | R$ 315.8M | — | — |
| 26/03/2026 | 3,247854 | +0.06% | R$ 314.4M | — | — |
| 25/03/2026 | 3,246020 | +0.05% | R$ 318.6M | — | — |
| 24/03/2026 | 3,244280 | +0.05% | R$ 326.6M | — | — |
| 23/03/2026 | 3,242563 | +0.06% | R$ 321.8M | — | — |
| 20/03/2026 | 3,240735 | +0.06% | R$ 317.2M | — | — |
| 19/03/2026 | 3,238937 | +0.06% | R$ 318.4M | — | — |
| 18/03/2026 | 3,237136 | +0.05% | R$ 314.0M | — | — |
| 17/03/2026 | 3,235406 | +0.05% | R$ 318.7M | — | — |
| 16/03/2026 | 3,233683 | +0.05% | R$ 310.8M | — | — |
| 13/03/2026 | 3,231945 | +0.06% | R$ 301.8M | — | — |
| 12/03/2026 | 3,230148 | +0.05% | R$ 306.9M | — | — |
| 11/03/2026 | 3,228389 | +0.05% | R$ 303.3M | — | — |
| 10/03/2026 | 3,226657 | +0.05% | R$ 311.2M | — | — |
| 09/03/2026 | 3,224927 | +0.05% | R$ 316.1M | — | — |
| 06/03/2026 | 3,223174 | +0.05% | R$ 307.1M | — | — |
| 05/03/2026 | 3,221426 | +0.05% | R$ 328.0M | — | — |
| 04/03/2026 | 3,219692 | +0.05% | R$ 302.2M | — | — |
| 03/03/2026 | 3,217996 | +0.05% | R$ 301.1M | — | — |
| 02/03/2026 | 3,216256 | +0.05% | R$ 299.4M | — | — |
| 27/02/2026 | 3,214516 | +0.05% | R$ 317.3M | — | — |
| 26/02/2026 | 3,212758 | +0.05% | R$ 348.1M | — | — |
| 25/02/2026 | 3,211018 | +0.05% | R$ 358.5M | — | — |
| 24/02/2026 | 3,209281 | +0.05% | R$ 371.2M | — | — |
| 23/02/2026 | 3,207566 | +0.05% | R$ 367.1M | — | — |
| 20/02/2026 | 3,205866 | +0.05% | R$ 359.3M | — | — |
| 19/02/2026 | 3,204166 | — | R$ 358.1M | — | — |
Sobre o Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 313.7M e 40 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,254862 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3,254862, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 17.249.303/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.43%, equivalente a 97.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 313.7M.
- O Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.