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Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 17.249.303/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,310271
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.53%
98.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 207.4M
Média 12M: R$ 342.9M
Cotistas
40
Sharpe 12M
-4.68
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
17.249.303/0001-45
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SRM Empírica Gestão de Crédito LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.16% | +1.16% | +3.48% | +7.03% | +14.53% | +26.74% | +42.44% | +60.73% | +15.19% |
| % CDI | 105.7% | 98.9% | 102.1% | 99.7% | 98.4% | 98.0% | — | — | — | 98.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.96% | +1.20% | +1.07% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.16% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.93% | +1.03% | +1.12% | +1.07% | +1.25% | +1.14% | +1.20% | +1.25% | +1.02% | +1.19% | +13.99% |
| 2024 | +0.95% | +0.78% | +0.82% | +0.86% | +0.79% | +0.76% | +0.89% | +0.84% | +0.82% | +0.92% | +0.78% | +0.86% | +10.54% |
| 2023 | +1.11% | +0.92% | +1.13% | +0.87% | +1.13% | +1.07% | +1.04% | +1.12% | +0.96% | +0.94% | +0.88% | +0.88% | +12.73% |
| 2022 | +0.74% | +0.81% | +0.88% | +0.76% | +1.04% | +1.01% | +1.00% | +1.13% | +1.06% | +1.01% | +0.99% | +1.07% | +12.13% |
Captação no Mês
R$ 100.494.276
Resgates no Mês
R$ 127.818.991
Captação Líquida
-R$ 27.324.715
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.24% | 0.10% | 0.07% | 0.06% | 0.12% | 0.06% |
| Sharpe | — | -0.39 | -3.28 | -4.68 | -2.92 | -4.70 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 22.4% | 0.0% | 65.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 317,50 mi
MAIO/2026
operacoes compromissadas | 66.96% | R$ 212,61 mi |
titulos publicos | 33.00% | R$ 104,78 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 92,99 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 18,70 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,310271 | +0.10% | R$ 207.4M | — | — |
| 18/05/2026 | 3,306836 | +0.05% | R$ 202.0M | — | — |
| 15/05/2026 | 3,305124 | +0.05% | R$ 205.1M | — | — |
| 14/05/2026 | 3,303384 | +0.05% | R$ 204.0M | — | — |
| 13/05/2026 | 3,301678 | +0.05% | R$ 210.6M | — | — |
| 12/05/2026 | 3,299948 | +0.05% | R$ 223.1M | — | — |
| 11/05/2026 | 3,298209 | +0.05% | R$ 234.8M | — | — |
| 08/05/2026 | 3,296494 | +0.05% | R$ 229.0M | — | — |
| 07/05/2026 | 3,294789 | +0.05% | R$ 243.1M | — | — |
| 06/05/2026 | 3,293080 | +0.05% | R$ 237.2M | — | — |
| 05/05/2026 | 3,291367 | +0.05% | R$ 233.6M | — | — |
| 04/05/2026 | 3,289663 | +0.05% | R$ 234.9M | — | R$ 113.995,87 |
| 30/04/2026 | 3,287942 | +0.05% | R$ 229.2M | — | R$ 430.544,10 |
| 29/04/2026 | 3,286208 | +0.05% | R$ 217.1M | — | — |
| 28/04/2026 | 3,284491 | +0.05% | R$ 228.2M | — | R$ 467.222,45 |
| 27/04/2026 | 3,282755 | +0.05% | R$ 223.1M | — | — |
| 24/04/2026 | 3,281026 | +0.05% | R$ 237.1M | — | — |
| 23/04/2026 | 3,279286 | +0.05% | R$ 266.7M | — | — |
| 22/04/2026 | 3,277549 | +0.05% | R$ 267.2M | — | — |
| 20/04/2026 | 3,275810 | +0.05% | R$ 270.6M | — | R$ 518.129,00 |
| 17/04/2026 | 3,274073 | +0.05% | R$ 262.4M | — | — |
| 16/04/2026 | 3,272384 | +0.05% | R$ 259.5M | — | — |
| 15/04/2026 | 3,270675 | +0.06% | R$ 255.8M | — | — |
| 14/04/2026 | 3,268828 | +0.05% | R$ 263.2M | — | — |
| 13/04/2026 | 3,267248 | +0.05% | R$ 275.8M | — | — |
| 10/04/2026 | 3,265526 | +0.05% | R$ 266.0M | — | — |
| 09/04/2026 | 3,263799 | +0.06% | R$ 301.7M | — | — |
| 08/04/2026 | 3,261810 | +0.05% | R$ 288.7M | — | — |
| 07/04/2026 | 3,260079 | +0.05% | R$ 318.2M | — | — |
| 06/04/2026 | 3,258338 | — | R$ 322.7M | — | — |
Sobre o Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 207.4M e 40 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,310271 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3,310271, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 17.249.303/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.53%, equivalente a 98.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 207.4M.
- O Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.