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Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 17.249.303/0001-45|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,379975
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+14.36%
97.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 126.0M
Média 12M: R$ 288.9M
Cotistas
35
Sharpe 12M
-8.51
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
17.249.303/0001-45
Data Inicial
22/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.64%+7.37%+1.05%+3.29%+6.85%+14.36%+26.74%+42.44%+60.73%+15.09%
% CDI93.7%97.3%94.4%96.5%97.2%97.4%———97.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.96%+1.20%+1.07%+1.05%+1.08%+0.64%—————+7.37%
2025+1.04%+0.96%+0.93%+1.03%+1.12%+1.07%+1.25%+1.14%+1.20%+1.25%+1.02%+1.19%+13.99%
2024+0.95%+0.78%+0.82%+0.86%+0.79%+0.76%+0.89%+0.84%+0.82%+0.92%+0.78%+0.86%+10.54%
2023+1.11%+0.92%+1.13%+0.87%+1.13%+1.07%+1.04%+1.12%+0.96%+0.94%+0.88%+0.88%+12.73%
2022+0.74%+0.81%+0.88%+0.76%+1.04%+1.01%+1.00%+1.13%+1.06%+1.01%+0.99%+1.07%+12.13%
Captação no Mês
R$ 56.452.400
Resgates no Mês
R$ 71.326.508
Captação Líquida
-R$ 14.874.108
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.08%0.04%0.04%0.04%0.12%0.05%
Sharpe—-12.23-10.35-8.51-2.92-8.46
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV28.7%8.6%65.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 317,50 mi

JULHO/2026

operacoes compromissadas
66.96%
titulos publicos
33.00%
valores a pagar
0.03%
valores a receber
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,379975+0.03%R$ 126.0M
16/07/20263,378904+0.05%R$ 126.6M
15/07/20263,377234+0.05%R$ 127.3M
14/07/20263,375531+0.05%R$ 128.3M
13/07/20263,373818+0.05%R$ 128.5M
10/07/20263,372116+0.05%R$ 125.7M
09/07/20263,370412+0.05%R$ 134.4M
08/07/20263,368710+0.05%R$ 132.2M
07/07/20263,366995+0.05%R$ 134.8M
06/07/20263,365280+0.05%R$ 131.8M
03/07/20263,363573+0.05%R$ 129.2M
02/07/20263,361862+0.05%R$ 136.8M
01/07/20263,360137+0.05%R$ 142.2M
30/06/20263,358421+0.05%R$ 140.0M
29/06/20263,356713+0.05%R$ 136.5M
26/06/20263,355008+0.05%R$ 132.7M
25/06/20263,353341+0.05%R$ 130.7M
24/06/20263,351759+0.05%R$ 134.0M
23/06/20263,350050+0.05%R$ 201.6M
22/06/20263,348347+0.05%R$ 199.7M
19/06/20263,346666+0.05%R$ 205.6M
18/06/20263,344959+0.05%R$ 203.5M
17/06/20263,343233+0.05%R$ 201.4M
16/06/20263,341510+0.05%R$ 200.5M
15/06/20263,339787+0.05%R$ 196.5M
12/06/20263,338062+0.05%R$ 204.0M
11/06/20263,336341+0.05%R$ 206.5M
10/06/20263,334613+0.05%R$ 217.9M
09/06/20263,332885+0.05%R$ 219.8M
08/06/20263,331161—R$ 214.5M
Ferramentas

Sobre o Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 126.0M e 35 cotistas. Em funcionamento desde 22/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,379975 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3,379975, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 17.249.303/0001-45.
Qual a rentabilidade do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.36%, equivalente a 97.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 126.0M.
Quem administra o Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O Empirica Soberano FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.