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Empirica Pagaya US Consumer Lending FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 40.698.601/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
350,739044
20/05/2026
Rent. no Mês
-12.51%
Rent. 12M
-51.42%
-346.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 50.2M
Média 12M: R$ 78.4M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-2.78
Vol: 23.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Empirica Pagaya US Consumer Lending FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
40.698.601/0001-34
Data Inicial
07/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SRM Empírica Gestão de Crédito LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -12.51% | -34.88% | -12.59% | -20.64% | -35.10% | -51.42% | -52.68% |
| % CDI | -1796.0% | -662.4% | -1110.5% | -592.5% | -491.6% | -346.9% | -338.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.48% | -16.50% | +1.40% | -3.96% | -12.51% | — | — | — | — | — | — | — | -34.88% |
| 2025 | -5.44% | -5.14% | -2.88% | -0.92% | -15.44% | -5.67% | +3.60% | -16.40% | -1.85% | +0.96% | -11.37% | +2.95% | -46.08% |
| 2024 | +2.03% | +0.88% | -0.85% | +3.64% | -2.30% | +4.46% | +1.03% | -6.66% | -3.30% | +6.22% | -0.19% | +1.46% | +5.89% |
| 2023 | -5.71% | +3.24% | -2.50% | -1.31% | +1.91% | -9.94% | -1.05% | +4.76% | +1.91% | +0.48% | -2.02% | -2.76% | -13.07% |
| 2022 | -4.36% | -2.35% | -7.55% | +4.22% | -3.77% | +10.45% | -0.39% | +1.16% | +3.60% | -3.19% | +1.70% | +1.79% | +0.05% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 59.26% | 30.98% | 27.71% | 23.79% | — | 23.51% |
| Sharpe | — | -2.42 | -2.62 | -2.78 | — | -2.80 |
| Max Drawdown | -54.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
3.60%
Pior Mês
-16.50%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 59,05 mi
MAIO/2026
investimento no exterior | 97.83% | R$ 57,77 mi |
cotas de fundos | 1.07% | R$ 629,77 mil |
titulos publicos | 1.02% | R$ 599,44 mil |
valores a pagar | 0.08% | R$ 46,19 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 6,09 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 350,739044 | -0.72% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 353,270465 | +0.51% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 351,462597 | -1.11% | R$ 50.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 355,415608 | +1.55% | R$ 50.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 349,976153 | +0.02% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 349,888940 | +1.88% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 343,448841 | -0.00% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 343,449055 | -0.03% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 343,541120 | -0.56% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 345,471096 | -0.03% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 345,585692 | +0.25% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 344,714202 | -1.15% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 348,710482 | -13.01% | R$ 49.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 400,882116 | -1.07% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 405,203320 | +0.67% | R$ 58.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 402,512313 | +0.60% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 400,118132 | -0.52% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 402,194275 | +0.33% | R$ 57.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 400,866629 | +0.35% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 399,448673 | -0.18% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 400,165618 | -0.27% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 401,248298 | -0.08% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 401,562764 | +0.03% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 401,441058 | -0.02% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 401,515087 | -0.13% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 402,051734 | -0.26% | R$ 57.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 403,105876 | -1.10% | R$ 57.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 407,576978 | -0.87% | R$ 58.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 411,142919 | -1.00% | R$ 58.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 415,297368 | — | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Empirica Pagaya US Consumer Lending FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Empirica Pagaya US Consumer Lending FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 50.2M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 350,739044 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -34.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 23.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Empirica Pagaya US Consumer Lending FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 350,739044, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Empirica Pagaya US Consumer Lending FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 40.698.601/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Empirica Pagaya US Consumer Lending FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de -51.42%, equivalente a -346.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Empirica Pagaya US Consumer Lending FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 50.2M.
- O Empirica Pagaya US Consumer Lending FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Empirica Pagaya US Consumer Lending FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Empirica Pagaya US Consumer Lending FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Empirica Pagaya US Consumer Lending FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Empirica Pagaya US Consumer Lending FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Empirica Pagaya US Consumer Lending FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.