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Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 27.944.377/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
202,103101
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.26%
96.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 97.9M
Média 12M: R$ 92.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.70
Vol: 0.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
27.944.377/0001-55
Data Inicial
26/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +4.97% | +0.46% | +3.01% | +6.66% | +14.26% | +26.70% | +40.49% | +53.31% | +15.06% |
| % CDI | 7.0% | 94.4% | 40.9% | 86.4% | 93.3% | 96.2% | — | — | — | 96.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.09% | +1.35% | +1.11% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | +4.97% |
| 2025 | +1.06% | +1.11% | +1.06% | +1.09% | +1.23% | +0.89% | +1.37% | +1.20% | +1.29% | +1.25% | +1.04% | +1.03% | +14.49% |
| 2024 | +0.39% | +0.61% | +1.20% | -0.71% | +0.67% | +0.88% | +1.32% | +1.22% | +0.71% | +0.93% | +0.63% | +0.69% | +8.85% |
| 2023 | +1.45% | +0.15% | +0.62% | +0.73% | +1.01% | +1.09% | +1.13% | +0.44% | +0.35% | -0.04% | +2.05% | +1.42% | +10.90% |
| 2022 | +0.59% | +0.85% | +2.50% | +0.23% | +0.47% | -0.97% | +0.97% | +1.62% | +0.95% | +1.17% | -0.45% | +0.65% | +8.86% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.13% | 1.43% | 1.09% | 0.80% | 0.92% | 0.79% |
| Sharpe | — | -1.46 | -0.94 | -0.70 | -0.40 | -0.61 |
| Max Drawdown | -0.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 63.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 202,103101 | +0.00% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 202,103101 | +0.06% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 201,987905 | -0.65% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 203,307264 | +0.06% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 203,189974 | +0.06% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 203,071779 | +0.06% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 202,954731 | +0.06% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 202,839604 | +0.08% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 202,682671 | +0.10% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 202,476957 | +0.06% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 202,358961 | +0.06% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 202,240278 | +0.06% | R$ 98.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 202,122063 | +0.06% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 202,004556 | +0.06% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 201,884341 | +0.06% | R$ 97.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 201,767166 | +0.06% | R$ 97.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 201,647516 | +0.06% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 201,528190 | +0.00% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 201,521222 | +0.06% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 201,406473 | +0.06% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 201,288691 | +0.06% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 201,171003 | +0.06% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 201,052232 | +0.05% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 200,952766 | +0.06% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 200,832611 | +0.06% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 200,712130 | +0.06% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 200,592330 | +0.05% | R$ 97.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 200,482830 | +0.06% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 200,365040 | +0.06% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 200,244390 | — | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 97.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/04/2024, a cota mais recente é de R$ 202,103101 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 202,103101, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 27.944.377/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.26%, equivalente a 96.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 97.9M.
- O Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
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Quem administra o Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.