Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 27.944.377/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
199,895056
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.04%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 96.9M
Média 12M: R$ 91.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.66
Vol: 0.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
27.944.377/0001-55
Data Inicial
26/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.82% | +1.27% | +3.88% | +7.31% | +15.04% | +26.70% | +40.49% | +53.31% | +15.04% |
| % CDI | 108.0% | 110.3% | 109.8% | 110.2% | 101.7% | 101.7% | — | — | — | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.28% | +1.09% | +1.35% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.82% |
| 2025 | +1.06% | +1.11% | +1.06% | +1.09% | +1.23% | +0.89% | +1.37% | +1.20% | +1.29% | +1.25% | +1.04% | +1.03% | +14.49% |
| 2024 | +0.39% | +0.61% | +1.20% | -0.71% | +0.67% | +0.88% | +1.32% | +1.22% | +0.71% | +0.93% | +0.63% | +0.69% | +8.85% |
| 2023 | +1.45% | +0.15% | +0.62% | +0.73% | +1.01% | +1.09% | +1.13% | +0.44% | +0.35% | -0.04% | +2.05% | +1.42% | +10.90% |
| 2022 | +0.59% | +0.85% | +2.50% | +0.23% | +0.47% | -0.97% | +0.97% | +1.62% | +0.95% | +1.17% | -0.45% | +0.65% | +8.86% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.93% | 0.13% | 0.42% | 0.38% | 0.92% | 0.38% |
| Sharpe | — | 12.58 | 0.63 | 0.66 | -0.40 | 0.66 |
| Max Drawdown | -0.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 63.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 199,895056 | +0.06% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 199,777918 | +0.06% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 199,659119 | +0.06% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 199,541856 | +0.08% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 199,387924 | +0.06% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 199,277091 | +0.06% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 199,163770 | +0.06% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 199,051262 | +0.06% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 198,935734 | +0.05% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 198,826809 | +0.06% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 198,710708 | +0.06% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 198,595361 | +0.04% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 198,518103 | +0.06% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 198,397663 | +0.09% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 198,218764 | +0.07% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 198,089127 | +0.06% | R$ 96.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 197,973599 | +0.06% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 197,853761 | +0.06% | R$ 95.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 197,737888 | +0.06% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 197,622886 | +0.06% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 197,507679 | +0.06% | R$ 95.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 197,390254 | +0.06% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 197,275707 | +0.08% | R$ 95.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 197,123680 | +0.05% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 197,018284 | +0.06% | R$ 95.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 196,902635 | +0.06% | R$ 95.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 196,775590 | +0.06% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 196,660497 | +0.06% | R$ 95.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 196,545585 | +0.06% | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 196,430526 | — | R$ 95.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 96.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/04/2024, a cota mais recente é de R$ 199,895056 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 199,895056, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 27.944.377/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +15.04%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 96.9M.
- O Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A..
Qual o valor da cota do Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Emerald 11 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.