EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.005.764/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,070293
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+12.30%
83.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.6B
Média 12M: R$ 4.2B
Cotistas
5
Sharpe 12M
-10.94
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.005.764/0001-96
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.31% | +1.26% | +3.36% | +6.17% | +12.30% | +12.30% |
| % CDI | 106.3% | 95.5% | 109.4% | 95.3% | 85.9% | 83.2% | 83.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.97% | +0.87% | +1.37% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.31% |
| 2025 | +0.96% | +1.05% | +1.19% | +1.09% | +1.06% | +0.85% | +0.99% | +0.77% | +0.93% | +1.01% | +0.76% | +0.97% | +12.27% |
| 2024 | +0.86% | +0.90% | +0.85% | +0.54% | +0.95% | +0.69% | +0.96% | +0.78% | +0.65% | +0.88% | +0.78% | +0.71% | +9.99% |
| 2023 | +1.09% | +1.00% | +1.53% | +1.06% | +1.23% | +0.82% | +0.67% | +0.71% | +0.58% | +0.66% | +1.02% | +1.15% | +12.14% |
| 2022 | +1.19% | +1.17% | +1.74% | +1.70% | +1.45% | +0.94% | +0.49% | +0.28% | +0.43% | +0.69% | +0.90% | +0.84% | +12.47% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.29% | 0.26% | 0.22% | 0.23% | — | 0.23% |
| Sharpe | — | -2.83 | -10.01 | -10.94 | — | -10.94 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,50 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 62.49% | R$ 2,81 bi |
operacoes compromissadas | 35.49% | R$ 1,60 bi |
debentures | 2.01% | R$ 90,68 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 150,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 6,070293 | +0.06% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 6,066792 | +0.06% | R$ 4.6B | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 6,063289 | +0.06% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 6,059659 | +0.15% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 6,050378 | +0.05% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 6,047619 | +0.05% | R$ 4.6B | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 6,044873 | +0.05% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 6,042130 | +0.05% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 6,039387 | +0.05% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 6,036632 | +0.05% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 6,033864 | +0.05% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 6,031107 | +0.05% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 6,028350 | +0.06% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 6,024706 | +0.06% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 6,021064 | +0.09% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 6,015559 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 10/03/2026 | 6,012047 | +0.06% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 6,008536 | +0.06% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 6,005027 | +0.06% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 6,001520 | +0.06% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 5,998016 | +0.06% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 5,994516 | +0.06% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 5,991016 | +0.10% | R$ 4.5B | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 5,984772 | +0.05% | R$ 4.5B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 5,981671 | +0.05% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 5,978588 | +0.05% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 5,975486 | +0.05% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 5,972385 | +0.05% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 5,969288 | +0.05% | R$ 4.5B | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 5,966208 | — | R$ 4.5B | R$ 0,00 | — |
Sobre o EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.6B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,070293 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,070293, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 11.005.764/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +12.30%, equivalente a 83.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.6B.
- O EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.