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EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 11.005.764/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,189852
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+12.54%
84.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.7B
Média 12M: R$ 4.3B
Cotistas
5
Sharpe 12M
-9.96
Vol: 0.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.005.764/0001-96
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.AAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +5.34% | +1.22% | +3.85% | +6.82% | +12.54% | +13.27% |
| % CDI | 106.7% | 101.5% | 107.5% | 110.5% | 95.6% | 84.6% | 85.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.97% | +0.87% | +1.37% | +1.28% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +5.34% |
| 2025 | +0.96% | +1.05% | +1.19% | +1.09% | +1.06% | +0.85% | +0.99% | +0.77% | +0.93% | +1.01% | +0.76% | +0.97% | +12.27% |
| 2024 | +0.86% | +0.90% | +0.85% | +0.54% | +0.95% | +0.69% | +0.96% | +0.78% | +0.65% | +0.88% | +0.78% | +0.71% | +9.99% |
| 2023 | +1.09% | +1.00% | +1.53% | +1.06% | +1.23% | +0.82% | +0.67% | +0.71% | +0.58% | +0.66% | +1.02% | +1.15% | +12.14% |
| 2022 | +1.19% | +1.17% | +1.74% | +1.70% | +1.45% | +0.94% | +0.49% | +0.28% | +0.43% | +0.69% | +0.90% | +0.84% | +12.47% |
Captação no Mês
R$ 24.315.327
Resgates no Mês
R$ 27.208.945
Captação Líquida
-R$ 2.893.618
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.30% | 0.25% | 0.23% | — | 0.23% |
| Sharpe | — | 5.50 | -2.74 | -9.96 | — | -9.48 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,50 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 62.49% | R$ 2,81 bi |
operacoes compromissadas | 35.49% | R$ 1,60 bi |
debentures | 2.01% | R$ 90,68 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 150,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 6,189852 | +0.05% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 6,186628 | +0.05% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 6,183409 | +0.05% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 6,180189 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 600.000,00 | — |
| 14/05/2026 | 6,176593 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 13/05/2026 | 6,172986 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 6,169381 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 6,165770 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 6,162169 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 6,158571 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 6,154974 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 6,151381 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 6,147788 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 6,144199 | +0.06% | R$ 4.7B | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 6,140589 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 6,137121 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 6,133500 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 6,129881 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 6,126264 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 6,122650 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 6,119038 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 6,115355 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 950.000,00 |
| 16/04/2026 | 6,111785 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 6,108218 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 6,104395 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 6,100573 | +0.06% | R$ 4.7B | — | — |
| 10/04/2026 | 6,096755 | +0.15% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 6,087826 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 6,084316 | +0.06% | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 6,080808 | — | R$ 4.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.7B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,189852 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,189852, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 11.005.764/0001-96.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +12.54%, equivalente a 84.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.7B.
- O EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.