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EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.005.764/0001-96|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
6,309284
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+12.73%
86.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.8B
Média 12M: R$ 4.5B
Cotistas
5
Sharpe 12M
-8.22
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
11.005.764/0001-96
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.48%+7.38%+0.84%+3.23%+6.93%+12.73%+13.29%
% CDI69.8%97.4%75.9%94.8%98.4%86.4%85.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.97%+0.87%+1.37%+1.28%+1.11%+1.07%+0.48%—————+7.38%
2025+0.96%+1.05%+1.19%+1.09%+1.06%+0.85%+0.99%+0.77%+0.93%+1.01%+0.76%+0.97%+12.27%
2024+0.86%+0.90%+0.85%+0.54%+0.95%+0.69%+0.96%+0.78%+0.65%+0.88%+0.78%+0.71%+9.99%
2023+1.09%+1.00%+1.53%+1.06%+1.23%+0.82%+0.67%+0.71%+0.58%+0.66%+1.02%+1.15%+12.14%
2022+1.19%+1.17%+1.74%+1.70%+1.45%+0.94%+0.49%+0.28%+0.43%+0.69%+0.90%+0.84%+12.47%
Captação no Mês
R$ 35.954.576
Resgates no Mês
R$ 42.154.576
Captação Líquida
-R$ 6.200.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.39%0.23%0.28%0.24%—0.24%
Sharpe—-3.32-0.83-8.22—-8.69
Max Drawdown-0.04%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.48%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,50 bi

JULHO/2026

titulos publicos
62.49%
operacoes compromissadas
35.49%
debentures
2.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20266,309284+0.04%R$ 4.8B
16/07/20266,306638+0.04%R$ 4.8B
15/07/20266,303993+0.04%R$ 4.8B
14/07/20266,301452+0.04%R$ 4.8B
13/07/20266,298912+0.04%R$ 4.8B
10/07/20266,296374-0.04%R$ 4.8B
09/07/20266,299163+0.05%R$ 4.8B
08/07/20266,296313+0.05%R$ 4.8B
07/07/20266,293465+0.05%R$ 4.8B
06/07/20266,290617+0.05%R$ 4.8B
03/07/20266,287771+0.05%R$ 4.8B
02/07/20266,284926+0.05%R$ 4.8B
01/07/20266,282083+0.05%R$ 4.8B
30/06/20266,279241+0.05%R$ 4.8B
29/06/20266,276400+0.04%R$ 4.8B
26/06/20266,273579+0.04%R$ 4.8B
25/06/20266,270877+0.05%R$ 4.8B
24/06/20266,268020+0.05%R$ 4.8B
23/06/20266,265165+0.05%R$ 4.8B
22/06/20266,262311+0.05%R$ 4.8B
19/06/20266,259458+0.04%R$ 4.8B
18/06/20266,256649+0.05%R$ 4.8B
17/06/20266,253768+0.05%R$ 4.8B
16/06/20266,250881+0.05%R$ 4.8B
15/06/20266,247996+0.05%R$ 4.8B
12/06/20266,244591+0.10%R$ 4.8B
11/06/20266,238466+0.05%R$ 4.8B
10/06/20266,235215+0.05%R$ 4.8B
09/06/20266,231965+0.05%R$ 4.8B
08/06/20266,228717—R$ 4.8B
Ferramentas

Sobre o EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada

O EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 4.8B e 5 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 6,309284 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 6,309284, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 11.005.764/0001-96.
Qual a rentabilidade do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +12.73%, equivalente a 86.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.8B.
Quem administra o EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
O EMB II FIF - Classe DE Investimento RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.