Numerando

Publicidade

ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 20.701.549/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,342505
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.49%
Rent. 12M
+13.03%
88.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 95.2M
Média 12M: R$ 94.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.15
Vol: 1.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
20.701.549/0001-10
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.49%+6.43%+1.03%+2.40%+5.89%+13.03%+22.65%+37.64%+54.38%+66.17%+13.28%
% CDI70.9%84.9%92.7%70.4%83.6%88.4%————85.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+1.16%+0.39%+1.22%+1.05%+0.66%+0.49%—————+6.43%
2025+0.99%+0.59%+0.89%+1.48%+1.20%+1.07%+0.70%+1.13%+1.09%+1.13%+1.08%+1.20%+13.28%
2024+0.58%+0.82%+0.88%-0.14%+0.82%+0.52%+1.01%+0.74%+0.73%+0.62%+0.61%+0.26%+7.70%
2023+0.85%+0.41%+1.11%+0.96%+1.23%+1.34%+1.21%+0.73%+0.48%+0.32%+1.44%+1.34%+12.05%
2022+0.80%+1.01%+2.71%+1.08%+1.23%+0.62%+0.50%+1.53%+1.40%+0.92%-0.44%+0.70%+12.73%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.32%1.30%1.44%1.49%1.25%1.46%
Sharpe—-3.38-1.70-1.15-1.74-1.44
Max Drawdown-0.55%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.39%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV26.2%6.5%62.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 92,55 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
65.37%
titulos publicos
21.20%
depositos a prazo e outros titulos de if
9.52%
debentures
3.85%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20263,342505-0.07%R$ 95.2M
16/07/20263,344968-0.02%R$ 95.2M
15/07/20263,345597+0.06%R$ 95.3M
14/07/20263,343466+0.17%R$ 95.2M
13/07/20263,337743-0.08%R$ 95.0M
10/07/20263,340441+0.10%R$ 95.1M
09/07/20263,336956+0.15%R$ 95.0M
08/07/20263,332050-0.01%R$ 94.9M
07/07/20263,332494-0.02%R$ 94.9M
06/07/20263,333050+0.11%R$ 94.9M
03/07/20263,329513+0.11%R$ 94.8M
02/07/20263,326004-0.01%R$ 94.7M
01/07/20263,326298-0.00%R$ 94.7M
30/06/20263,326360+0.09%R$ 94.7M
29/06/20263,323412+0.04%R$ 94.6M
26/06/20263,322027+0.10%R$ 94.6M
25/06/20263,318549+0.10%R$ 94.5M
24/06/20263,315111+0.06%R$ 94.4M
23/06/20263,313201+0.08%R$ 94.3M
22/06/20263,310543+0.11%R$ 94.3M
19/06/20263,307062-0.04%R$ 94.2M
18/06/20263,308499-0.02%R$ 94.2M
17/06/20263,309231-0.07%R$ 94.2M
16/06/20263,311607-0.01%R$ 94.3M
15/06/20263,311801+0.08%R$ 94.3M
12/06/20263,309130+0.14%R$ 94.2M
11/06/20263,304472+0.24%R$ 94.1M
10/06/20263,296547+0.03%R$ 93.9M
09/06/20263,295434+0.04%R$ 93.8M
08/06/20263,294270—R$ 93.8M
Ferramentas

Sobre o ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 95.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,342505 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.49%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 3,342505, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 20.701.549/0001-10.
Qual a rentabilidade do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.03%, equivalente a 88.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 95.2M.
Quem administra o ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.