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ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 20.701.549/0001-10|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,301074
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+13.18%
Patrimônio Líquido
R$ 94.9M
Média 12M: R$ 94.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.16
Vol: 1.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
20.701.549/0001-10
Data Inicial
25/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +5.12% | +1.07% | +2.80% | +6.92% | +13.18% | +22.65% | +37.64% | +54.38% | +66.17% | +13.08% |
| % CDI | 97.1% | 92.2% | 95.1% | 80.5% | 97.1% | — | — | — | — | — | 89.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +1.16% | +0.39% | +1.22% | +0.94% | — | — | — | — | — | — | — | +5.12% |
| 2025 | +0.99% | +0.59% | +0.89% | +1.48% | +1.20% | +1.07% | +0.70% | +1.13% | +1.09% | +1.13% | +1.08% | +1.20% | +13.28% |
| 2024 | +0.58% | +0.82% | +0.88% | -0.14% | +0.82% | +0.52% | +1.01% | +0.74% | +0.73% | +0.62% | +0.61% | +0.26% | +7.70% |
| 2023 | +0.85% | +0.41% | +1.11% | +0.96% | +1.23% | +1.34% | +1.21% | +0.73% | +0.48% | +0.32% | +1.44% | +1.34% | +12.05% |
| 2022 | +0.80% | +1.01% | +2.71% | +1.08% | +1.23% | +0.62% | +0.50% | +1.53% | +1.40% | +0.92% | -0.44% | +0.70% | +12.73% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.24% | 1.69% | 1.83% | 1.42% | 1.25% | 1.43% |
| Sharpe | — | -1.77 | -0.24 | -1.16 | -1.74 | -1.06 |
| Max Drawdown | -0.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.39%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 11.3% | 0.0% | 62.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 92,55 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 65.37% | R$ 60,50 mi |
titulos publicos | 21.20% | R$ 19,62 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 9.52% | R$ 8,81 mi |
debentures | 3.85% | R$ 3,56 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 34,31 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 28,10 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,301074 | +0.04% | R$ 94.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,299743 | +0.05% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,297982 | +0.14% | R$ 94.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,293254 | +0.02% | R$ 94.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,292563 | +0.09% | R$ 94.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,289659 | +0.17% | R$ 94.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,283969 | -0.03% | R$ 94.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,285013 | +0.09% | R$ 94.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,282137 | -0.05% | R$ 94.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,283910 | +0.11% | R$ 94.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,280227 | -0.08% | R$ 94.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,282871 | +0.03% | R$ 94.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,281820 | -0.01% | R$ 94.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,282065 | +0.06% | R$ 94.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,279980 | +0.01% | R$ 94.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,279625 | +0.22% | R$ 94.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,272561 | +0.08% | R$ 94.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,270067 | -0.01% | R$ 94.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,270418 | +0.17% | R$ 94.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,264954 | -0.03% | R$ 93.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,266023 | +0.00% | R$ 93.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,266009 | +0.02% | R$ 93.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,265428 | +0.06% | R$ 93.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,263596 | -0.14% | R$ 93.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,268015 | -0.02% | R$ 93.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,268729 | +0.01% | R$ 93.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,268282 | +0.13% | R$ 93.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,264176 | +0.03% | R$ 93.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,263240 | +0.06% | R$ 93.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,261149 | — | R$ 93.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 94.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 25/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,301074 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.12%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 3,301074, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 20.701.549/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.18%.
- O patrimônio líquido do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 94.9M.
- O ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o ELVIS FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.