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Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.32% | +1.42% | -0.26% | +4.62% | +2.08% | +9.70% | +11.79% |
| % CDI | -39.9% | 18.5% | -23.4% | 135.8% | 29.5% | 65.9% | 75.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.65% | -1.84% | -2.67% | +4.98% | +4.49% | -0.28% | -0.32% | — | — | — | — | — | +1.42% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +3.92% | -0.12% | +1.55% | +1.82% | +0.47% | +3.42% | +11.51% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.25% | 7.71% | 7.86% | 7.44% | — | 7.42% |
| Sharpe | — | 0.71 | -1.32 | -0.68 | — | -0.49 |
| Max Drawdown | -8.98% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | 23,038478 | +0.26% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/07/2026 | 22,978749 | +0.35% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/07/2026 | 22,898555 | -0.65% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 23,048276 | -0.03% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 23,054375 | +0.28% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 22,989045 | -0.38% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 23,077028 | -0.34% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 23,155366 | +0.33% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 23,078539 | +0.24% | R$ 49.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 23,024259 | -0.38% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 23,112534 | -0.23% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 23,166239 | -0.01% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 23,169350 | -0.16% | R$ 49.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 23,206974 | -0.03% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 23,213063 | +0.44% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 23,111476 | +0.11% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 23,087076 | +0.95% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 22,870755 | -0.37% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 22,955044 | -0.19% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 22,998226 | -0.08% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 23,017440 | -0.35% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 23,098522 | -0.56% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 23,228231 | +0.06% | R$ 49.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 23,214558 | +1.33% | R$ 49.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 22,910909 | -0.31% | R$ 48.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 22,982091 | -0.18% | R$ 48.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 23,024065 | +1.09% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 22,775098 | -0.00% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 22,775821 | +0.04% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 22,766284 | — | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
O Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 49.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2023, a cota mais recente é de R$ 23,038478 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 23,038478, referente a 21/07/2026.
- O CNPJ do Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é 04.604.594/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é de +9.70%, equivalente a 65.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 49.1M.
- O Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Elica - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 287 cotas disponíveis.