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Elektra FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 34.429.929/0001-52|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,188289
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.71%
Rent. 12M
+5.34%
36.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 81.8M
Média 12M: R$ 81.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.93
Vol: 10.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Elektra FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
34.429.929/0001-52
Data Inicial
12/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.71% | +3.70% | -4.46% | -2.62% | +3.61% | +5.34% | +6.94% | +32.89% | +23.06% | +5.85% | +5.57% |
| % CDI | -389.3% | 70.2% | -393.2% | -75.4% | 50.6% | 36.0% | — | — | — | — | 35.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.94% | +2.37% | -0.92% | +0.14% | -2.71% | — | — | — | — | — | — | — | +3.70% |
| 2025 | +3.84% | -1.87% | +6.33% | +6.13% | +1.30% | -0.30% | -3.14% | +2.28% | +1.82% | -0.66% | +1.62% | -0.73% | +17.40% |
| 2024 | -4.43% | -1.56% | +1.10% | -6.27% | -1.98% | -0.68% | +2.44% | +3.16% | -3.82% | -0.54% | -0.98% | -5.44% | -17.84% |
| 2023 | +2.79% | -3.48% | -0.16% | +2.91% | +6.74% | +9.61% | +4.88% | -5.35% | -1.47% | -6.10% | +11.75% | +5.22% | +28.78% |
| 2022 | +6.66% | -2.05% | +4.57% | -8.00% | +1.54% | -13.02% | +5.21% | +3.62% | +0.43% | +7.21% | -5.30% | -2.22% | -3.51% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.46% | 11.40% | 10.76% | 10.16% | 13.52% | 10.55% |
| Sharpe | — | -2.17 | -0.69 | -0.93 | -0.70 | -0.90 |
| Max Drawdown | -6.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
4.94%
Pior Mês
-3.14%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 80.1% | 100.0% | 53.0% |
| vs IPCA | 68.7% | 84.1% | 42.2% |
| vs IBOV | 6.0% | 0.0% | 25.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,188289 | +1.16% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,174669 | -1.13% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,188147 | +0.07% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,187292 | -0.75% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,196225 | +0.36% | R$ 82.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,191949 | -1.10% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,205205 | -0.67% | R$ 82.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,213380 | -0.58% | R$ 83.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,220401 | +0.12% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,218918 | -0.98% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,230931 | +0.36% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,226483 | +0.61% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,219077 | -0.19% | R$ 83.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,221404 | +0.66% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,213442 | -1.13% | R$ 83.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,227315 | +0.10% | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,226108 | -0.44% | R$ 84.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,231542 | -0.01% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,231638 | -0.40% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,236526 | -0.81% | R$ 85.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,246677 | +0.24% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,243725 | -0.30% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,247530 | -0.42% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,252767 | -0.10% | R$ 86.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,254015 | +0.30% | R$ 86.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,250208 | -0.08% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,251252 | +0.60% | R$ 86.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,243800 | +0.98% | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,231776 | +0.85% | R$ 84.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,221390 | — | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Elektra FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O Elektra FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 81.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,188289 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Elektra FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1,188289, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Elektra FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 34.429.929/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Elektra FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +5.34%, equivalente a 36.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Elektra FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 81.8M.
- O Elektra FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Elektra FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do Elektra FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do Elektra FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do Elektra FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o Elektra FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.