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EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.582.493/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,170782
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.11%
Rent. 12M
+9.01%
60.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.0M
Média 12M: R$ 3.0M
Cotistas
8
Sharpe 12M
-0.52
Vol: 11.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.582.493/0001-37
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SRM Empírica Gestão de Crédito LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.11% | -0.84% | -2.08% | -0.50% | -2.91% | +9.01% | +0.17% | -62.43% | -78.06% | -85.88% | +9.18% |
| % CDI | -303.6% | -16.0% | -183.6% | -14.3% | -40.7% | 60.8% | — | — | — | — | 59.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.11% | -0.20% | +1.41% | +0.20% | -2.11% | — | — | — | — | — | — | — | -0.84% |
| 2025 | +2.24% | +2.24% | +2.31% | +2.07% | +1.83% | +1.23% | +3.65% | +3.11% | +0.56% | +1.04% | -1.07% | -0.54% | +20.21% |
| 2024 | +1.32% | -12.34% | -2.37% | -24.34% | +4.22% | +3.49% | +1.54% | -4.26% | +0.89% | +1.17% | +2.30% | +3.03% | -26.00% |
| 2023 | -20.68% | -2.04% | -1.05% | -2.76% | -6.02% | -3.45% | -38.66% | -15.93% | +0.37% | -7.75% | -2.00% | +0.74% | -68.03% |
| 2022 | -1.38% | -2.78% | -0.31% | -1.70% | -9.25% | -5.12% | -3.23% | -3.00% | -2.68% | -2.07% | -0.86% | -0.93% | -28.91% |
Captação no Mês
R$ 1.512.211
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.512.211
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.75% | 6.38% | 9.55% | 11.16% | 24.04% | 11.32% |
| Sharpe | — | -2.61 | -2.15 | -0.52 | -0.53 | -0.53 |
| Max Drawdown | -5.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.65%
Pior Mês
-2.11%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.7% | 74.6% | 22.9% |
| vs IPCA | 52.2% | 52.2% | 22.9% |
| vs IBOV | 29.4% | 10.1% | 16.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,01 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.33% | R$ 2,99 mi |
valores a pagar | 0.58% | R$ 17,41 mil |
disponibilidades | 0.07% | R$ 2,20 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 618,47 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,170782 | -0.01% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,170800 | +0.06% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,170698 | -0.04% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,170759 | -0.82% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,172171 | +0.01% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,172162 | +0.03% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,172109 | -0.03% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,172163 | -0.03% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,172216 | +0.08% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,172083 | -0.01% | R$ 3.0M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,172109 | -1.35% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,174469 | -0.00% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,174471 | +0.00% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,174471 | -0.02% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,174508 | -0.07% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,174626 | -0.00% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,174634 | +0.02% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,174607 | -0.02% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,174650 | +0.11% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,174466 | +0.00% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,174464 | +0.03% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,174412 | -0.03% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,174463 | +0.44% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,173703 | -0.38% | R$ 3.0M | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,174360 | -0.02% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,174391 | -0.03% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,174435 | +0.06% | R$ 3.0M | R$ 33.108,83 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,174323 | +0.04% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,174258 | +0.15% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,173992 | — | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.0M e 8 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,170782 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 0,170782, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 34.582.493/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +9.01%, equivalente a 60.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 3.0M.
- O EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.