EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.582.493/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,174102
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 3.0M
Média 12M: R$ 2.9M
Cotistas
9
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
34.582.493/0001-37
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SRM Empírica Gestão de Crédito LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +1.08% | +1.16% | +1.08% | +0.50% | +0.17% | -62.43% | -78.06% | -85.88% | +13.48% |
| % CDI | -22.5% | 31.3% | 100.1% | 30.5% | 7.0% | — | — | — | — | 91.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.11% | -0.20% | +1.41% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.08% |
| 2025 | +2.24% | +2.24% | +2.31% | +2.07% | +1.83% | +1.23% | +3.65% | +3.11% | +0.56% | +1.04% | -1.07% | -0.54% | +20.21% |
| 2024 | +1.32% | -12.34% | -2.37% | -24.34% | +4.22% | +3.49% | +1.54% | -4.26% | +0.89% | +1.17% | +2.30% | +3.03% | -26.00% |
| 2023 | -20.68% | -2.04% | -1.05% | -2.76% | -6.02% | -3.45% | -38.66% | -15.93% | +0.37% | -7.75% | -2.00% | +0.74% | -68.03% |
| 2022 | -1.38% | -2.78% | -0.31% | -1.70% | -9.25% | -5.12% | -3.23% | -3.00% | -2.68% | -2.07% | -0.86% | -0.93% | -28.91% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.38% | 6.77% | 12.16% | — | 24.04% | 12.35% |
| Sharpe | — | -1.55 | -1.14 | — | -0.53 | -0.10 |
| Max Drawdown | -5.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.65%
Pior Mês
-1.07%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 70.4% | — | 22.9% |
| vs IPCA | 63.0% | — | 22.9% |
| vs IBOV | 35.4% | — | 16.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,01 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.33% | R$ 2,99 mi |
valores a pagar | 0.58% | R$ 17,41 mil |
disponibilidades | 0.07% | R$ 2,20 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 618,47 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,174102 | -0.01% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,174124 | +1.10% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,172224 | -0.59% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,173240 | +0.39% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,172575 | +0.08% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,172435 | -0.32% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,172992 | +0.09% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,172829 | +0.06% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,172733 | -0.08% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,172863 | -0.02% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,172897 | +0.66% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,171762 | -0.46% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,172564 | +0.12% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,172366 | +0.42% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,171648 | -0.38% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,172308 | +0.09% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,172160 | +0.46% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,171370 | -0.80% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,172757 | +0.30% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,172242 | +0.04% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,172167 | +0.03% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,172112 | -0.63% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,173197 | +0.87% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,171697 | -0.01% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,171723 | -0.28% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,172209 | +0.80% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,170835 | +0.01% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,170821 | +0.57% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,169861 | +0.04% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,169795 | — | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.0M e 9 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,174102 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 0,174102, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 34.582.493/0001-37.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 3.0M.
- O EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o EI IE FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.