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EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 32.525.789/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.611,165508
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.83%
Rent. 12M
-12.34%
-83.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 21.0M
Média 12M: R$ 22.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.36
Vol: 20.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
32.525.789/0001-90
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.83% | -2.00% | -1.04% | -2.88% | +0.61% | -12.34% | +0.00% | +23.00% | +46.99% | +64.05% | -12.55% |
| % CDI | -262.9% | -37.9% | -91.7% | -82.8% | 8.6% | -83.2% | — | — | — | — | -80.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | -0.45% | +0.49% | -1.73% | -1.83% | — | — | — | — | — | — | — | -2.00% |
| 2025 | +1.30% | -0.63% | -5.41% | +0.84% | +0.48% | +6.31% | -6.77% | -4.59% | -2.61% | -2.11% | -8.24% | +9.86% | -12.34% |
| 2024 | +2.40% | +1.86% | +1.22% | +0.38% | +2.10% | -1.33% | -0.47% | +2.86% | +1.67% | +2.15% | +1.76% | +2.37% | +18.24% |
| 2023 | +1.66% | +1.46% | +2.04% | +1.32% | +1.48% | +1.33% | +1.36% | +1.97% | +2.02% | +2.12% | +1.80% | +1.87% | +22.44% |
| 2022 | +1.20% | +1.43% | +2.35% | +1.74% | +1.40% | +1.40% | +0.95% | +1.14% | +1.31% | +1.90% | +0.98% | +1.65% | +18.89% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.81% | 12.76% | 18.48% | 20.02% | 16.92% | 20.36% |
| Sharpe | — | -2.02 | -0.73 | -1.36 | -0.76 | -1.32 |
| Max Drawdown | -24.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
9.86%
Pior Mês
-8.24%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 32.7% | 12.9% | 87.1% |
| vs IPCA | 28.7% | 0.7% | 83.3% |
| vs IBOV | 7.4% | 0.0% | 77.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.611,165508 | +0.94% | R$ 21.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.596,204844 | -0.38% | R$ 20.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.602,319337 | -3.47% | R$ 20.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.659,994790 | -0.01% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.660,174897 | +0.62% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.649,952875 | +0.04% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.649,311966 | +0.07% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.648,218751 | +0.00% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.648,191800 | -0.22% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.651,784306 | +0.08% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.650,533824 | +0.09% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.649,077942 | +0.10% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.647,432913 | +0.38% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.641,210692 | +0.19% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.638,072251 | +0.07% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.636,863519 | +0.49% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.628,860609 | -0.52% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.637,359412 | +0.66% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.626,685835 | +0.30% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.621,882238 | -0.20% | R$ 21.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.625,175888 | -0.18% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.628,089250 | +0.08% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.626,715124 | -2.97% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.676,496097 | -0.46% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.684,260239 | +0.08% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.682,831550 | +0.13% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.680,575996 | -0.44% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.687,954704 | +0.21% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.684,397333 | -0.05% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.685,156357 | — | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.611,165508 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.611,165508, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 32.525.789/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -12.34%, equivalente a -83.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 21.0M.
- O EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.