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EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.24% | +4.97% | -3.28% | -3.82% | +4.23% | +0.09% | +0.00% | +23.00% | +46.99% | +64.05% | -2.18% |
| % CDI | -77.8% | 51.4% | -300.9% | -114.2% | 61.2% | 0.6% | — | — | — | — | -14.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | -0.45% | +0.49% | -1.73% | +10.31% | +0.43% | -2.20% | -2.72% | -0.24% | — | — | — | +4.97% |
| 2025 | +1.30% | -0.63% | -5.41% | +0.84% | +0.48% | +6.31% | -6.77% | -4.59% | -2.61% | -2.11% | -8.24% | +9.86% | -12.34% |
| 2024 | +2.40% | +1.86% | +1.22% | +0.38% | +2.10% | -1.33% | -0.47% | +2.86% | +1.67% | +2.15% | +1.76% | +2.37% | +18.24% |
| 2023 | +1.66% | +1.46% | +2.04% | +1.32% | +1.48% | +1.33% | +1.36% | +1.97% | +2.02% | +2.12% | +1.80% | +1.87% | +22.44% |
| 2022 | +1.20% | +1.43% | +2.35% | +1.74% | +1.40% | +1.40% | +0.95% | +1.14% | +1.31% | +1.90% | +0.98% | +1.65% | +18.89% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.93% | 14.51% | 22.43% | 22.57% | 16.92% | 22.45% |
| Sharpe | — | -1.96 | -0.25 | -0.64 | -0.76 | -0.75 |
| Max Drawdown | -18.49% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 65.6% | 72.7% | 87.1% |
| vs IPCA | 62.4% | 55.7% | 83.3% |
| vs IBOV | 38.5% | 53.0% | 77.6% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1.725,699525 | +0.03% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1.725,109237 | -0.28% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1.729,917338 | +0.07% | R$ 22.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1.728,675424 | +0.13% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1.726,421699 | +0.07% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1.725,163120 | -0.27% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1.729,877307 | -0.46% | R$ 22.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1.737,803081 | +2.88% | R$ 22.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1.689,129528 | -1.59% | R$ 22.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1.716,463068 | +0.51% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1.707,824079 | -0.76% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1.720,854104 | -1.66% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1.749,838803 | +1.68% | R$ 22.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1.720,938593 | -2.28% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1.761,156120 | +0.26% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1.756,508132 | +0.12% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1.754,437662 | -1.85% | R$ 22.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1.787,429605 | +0.10% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1.785,662931 | +0.12% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1.783,546936 | -0.08% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1.785,059223 | +0.05% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1.784,249488 | -0.02% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1.784,614976 | +0.12% | R$ 23.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1.782,407650 | +0.03% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1.781,940199 | -0.06% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1.783,021052 | +0.16% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1.780,199232 | +0.11% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1.778,250742 | +0.77% | R$ 23.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1.764,608107 | -0.39% | R$ 23.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1.771,467770 | — | R$ 23.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 22.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.725,699525 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.725,699525, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 32.525.789/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +0.09%, equivalente a 0.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 22.5M.
- O EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.