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EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 32.525.789/0001-90|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.509,526408
23/10/2026
Rent. no Mês
-12.01%
Rent. 12M
-4.64%
Patrimônio Líquido
R$ 19.7M
Média 12M: R$ 22.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.85
Vol: 22.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
32.525.789/0001-90
Data Inicial
19/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-12.01%-8.18%-13.06%-15.70%-7.81%-4.64%+0.00%+23.00%+46.99%+64.05%-6.03%
% CDI-1472.6%-79.3%-1218.4%-476.9%-114.8%—————-47.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.55%-0.45%+0.04%-1.73%+10.31%+0.43%-2.20%-2.72%-0.82%-12.01%——-8.59%
2025+1.30%-0.63%-5.41%+0.84%+0.48%+6.31%-6.77%-4.59%-2.61%-2.11%-8.24%+9.86%-12.34%
2024+2.40%+1.86%+1.22%+0.38%+2.10%-1.33%-0.47%+2.86%+1.67%+2.15%+1.76%+2.37%+18.24%
2023+1.66%+1.46%+2.04%+1.32%+1.48%+1.33%+1.36%+1.97%+2.02%+2.12%+1.80%+1.87%+22.44%
2022+1.20%+1.43%+2.35%+1.74%+1.40%+1.40%+0.95%+1.14%+1.31%+1.90%+0.98%+1.65%+18.89%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.28%22.29%25.82%22.55%16.92%23.38%
Sharpe—-2.84-1.13-0.85-0.76-0.90
Max Drawdown-17.12%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.31%
Pior Mês
-12.01%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI65.6%85.0%87.1%
vs IPCA60.7%67.9%83.3%
vs IBOV42.9%57.1%77.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.509,526408-3.54%R$ 19.7M
22/10/20261.565,001343-2.95%R$ 20.4M
21/10/20261.612,506623-3.04%R$ 21.0M
20/10/20261.663,110045-0.68%R$ 21.7M
19/10/20261.674,578093-0.07%R$ 21.8M
16/10/20261.675,700806+0.03%R$ 21.8M
15/10/20261.675,119080-0.00%R$ 21.8M
14/10/20261.675,146208-2.90%R$ 21.8M
13/10/20261.725,227519+0.10%R$ 22.5M
09/10/20261.723,548331+0.10%R$ 22.5M
08/10/20261.721,901945+0.12%R$ 22.5M
07/10/20261.719,777383+0.05%R$ 22.4M
06/10/20261.718,865878-0.00%R$ 22.4M
05/10/20261.718,892503+0.07%R$ 22.4M
02/10/20261.717,666333+0.07%R$ 22.4M
01/10/20261.716,450875+0.05%R$ 22.4M
30/09/20261.715,613604+0.06%R$ 22.4M
29/09/20261.714,543060-0.26%R$ 22.4M
28/09/20261.718,975988-3.50%R$ 22.4M
25/09/20261.781,271783+1.32%R$ 23.2M
24/09/20261.758,058329+1.25%R$ 22.9M
23/09/20261.736,303329-0.32%R$ 22.6M
22/09/20261.741,804519-0.32%R$ 22.7M
21/09/20261.747,430967+5.14%R$ 22.8M
18/09/20261.662,008230-0.66%R$ 21.7M
17/09/20261.673,060537+0.25%R$ 21.8M
16/09/20261.668,851304+1.11%R$ 21.8M
15/09/20261.650,455654-0.63%R$ 21.5M
14/09/20261.660,975691-3.87%R$ 21.7M
11/09/20261.727,862168—R$ 22.5M
Ferramentas

Sobre o EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 19/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.509,526408 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -8.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.55%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.509,526408, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 32.525.789/0001-90.
Qual a rentabilidade do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de -4.64%.
Qual o patrimônio líquido do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 19.7M.
Quem administra o EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O EGS FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.